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伯嘉基金网 > 基金净值 > 开放式基金
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每日开放式基金净值一览    共148只(每个交易日 16:00~23:00 动态更新基金净值
关注 比较 序号 代码 基金名称 2020-07-09 2020-07-08 日增长值 日增长率 申购状态 赎回状态 原费率 最低费率 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 001279 中海积极增利灵活配置混合 1.6490 1.6490 1.5880 1.5880 0.0610 3.84% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
2 005281 中科沃土转型升级灵活配置混合 1.3465 1.3465 1.3007 1.3007 0.0458 3.52% 开放 开放 1.50% 1.50% 购买
3 004763 中科沃土沃嘉灵活配置混合A 1.1953 1.1953 1.1557 1.1557 0.0396 3.43% 开放 开放 1.20% 1.20% 购买
4 004764 中科沃土沃嘉灵活配置混合C 1.1711 1.1711 1.1324 1.1324 0.0387 3.42% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
5 399011 中海医疗保健主题股票 2.2140 3.3020 2.1430 3.2310 0.0710 3.31% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
6 006314 中融策略优选混合A 2.1271 2.1271 2.0604 2.0604 0.0667 3.24% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
7 006315 中融策略优选混合C 2.1010 2.1010 2.0352 2.0352 0.0658 3.23% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
8 006240 中融医疗健康精选混合A 2.1115 2.1115 2.0503 2.0503 0.0612 2.98% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
9 006241 中融医疗健康精选混合C 2.0878 2.0878 2.0274 2.0274 0.0604 2.98% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
10 001864 中海魅力长三角灵活配置混合 2.2550 2.2550 2.1900 2.1900 0.0650 2.97% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
11 398001 中海优质成长混合 0.7189 4.1654 0.6982 4.1139 0.0515 2.96% 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
12 000878 中海医药健康产业精选灵活配置混合A 2.3550 2.7590 2.2890 2.6930 0.0660 2.88% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
13 000879 中海医药健康产业精选灵活配置混合C 2.2480 2.6520 2.1860 2.5900 0.0620 2.84% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
14 000166 中海信息产业精选混合 2.0344 2.9043 1.9813 2.8305 0.0738 2.68% 开放 开放 1.50% 0.12% 购买
15 001252 中海进取收益灵活配置混合 1.7020 1.7020 1.6580 1.6580 0.0440 2.65% 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
16 005977 中信保诚至兴灵活配置混合A 1.3815 1.3815 1.3473 1.3473 0.0342 2.54% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
17 005978 中信保诚至兴灵活配置混合C 1.3576 1.3576 1.3240 1.3240 0.0336 2.54% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
18 398061 中海消费主题精选混合 4.0980 4.3080 4.0010 4.2110 0.0970 2.42% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
19 398011 中海分红增利混合 1.2979 2.7259 1.2675 2.6955 0.0304 2.40% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
20 001261 中融新机遇灵活配置混合 1.2480 1.2480 1.2190 1.2190 0.0290 2.38% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
21 001388 中融新经济灵活配置混合C 1.9680 2.1140 1.9240 2.0700 0.0440 2.29% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
22 001387 中融新经济灵活配置混合A 3.2450 3.8230 3.1730 3.7510 0.0720 2.27% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
23 001574 中海混改红利主题精选灵活配置混合 1.7200 1.7200 1.6820 1.6820 0.0380 2.26% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
24 550002 中信保诚精萃成长混合 0.7744 3.5686 0.7576 3.5315 0.0371 2.22% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
25 398021 中海能源策略混合 0.8132 1.1232 0.7957 1.1057 0.0175 2.20% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
26 398031 中海蓝筹混合 1.2228 2.4278 1.1969 2.4019 0.0259 2.16% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
27 000928 中融国企改革灵活配置混合 1.5730 1.5730 1.5400 1.5400 0.0330 2.14% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
28 168203 中融国证钢铁行业指数分级 0.9540 0.4060 0.9350 0.3980 0.0080 2.03% 暂停 开放 0.00% 0.00% 购买
29 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 2.3466 3.9863 2.3049 3.9446 0.0417 1.81% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
30 005569 中融智选红利股票A 1.3379 1.3379 1.3159 1.3159 0.0220 1.67% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
31 005570 中融智选红利股票C 1.3240 1.3240 1.3023 1.3023 0.0217 1.67% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
32 003125 中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合A 1.1303 1.1303 1.1132 1.1132 0.0171 1.54% 开放 开放 1.50% 1.50% 购买
33 005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 1.2097 1.2097 1.1914 1.1914 0.0183 1.54% 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
34 002966 中海合嘉增强收益债券C 1.2234 1.2234 1.2056 1.2056 0.0178 1.48% 开放 开放 0.00% -- 购买
35 002965 中海合嘉增强收益债券A 1.2256 1.2256 1.2078 1.2078 0.0178 1.47% 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
36 006744 中融央视财经50ETF联接C 1.3279 1.3279 1.3094 1.3094 0.0185 1.41% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
37 006743 中融央视财经50ETF联接A 1.3376 1.3376 1.3190 1.3190 0.0186 1.41% 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
38 398051 中海环保新能源混合 1.4630 1.4630 1.4430 1.4430 0.0200 1.39% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
39 398041 中海量化策略混合 1.7590 2.2960 1.7370 2.2740 0.0220 1.27% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
40 004009 中融鑫思路灵活配置混合C 1.6362 2.0192 1.6165 1.9995 0.0197 1.22% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
41 004008 中融鑫思路灵活配置混合A 1.6713 2.0543 1.6512 2.0342 0.0201 1.22% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
42 002214 中海沪港深价值优选灵活配置混合 1.6770 1.7970 1.6600 1.7800 0.0170 1.02% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
43 000004 中海可转债债券C 0.9920 1.2020 0.9820 1.1920 0.0100 1.02% 开放 开放 0.00% -- 购买
44 000003 中海可转债债券A 0.9940 1.2040 0.9840 1.1940 0.0100 1.02% 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
45 002213 中海顺鑫灵活配置混合 1.9596 1.9926 1.9445 1.9775 0.0151 0.78% 开放 开放 0.80% 0.13% 购买
46 005142 中融沪港深大消费主题灵活配置混合A 1.1056 1.1056 1.0980 1.0980 0.0076 0.69% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
47 005143 中融沪港深大消费主题灵活配置混合C 1.0982 1.0982 1.0907 1.0907 0.0075 0.69% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
48 393001 中海优势精选灵活配置混合 1.3200 1.3850 1.3140 1.3790 0.0060 0.46% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
49 399001 中海上证50指数增强 1.4850 1.6570 1.4790 1.6510 0.0060 0.41% 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
50 395012 中海增强收益债券C 1.2670 1.4170 1.2620 1.4120 0.0050 0.40% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
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