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伯嘉基金网 > 基金净值 > 开放式基金
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每日开放式基金净值一览    共12只(每个交易日 16:00~23:00 动态更新基金净值
关注 比较 序号 代码 基金名称 2020-07-09 2020-07-08 日增长值 日增长率 申购状态 赎回状态 原费率 最低费率 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 570007 诺德优选30混合 2.0230 2.0230 1.9780 1.9780 0.0450 2.28% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
2 004987 诺德新享灵活配置混合 1.5504 1.5504 1.5199 1.5199 0.0305 2.01% 开放 开放 1.50% 1.50% 购买
3 570006 诺德中小盘混合 2.1220 2.6520 2.0810 2.6110 0.0410 1.97% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
4 571002 诺德灵活配置混合 1.5758 2.8458 1.5474 2.8174 0.0284 1.84% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
5 570008 诺德周期策略混合 2.6890 3.5840 2.6470 3.5420 0.0420 1.59% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
6 570001 诺德价值优势混合 2.1961 2.6261 2.1633 2.5933 0.0328 1.52% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
7 005674 诺德消费升级灵活配置混合 1.5448 1.5448 1.5248 1.5248 0.0200 1.31% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
8 005293 诺德新旺灵活配置混合 1.4933 1.4933 1.4744 1.4744 0.0189 1.28% 开放 开放 1.50% 1.50% 购买
9 570005 诺德成长优势混合 2.6070 3.5270 2.5970 3.5170 0.0100 0.39% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
10 003562 诺德成长精选灵活配置混合C 1.3590 1.3590 1.3542 1.3542 0.0048 0.35% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
11 003561 诺德成长精选灵活配置混合A 1.3622 1.3622 1.3574 1.3574 0.0048 0.35% 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
12 573003 诺德增强收益债券 1.0240 1.1890 1.0250 1.1900 -0.0010 -0.10% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
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