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伯嘉基金网 > 基金净值 > 开放式基金
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每日开放式基金净值一览    共135只(每个交易日 16:00~23:00 动态更新基金净值
关注 比较 序号 代码 基金名称 2020-07-09 2020-07-08 日增长值 日增长率 申购状态 赎回状态 原费率 最低费率 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 165520 信诚中证800有色指数 1.0780 1.2680 1.0410 1.2460 0.0220 3.55% 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
2 165523 信诚中证信息安全指数分级 1.2110 0.7230 1.1710 0.7070 0.0160 3.42% 开放 开放 1.00% 0.10% 购买
3 673020 西部利得成长精选灵活配置混合 1.4320 1.4320 1.3860 1.3860 0.0460 3.32% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
4 165519 信诚中证800医药指数分级 1.2980 1.9790 1.2570 1.9380 0.0410 3.26% 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
5 165522 信诚中证TMT产业主题 1.0640 1.6550 1.0310 1.6430 0.0120 3.20% 开放 开放 1.00% 0.10% 购买
6 000551 信诚幸福消费混合 2.5790 2.8250 2.5030 2.7490 0.0760 3.04% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
7 000006 西部利得量化成长混合 1.8173 1.8173 1.7665 1.7665 0.0508 2.88% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
8 673030 西部利得多策略优选灵活配置混合 1.2170 1.4700 1.1840 1.4370 0.0330 2.79% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
9 165524 信诚中证智能家居指数分级 1.1090 0.6900 1.0790 0.6790 0.0110 2.78% 开放 开放 1.00% 0.10% 购买
10 550001 信诚四季红混合 1.2020 2.8544 1.1700 2.8224 0.0320 2.74% 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
11 671010 西部利得策略优选混合 1.2080 1.2080 1.1760 1.1760 0.0320 2.72% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
12 000209 信诚新兴产业混合 1.9720 1.9720 1.9200 1.9200 0.0520 2.71% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
13 165516 信诚周期轮动混合(LOF) 3.5610 4.0750 3.4680 3.9820 0.0930 2.68% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
14 165511 信诚中证500 1.4450 1.9230 1.4090 1.9050 0.0180 2.56% 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
15 550009 信诚中小盘混合 2.9340 3.0640 2.8670 2.9970 0.0670 2.34% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
16 673050 西部利得新盈灵活配置混合 1.4420 1.4420 1.4110 1.4110 0.0310 2.20% 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
17 501059 西部利得中证国有企业红利指数增强(LOF)A 1.5319 1.5319 1.4991 1.4991 0.0328 2.19% 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
18 673060 西部利得景瑞灵活配置混合A 1.6630 1.7580 1.6280 1.7230 0.0350 2.15% 开放 开放 0.60% 0.06% 购买
19 550008 信诚优胜精选混合 1.8770 2.6430 1.8380 2.6040 0.0390 2.12% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
20 673010 西部利得新动向灵活配置混合 1.2660 1.8010 1.2400 1.7750 0.0260 2.10% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
21 673101 西部利得沪深300指数增强C 1.7729 1.7729 1.7392 1.7392 0.0337 1.94% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
22 673100 西部利得沪深300指数增强A 1.7791 1.8991 1.7453 1.8653 0.0338 1.94% 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
23 165512 信诚新机遇混合(LOF) 2.1220 3.1860 2.0820 3.1460 0.0400 1.92% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
24 004727 先锋聚优灵活配置混合C 1.1287 1.1287 1.1081 1.1081 0.0206 1.86% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
25 004726 先锋聚优灵活配置混合A 1.0972 1.0972 1.0773 1.0773 0.0199 1.85% 开放 开放 1.50% 1.50% 购买
26 673110 西部利得新润灵活配置混合 1.5200 1.6100 1.4940 1.5840 0.0260 1.74% 开放 开放 1.20% 1.20% 购买
27 675011 西部利得稳健双利债券A 1.2940 1.4490 1.2720 1.4270 0.0220 1.73% 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
28 675013 西部利得稳健双利债券C 1.2810 1.4060 1.2600 1.3850 0.0210 1.67% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
29 004834 先锋聚利灵活配置混合C 1.0478 1.0478 1.0307 1.0307 0.0171 1.66% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
30 004833 先锋聚利灵活配置混合A 1.0642 1.0642 1.0469 1.0469 0.0173 1.65% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
31 004724 先锋聚元灵活配置混合A 1.4645 1.4645 1.4416 1.4416 0.0229 1.59% 开放 开放 1.50% 1.50% 购买
32 004725 先锋聚元灵活配置混合C 1.4405 1.4405 1.4180 1.4180 0.0225 1.59% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
33 003587 先锋精一灵活配置混合C 0.9524 0.9524 0.9389 0.9389 0.0135 1.44% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
34 003586 先锋精一灵活配置混合A 0.9952 0.9952 0.9811 0.9811 0.0141 1.44% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
35 671030 西部利得事件驱动股票 1.6709 1.6709 1.6477 1.6477 0.0232 1.41% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
36 165508 信诚深度价值混合(LOF) 2.1650 2.1650 2.1370 2.1370 0.0280 1.31% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
37 165515 信诚沪深300指数分级 1.0890 1.6970 1.0750 1.6880 0.0090 1.30% 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
38 673120 西部利得新富灵活配置混合 1.4650 1.4650 1.4470 1.4470 0.0180 1.24% 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
39 673071 西部利得新动力灵活配置混合A 1.4811 1.6941 1.4639 1.6769 0.0172 1.17% 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
40 673073 西部利得新动力灵活配置混合C 1.4651 1.4651 1.4481 1.4481 0.0170 1.17% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
41 673040 西部利得行业主题优选灵活配置混合A 1.5700 1.5700 1.5520 1.5520 0.0180 1.16% 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
42 673043 西部利得行业主题优选灵活配置混合C 1.2540 1.4850 1.2400 1.4710 0.0140 1.13% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
43 165509 信诚增强收益债券(LOF) 1.2500 1.8080 1.2380 1.7960 0.0120 0.97% 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
44 673090 西部利得个股精选股票 1.4498 1.5718 1.4359 1.5579 0.0139 0.97% 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
45 165525 信诚中证基建工程指数(LOF) 0.7510 0.7590 0.7460 0.7540 0.0050 0.67% 开放 开放 1.00% 0.10% 购买
46 001402 信诚新选回报灵活配置混合A 1.1750 1.1750 1.1690 1.1690 0.0060 0.51% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
47 675081 西部利得祥盈债券A 1.3084 1.3084 1.3023 1.3023 0.0061 0.47% 开放 开放 0.60% 0.06% 购买
48 675083 西部利得祥盈债券C 1.2643 1.2643 1.2585 1.2585 0.0058 0.46% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
49 673143 西部利得景程灵活配置混合C 1.1902 1.1902 1.1854 1.1854 0.0048 0.40% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
50 673141 西部利得景程灵活配置混合A 1.1917 1.1917 1.1869 1.1869 0.0048 0.40% 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
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