网站首页

随身理财

官方服务号
官方订阅号

官方微博

+关注

400-027-9899

伯嘉基金网 > 基金净值 > 开放式基金
按字母查找: A B C D F G H J K M N P Q R S T W X Y Z
每日开放式基金净值一览    共103只(每个交易日 16:00~23:00 动态更新基金净值
关注 比较 序号 代码 基金名称 2020-07-09 2020-07-08 日增长值 日增长率 申购状态 赎回状态 原费率 最低费率 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 002207 前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合C 1.2560 1.2560 1.1730 1.1730 0.0830 7.08% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
2 001302 前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合A 1.2780 1.2780 1.1940 1.1940 0.0840 7.04% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
3 005542 前海开源盛鑫灵活配置混合C 2.3501 2.3501 2.2269 2.2269 0.1232 5.53% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
4 005541 前海开源盛鑫灵活配置混合A 2.3530 2.3530 2.2297 2.2297 0.1233 5.53% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
5 000690 前海开源大海洋战略经济灵活配置混合 1.4100 1.4100 1.3490 1.3490 0.0610 4.52% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
6 007111 新疆前海联合国民健康产业灵活配置混合C 1.8070 1.8070 1.7380 1.7380 0.0690 3.97% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
7 003581 新疆前海联合国民健康产业灵活配置混合A 1.8220 1.8220 1.7530 1.7530 0.0690 3.94% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
8 002199 前海开源中证军工指数C 0.8640 1.8240 0.8360 1.7960 0.0280 3.35% 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
9 000596 前海开源中证军工指数A 1.6940 1.6940 1.6400 1.6400 0.0540 3.29% 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
10 001972 前海开源沪港深智慧生活优选灵活配置混合 1.8390 1.8390 1.7840 1.7840 0.0550 3.08% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
11 006525 前海开源MSCI中国A股指数C 1.4506 1.5506 1.4116 1.5116 0.0390 2.76% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
12 006524 前海开源MSCI中国A股指数A 1.4555 1.5555 1.4164 1.5164 0.0391 2.76% 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
13 001986 前海开源人工智能主题灵活配置混合 1.9650 1.9650 1.9130 1.9130 0.0520 2.72% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
14 005453 前海开源医疗健康灵活配置混合A 2.1463 2.1463 2.0900 2.0900 0.0563 2.69% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
15 005454 前海开源医疗健康灵活配置混合C 2.1415 2.1415 2.0854 2.0854 0.0561 2.69% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
16 000969 前海开源大安全核心精选灵活配置混合 1.6080 1.6080 1.5670 1.5670 0.0410 2.62% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
17 004315 前海开源沪港深新硬件主题灵活配置混合C 2.2071 2.2071 2.1509 2.1509 0.0562 2.61% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
18 004314 前海开源沪港深新硬件主题灵活配置混合A 1.8420 1.8420 1.7951 1.7951 0.0469 2.61% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
19 000788 前海开源中国成长灵活配置混合 1.8160 1.8960 1.7710 1.8510 0.0450 2.54% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
20 000689 前海开源新经济灵活配置混合 1.3980 1.5080 1.3650 1.4750 0.0330 2.42% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
21 001849 前海开源强势共识100强等权重股票 1.5940 1.5940 1.5590 1.5590 0.0350 2.25% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
22 007043 新疆前海联合泓鑫灵活配置混合C 2.2620 2.2620 2.2129 2.2129 0.0491 2.22% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
23 002780 新疆前海联合泓鑫灵活配置混合A 2.2589 2.2589 2.2099 2.2099 0.0490 2.22% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
24 001942 前海开源沪港深汇鑫灵活配置混合A 1.8730 1.8730 1.8330 1.8330 0.0400 2.18% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
25 001943 前海开源沪港深汇鑫灵活配置混合C 1.8490 1.8490 1.8100 1.8100 0.0390 2.15% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
26 002495 前海开源量化优选灵活配置混合A 1.6070 1.6070 1.5740 1.5740 0.0330 2.10% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
27 002496 前海开源量化优选灵活配置混合C 1.5770 1.5770 1.5450 1.5450 0.0320 2.07% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
28 001027 前海开源中证大农业指数 1.2900 1.2900 1.2640 1.2640 0.0260 2.06% 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
29 005302 前海开源景鑫灵活配置混合C 1.8650 1.8650 1.8281 1.8281 0.0369 2.02% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
30 005301 前海开源景鑫灵活配置混合A 1.8689 1.8689 1.8320 1.8320 0.0369 2.01% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
31 003858 前海开源周期优选灵活配置混合C 1.6743 1.6743 1.6420 1.6420 0.0323 1.97% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
32 003857 前海开源周期优选灵活配置混合A 1.6875 1.6875 1.6550 1.6550 0.0325 1.96% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
33 005671 新疆前海联合研究优选灵活配置混合A 1.9343 1.9343 1.8975 1.8975 0.0368 1.94% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
34 005672 新疆前海联合研究优选灵活配置混合C 1.9038 1.9038 1.8677 1.8677 0.0361 1.93% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
35 000423 前海开源事件驱动灵活配置混合A 2.0040 2.0040 1.9680 1.9680 0.0360 1.83% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
36 001178 前海开源再融资主题精选股票 1.9800 2.2000 1.9450 2.1650 0.0350 1.80% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
37 001865 前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式C 1.8260 1.8260 1.7940 1.7940 0.0320 1.78% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
38 000916 前海开源股息率100强等权重股票 1.3720 1.6730 1.3480 1.6490 0.0240 1.78% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
39 002080 前海开源一带一路主题精选灵活配置混合C 1.5370 1.5370 1.5110 1.5110 0.0260 1.72% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
40 001679 前海开源中国稀缺资产灵活配置混合A 2.3880 2.3880 2.3480 2.3480 0.0400 1.70% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
41 001102 前海开源国家比较优势灵活配置混合 2.9640 2.9640 2.9150 2.9150 0.0490 1.68% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
42 001209 前海开源一带一路主题精选灵活配置混合A 1.4020 1.4020 1.3790 1.3790 0.0230 1.67% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
43 002079 前海开源中国稀缺资产灵活配置混合C 2.5010 2.5010 2.4600 2.4600 0.0410 1.67% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
44 001837 前海开源沪港深蓝筹精选灵活配置混合 1.5980 1.7590 1.5720 1.7330 0.0260 1.65% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
45 001162 前海开源优势蓝筹股票A 1.6200 1.6200 1.5940 1.5940 0.0260 1.63% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
46 001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.7760 1.7760 1.7480 1.7480 0.0280 1.60% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
47 006775 前海开源优质成长混合 1.3079 1.3079 1.2882 1.2882 0.0197 1.53% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
48 001875 前海开源沪港深优势精选灵活配置混合 2.5460 2.9460 2.5080 2.9080 0.0380 1.52% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
49 000656 前海开源沪深300指数 1.6210 1.9910 1.5970 1.9670 0.0240 1.50% 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
50 004317 前海开源沪港深裕鑫灵活配置混合C 1.5369 1.5369 1.5158 1.5158 0.0211 1.39% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
首页 上一页123 下一页 尾页 3 跳转至

您已选择的基金

对比 加自选

隐藏 清空

X
马上登录
基金销售资格证书
监管机构
自律组织
监督银行
郑重声明:

伯嘉基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。伯嘉基金网不保证该信息(包含但不限于文字,数据及图表)全部或者部分内容的准确性、 真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。投资有风险,交易需谨慎。