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伯嘉基金网 > 基金净值 > 开放式基金
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每日开放式基金净值一览    共20只(每个交易日 16:00~23:00 动态更新基金净值
关注 比较 序号 代码 基金名称 2020-07-09 2020-07-08 日增长值 日增长率 申购状态 赎回状态 原费率 最低费率 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 002451 平安睿享文娱灵活配置混合C 2.3590 2.3590 2.2920 2.2920 0.0670 2.92% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
2 002450 平安睿享文娱灵活配置混合A 2.4430 2.4430 2.3740 2.3740 0.0690 2.91% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
3 004390 平安转型创新灵活配置混合A 1.8018 1.8918 1.7569 1.8469 0.0449 2.56% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
4 004391 平安转型创新灵活配置混合C 1.7721 1.8571 1.7280 1.8130 0.0441 2.55% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
5 700003 平安策略先锋混合 3.1440 3.2440 3.0680 3.1680 0.0760 2.48% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
6 000739 平安新鑫先锋混合A 1.8400 1.8400 1.7960 1.7960 0.0440 2.45% 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
7 001515 平安新鑫先锋混合C 1.7940 1.7940 1.7520 1.7520 0.0420 2.40% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
8 001297 平安智慧中国灵活配置混合 0.9990 0.9990 0.9760 0.9760 0.0230 2.36% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
9 700002 平安深证300指数增强 2.4200 2.5000 2.3660 2.4460 0.0540 2.28% 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
10 001610 平安鑫享混合C 1.3840 1.3840 1.3548 1.3548 0.0292 2.16% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
11 001609 平安鑫享混合A 1.3891 1.3891 1.3598 1.3598 0.0293 2.15% 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
12 002304 平安安心灵活配置混合A 1.3288 1.3288 1.3012 1.3012 0.0276 2.12% 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
13 700004 平安灵活配置混合 1.6560 2.0651 1.6236 2.0247 0.0404 2.00% 开放 开放 1.50% 0.12% 购买
14 700001 平安行业先锋混合 1.7470 2.0270 1.7140 1.9940 0.0330 1.93% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
15 002282 平安安享灵活配置混合A 1.2124 1.2124 1.2127 1.2127 -0.0003 -0.02% 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
16 003024 平安惠金定期开放债券A 1.1581 1.1581 1.1616 1.1616 -0.0035 -0.30% 暂停 暂停 0.80% 0.08% 购买
17 001664 平安鑫安混合A -- -- 1.1951 1.1951 -- -- 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
18 700005 平安添利债券A -- -- 1.3494 1.5824 -- -- 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
19 001665 平安鑫安混合C -- -- 1.1735 1.1735 -- -- 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
20 700006 平安添利债券C -- -- 1.3069 1.5319 -- -- 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
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