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伯嘉基金网 > 基金净值 > 开放式基金
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每日开放式基金净值一览    共62只(每个交易日 16:00~23:00 动态更新基金净值
关注 比较 序号 代码 基金名称 2020-07-09 2020-07-08 日增长值 日增长率 申购状态 赎回状态 原费率 最低费率 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 519674 银河创新成长混合 7.0657 7.0657 6.7837 6.7837 0.2820 4.16% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
2 519651 银河转型增长主题灵活配置混合 0.8110 0.8110 0.7840 0.7840 0.0270 3.44% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
3 519670 银河行业优选混合 2.2780 4.1330 2.2030 4.0580 0.0750 3.40% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
4 001135 益民品质升级灵活配置混合 0.9310 0.9310 0.9020 0.9020 0.0290 3.22% 开放 开放 1.50% 1.50% 购买
5 004148 圆信永丰多策略精选混合 1.7839 1.7839 1.7291 1.7291 0.0548 3.17% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
6 560003 益民创新优势混合 1.2124 1.2324 1.1756 1.1956 0.0368 3.13% 开放 开放 1.50% 1.50% 购买
7 006969 圆信永丰高端制造混合 1.7894 1.7894 1.7377 1.7377 0.0517 2.98% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
8 560002 益民红利成长混合 0.6292 1.7186 0.6111 1.6859 0.0327 2.96% 开放 开放 1.00% 1.50% 购买
9 519655 银河现代服务主题灵活配置混合 1.8260 1.8260 1.7760 1.7760 0.0500 2.82% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
10 519644 银河智联主题灵活配置混合 2.0200 2.0200 1.9660 1.9660 0.0540 2.75% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
11 519673 银河康乐股票 2.8700 2.8700 2.7940 2.7940 0.0760 2.72% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
12 519677 银河定投宝中证腾讯济安价值100A股 2.1480 2.1480 2.0930 2.0930 0.0550 2.63% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
13 004354 益民中证智能消费主题指数 1.3032 1.3032 1.2699 1.2699 0.0333 2.62% 开放 开放 1.00% 1.00% 购买
14 000825 圆信永丰双红利灵活配置混合C 1.3910 2.4640 1.3560 2.4290 0.0350 2.58% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
15 000824 圆信永丰双红利灵活配置混合A 1.3950 2.5490 1.3600 2.5140 0.0350 2.57% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
16 006274 圆信永丰医药健康混合 1.8740 1.8740 1.8292 1.8292 0.0448 2.45% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
17 519672 银河蓝筹精选混合 4.5750 4.5750 4.4680 4.4680 0.1070 2.39% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
18 519668 银河竞争优势成长混合 2.0455 3.8393 1.9977 3.7915 0.0478 2.39% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
19 519642 银河大国智造主题灵活配置混合 2.5690 2.5690 2.5130 2.5130 0.0560 2.23% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
20 519679 银河主题策略混合 5.9510 6.5190 5.8250 6.3930 0.1260 2.16% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
21 151001 银河稳健混合 2.1729 5.8800 2.1287 5.8192 0.0608 2.08% 开放 开放 1.00% 0.15% 购买
22 519653 银河鑫利灵活配置混合C 1.4120 1.4220 1.3850 1.3950 0.0270 1.95% 开放 开放 0.00% -- 购买
23 519652 银河鑫利灵活配置混合A 1.4190 1.4510 1.3920 1.4240 0.0270 1.94% 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
24 001966 圆信永丰兴源灵活配置混合C 1.7920 1.7920 1.7590 1.7590 0.0330 1.88% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
25 001965 圆信永丰兴源灵活配置混合A 1.8000 1.8000 1.7670 1.7670 0.0330 1.87% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
26 519656 银河灵活配置混合A 2.8150 2.8150 2.7640 2.7640 0.0510 1.85% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
27 519657 银河灵活配置混合C 2.7100 2.7100 2.6620 2.6620 0.0480 1.80% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
28 001736 圆信永丰优加生活股票 2.4750 2.4750 2.4320 2.4320 0.0430 1.77% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
29 150103 银河银泰混合 1.4500 4.7580 1.4249 4.7329 0.0251 1.76% 开放 开放 -- 0.00% 购买
30 519664 银河美丽优萃混合A 2.5560 3.1170 2.5130 3.0740 0.0430 1.71% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
31 000410 益民服务领先灵活配置混合 3.9830 3.9830 3.9160 3.9160 0.0670 1.71% 开放 开放 1.50% 1.50% 购买
32 519665 银河美丽优萃混合C 2.4460 2.9630 2.4060 2.9230 0.0400 1.66% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
33 560006 益民核心增长混合 1.7990 1.7990 1.7710 1.7710 0.0280 1.58% 开放 开放 1.50% 1.50% 购买
34 005331 益民优势安享灵活配置混合 1.4469 1.4469 1.4255 1.4255 0.0214 1.50% 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
35 519611 银河旺利灵活配置混合C 1.1790 1.3010 1.1630 1.2850 0.0160 1.38% 开放 开放 0.00% -- 购买
36 519610 银河旺利灵活配置混合A 1.1900 1.3200 1.1740 1.3040 0.0160 1.36% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
37 519614 银河君尚灵活配置混合C 1.3722 1.3722 1.3547 1.3547 0.0175 1.29% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
38 519613 银河君尚灵活配置混合A 1.4008 1.4008 1.3830 1.3830 0.0178 1.29% 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
39 519620 银河君荣灵活配置混合C 1.5975 1.6355 1.5777 1.6157 0.0198 1.25% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
40 519619 银河君荣灵活配置混合A 1.6254 1.6634 1.6053 1.6433 0.0201 1.25% 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
41 006564 圆信永丰精选回报混合 1.4624 1.4624 1.4447 1.4447 0.0177 1.23% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
42 161506 银河通利债券(LOF)C 1.3300 1.6800 1.3140 1.6640 0.0160 1.22% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
43 161505 银河通利债券(LOF)A 1.2950 1.6850 1.2800 1.6700 0.0150 1.17% 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
44 519678 银河消费驱动混合 2.4410 2.4410 2.4190 2.4190 0.0220 0.91% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
45 151002 银河收益债券 1.6664 3.2864 1.6561 3.2761 0.0103 0.62% 开放 开放 1.00% 0.15% 购买
46 519676 银河强化收益债券 1.1530 1.8030 1.1470 1.7970 0.0060 0.52% 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
47 002932 圆信永丰强化收益债券A 1.1481 1.2481 1.1427 1.2427 0.0054 0.47% 开放 开放 0.60% 0.06% 购买
48 002933 圆信永丰强化收益债券C 1.1291 1.2291 1.1238 1.2238 0.0053 0.47% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
49 519661 银河增利债券型发起式C 1.5150 1.8150 1.5080 1.8080 0.0070 0.46% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
50 519666 银河银信添利债券B 1.0862 1.7776 1.0812 1.7726 0.0050 0.46% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
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