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伯嘉基金网 > 基金净值 > 开放式基金
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每日开放式基金净值一览    共105只(每个交易日 16:00~23:00 动态更新基金净值
关注 比较 序号 代码 基金名称 2020-07-09 2020-07-08 日增长值 日增长率 申购状态 赎回状态 原费率 最低费率 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 290011 泰信中小盘精选混合 3.5010 3.7610 3.3630 3.6230 0.1380 4.10% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
2 229002 泰达宏利逆向策略混合 2.4150 3.2750 2.3290 3.1890 0.0860 3.69% 开放 开放 1.50% 0.60% 购买
3 002263 泰达宏利同顺大数据量化优选灵活配置混合A 1.8114 1.8114 1.7492 1.7492 0.0622 3.56% 开放 开放 1.50% 0.60% 购买
4 000828 泰达宏利转型机遇股票 1.6630 1.8830 1.6060 1.8260 0.0570 3.55% 开放 开放 1.20% 0.48% 购买
5 290012 泰信行业精选灵活配置混合A 1.8610 2.1810 1.8040 2.1240 0.0570 3.16% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
6 162208 泰达宏利首选企业股票 1.5658 2.7441 1.5194 2.6977 0.0464 3.05% 开放 开放 1.50% 0.60% 购买
7 162202 泰达宏利价值优化型周期类行业混合 1.9234 3.9684 1.8674 3.9124 0.0560 3.00% 开放 开放 1.50% 0.60% 购买
8 162211 泰达宏利品质生活混合 0.9070 1.3670 0.8810 1.3410 0.0260 2.95% 开放 开放 1.50% 0.60% 购买
9 001970 泰信鑫选灵活配置混合A 1.3690 1.3690 1.3300 1.3300 0.0390 2.93% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
10 003501 泰达宏利睿智稳健灵活配置混合 1.2520 1.2520 1.2164 1.2164 0.0356 2.93% 开放 开放 1.50% 0.60% 购买
11 001569 泰信国策驱动灵活配置混合 1.2270 1.2270 1.1940 1.1940 0.0330 2.76% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
12 001267 泰达宏利蓝筹价值混合 1.1360 1.1360 1.1060 1.1060 0.0300 2.71% 开放 开放 1.50% 0.60% 购买
13 162204 泰达宏利行业精选混合 6.1828 7.9878 6.0212 7.8262 0.1616 2.68% 开放 开放 1.50% 0.60% 购买
14 290010 泰信中证200 1.3140 1.3340 1.2810 1.3010 0.0330 2.58% 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
15 003333 泰信智选成长灵活配置混合 1.0397 1.0397 1.0136 1.0136 0.0261 2.57% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
16 290002 泰信先行策略混合 0.9109 3.0600 0.8882 3.0102 0.0498 2.56% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
17 290014 泰信现代服务业混合 2.4650 2.5250 2.4040 2.4640 0.0610 2.54% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
18 290008 泰信发展主题混合 1.9050 2.3440 1.8580 2.2970 0.0470 2.53% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
19 001017 泰达宏利改革动力量化策略灵活配置混合A 1.7999 2.0299 1.7560 1.9860 0.0439 2.50% 开放 开放 1.50% 0.60% 购买
20 162907 泰信中证锐联基本面400 1.1740 1.7420 1.1480 1.7100 0.0320 2.26% 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
21 001978 泰信互联网+主题灵活配置混合 1.6110 1.6110 1.5760 1.5760 0.0350 2.22% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
22 290005 泰信优势增长混合 1.9380 2.5480 1.8980 2.5080 0.0400 2.11% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
23 001170 泰达宏利复兴伟业灵活配置混合 1.6120 1.6120 1.5800 1.5800 0.0320 2.03% 开放 开放 1.50% 0.60% 购买
24 001733 泰达宏利量化增强股票 1.2520 1.2520 1.2280 1.2280 0.0240 1.95% 开放 开放 1.20% 0.48% 购买
25 162201 泰达宏利价值优化型成长类行业混合 1.9622 4.3587 1.9259 4.3224 0.0363 1.88% 开放 开放 1.50% 0.60% 购买
26 162214 泰达宏利领先中小盘混合 1.4300 1.4300 1.4050 1.4050 0.0250 1.78% 开放 开放 1.50% 0.60% 购买
27 162209 泰达宏利市值优选混合 1.3174 1.3174 1.2944 1.2944 0.0230 1.78% 开放 开放 1.50% 0.60% 购买
28 290006 泰信蓝筹精选混合 1.1759 1.6536 1.1565 1.6342 0.0194 1.68% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
29 005535 泰信竞争优选灵活配置混合 2.1566 2.1566 2.1214 2.1214 0.0352 1.66% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
30 162212 泰达宏利红利先锋混合 1.3410 1.9310 1.3200 1.9100 0.0210 1.59% 开放 开放 1.50% 0.60% 购买
31 162213 泰达宏利沪深300指数增强A 2.0602 2.5002 2.0292 2.4692 0.0310 1.53% 开放 开放 1.20% 0.48% 购买
32 001419 泰达宏利新思路灵活配置混合A 1.4810 1.5710 1.4590 1.5490 0.0220 1.51% 开放 开放 1.50% 0.60% 购买
33 290004 泰信优质生活混合 1.0203 1.8340 1.0067 1.8204 0.0136 1.35% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
34 004227 泰信鑫利混合A 1.1507 1.1507 1.1375 1.1375 0.0132 1.16% 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
35 004228 泰信鑫利混合C 1.1375 1.1375 1.1245 1.1245 0.0130 1.16% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
36 162203 泰达宏利价值优化型稳定类行业混合 2.0577 3.9977 2.0345 3.9745 0.0232 1.14% 开放 开放 1.50% 0.60% 购买
37 290007 泰信债券增强收益A 1.1303 1.4333 1.1205 1.4235 0.0098 0.87% 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
38 291007 泰信债券增强收益C 1.1097 1.3867 1.1001 1.3771 0.0096 0.87% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
39 162205 泰达宏利风险预算混合 1.2042 3.1882 1.1939 3.1779 0.0103 0.86% 开放 开放 1.00% 0.60% 购买
40 290003 泰信双息双利债券 1.1060 1.5663 1.0996 1.5599 0.0064 0.58% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
41 000508 泰达宏利宏达混合B 1.3130 1.5030 1.3060 1.4960 0.0070 0.54% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
42 004000 泰达宏利睿选稳健灵活配置混合 1.1336 1.1336 1.1277 1.1277 0.0059 0.52% 开放 开放 1.50% 0.60% 购买
43 000507 泰达宏利宏达混合A 1.3570 1.5470 1.3510 1.5410 0.0060 0.44% 开放 开放 1.20% 0.48% 购买
44 001142 泰达宏利创盈灵活配置混合B 1.6690 1.6690 1.6620 1.6620 0.0070 0.42% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
45 001141 泰达宏利创盈灵活配置混合A 1.7130 1.7130 1.7060 1.7060 0.0070 0.41% 开放 开放 1.00% 0.40% 购买
46 003104 泰达宏利定宏混合 1.1820 1.2730 1.1780 1.2690 0.0040 0.34% 开放 开放 1.20% 0.48% 购买
47 001418 泰达宏利创益灵活配置混合A 1.5490 1.5490 1.5440 1.5440 0.0050 0.32% 开放 开放 1.00% 0.40% 购买
48 001254 泰达宏利新起点灵活配置混合A 1.2840 1.2840 1.2830 1.2830 0.0010 0.08% 开放 开放 1.50% 0.60% 购买
49 000319 泰达宏利淘利债券A 1.0957 1.3895 1.0958 1.3896 -0.0001 -0.01% 开放 开放 0.80% 0.32% 购买
50 000320 泰达宏利淘利债券C 1.0803 1.3716 1.0804 1.3717 -0.0001 -0.01% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
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