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伯嘉基金网 > 基金净值 > 开放式基金
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每日开放式基金净值一览    共26只(每个交易日 16:00~23:00 动态更新基金净值
关注 比较 序号 代码 基金名称 2020-07-09 2020-07-08 日增长值 日增长率 申购状态 赎回状态 原费率 最低费率 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 161907 万家中证红利指数(LOF) -- -- 1.8195 1.8195 -- -- 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
2 001489 万家瑞丰灵活配置混合C -- -- 1.2124 1.2124 -- -- 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
3 006085 万家新机遇价值驱动灵活配置混合C -- -- 1.8595 2.0274 -- -- 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
4 519181 万家和谐增长混合 -- -- 1.2969 3.0586 -- -- 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
5 161908 万家添利债券(LOF) -- -- 1.1168 1.7713 -- -- 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
6 001488 万家瑞丰灵活配置混合A -- -- 1.2647 1.2647 -- -- 开放 开放 0.60% 0.06% 购买
7 161912 万家社会责任18个月定期开放混合(LOF)A -- -- 1.8360 1.8840 -- -- -- -- 1.50% 0.15% 购买
8 519180 万家180指数 -- -- 1.1105 3.4505 -- -- 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
9 519188 万家信用恒利债券A -- -- 1.1805 1.4242 -- -- 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
10 001518 万家瑞兴灵活配置混合 -- -- 1.9392 2.5792 -- -- 开放 开放 0.60% 0.06% 购买
11 161913 万家社会责任18个月定期开放混合(LOF)C -- -- 1.8289 1.8734 -- -- -- -- 0.00% 0.00% 购买
12 519183 万家双引擎灵活配置混合 -- -- 1.8604 2.5504 -- -- 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
13 519189 万家信用恒利债券C -- -- 1.1676 1.3793 -- -- 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
14 519195 万家品质生活灵活配置混合 -- -- 1.8218 2.2398 -- -- 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
15 161902 万家增强收益债券 -- -- 1.2089 2.2468 -- -- 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
16 161911 万家强化收益定期开放债券 -- -- 1.0205 1.4725 -- -- 暂停 暂停 0.80% 0.08% 购买
17 519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 -- -- 1.5486 2.0423 -- -- 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
18 519185 万家精选混合 -- -- 1.2465 2.4928 -- -- 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
19 161903 万家行业优选混合(LOF) -- -- 1.9974 5.0577 -- -- 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
20 519193 万家消费成长股票 -- -- 2.3507 2.3507 -- -- 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
21 519187 万家稳健增利债券C -- -- 1.1205 1.6345 -- -- 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
22 519191 万家新利灵活配置混合 -- -- 1.1910 1.5536 -- -- 开放 开放 0.60% 0.06% 购买
23 004641 万家量化睿选灵活配置混合 -- -- 1.3625 1.3625 -- -- 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
24 519186 万家稳健增利债券A -- -- 1.1291 1.6831 -- -- 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
25 519190 万家双利债券 -- -- 1.2778 1.3452 -- -- 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
26 161910 万家新机遇价值驱动灵活配置混合A -- -- 2.0601 2.5318 -- -- 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
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