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伯嘉基金网 > 基金净值 > 开放式基金
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每日开放式基金净值一览    共29只(每个交易日 16:00~23:00 动态更新基金净值
关注 比较 序号 代码 基金名称 2020-07-09 2020-07-08 日增长值 日增长率 申购状态 赎回状态 原费率 最低费率 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 690008 民生加银中证内地资源主题 0.6820 0.6820 0.6610 0.6610 0.0210 3.18% 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
2 690011 民生加银积极成长混合 2.2900 2.2900 2.2220 2.2220 0.0680 3.06% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
3 001220 民生加银研究精选灵活配置混合 1.2850 1.2850 1.2470 1.2470 0.0380 3.05% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
4 690003 民生加银精选混合 1.0840 1.0840 1.0540 1.0540 0.0300 2.85% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
5 000884 民生加银优选股票 2.1910 2.1910 2.1330 2.1330 0.0580 2.72% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
6 690005 民生加银内需增长混合 2.4890 2.8710 2.4250 2.8070 0.0640 2.64% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
7 000408 民生加银城镇化灵活配置混合 2.1030 3.4680 2.0500 3.4150 0.0530 2.59% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
8 002683 民生加银前沿科技灵活配置混合 1.4520 1.4520 1.4170 1.4170 0.0350 2.47% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
9 690004 民生加银稳健成长混合 2.5260 2.5260 2.4660 2.4660 0.0600 2.43% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
10 002547 民生加银养老服务灵活配置混合 2.0650 2.0650 2.0200 2.0200 0.0450 2.23% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
11 000136 民生加银策略精选灵活配置混合 4.2470 4.6080 4.1560 4.5170 0.0910 2.19% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
12 690001 民生加银品牌蓝筹混合 2.3400 2.9600 2.2900 2.9100 0.0500 2.18% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
13 690007 民生加银景气行业混合 4.1630 4.1630 4.0980 4.0980 0.0650 1.59% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
14 690009 民生红利回报混合 2.7190 3.0170 2.6820 2.9800 0.0370 1.38% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
15 000068 民生加银转债优选债券C 0.8590 1.2490 0.8500 1.2400 0.0090 1.06% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
16 000067 民生加银转债优选债券A 0.8750 1.2750 0.8660 1.2660 0.0090 1.04% 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
17 001352 民生加银新战略灵活配置混合 1.5220 1.5220 1.5070 1.5070 0.0150 1.00% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
18 690006 民生加银信用双利债券A 1.7340 1.7640 1.7200 1.7500 0.0140 0.81% 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
19 690206 民生加银信用双利债券C 1.6770 1.7070 1.6640 1.6940 0.0130 0.78% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
20 001273 民生加银新动力灵活配置混合A 1.1040 1.1040 1.0960 1.0960 0.0080 0.73% 开放 开放 0.50% 0.05% 购买
21 690202 民生加银增强收益债券C 1.5080 2.1780 1.5010 2.1710 0.0070 0.47% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
22 002449 民生加银量化中国灵活配置混合 1.0950 1.0950 1.0900 1.0900 0.0050 0.46% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
23 690002 民生加银增强收益债券A 1.5260 2.2510 1.5200 2.2450 0.0060 0.39% 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
24 004255 民生加银汇鑫一年定期开放债券C 1.1909 1.1909 1.1923 1.1923 -0.0014 -0.12% 暂停 暂停 0.00% 0.00% 购买
25 004254 民生加银汇鑫一年定期开放债券A 1.1688 1.1988 1.1702 1.2002 -0.0014 -0.12% 暂停 暂停 0.80% 0.80% 购买
26 004532 民生加银中证港股通高股息精选指数A 0.9559 0.9559 0.9581 0.9581 -0.0022 -0.23% 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
27 004533 民生加银中证港股通高股息精选指数C 0.9484 0.9484 0.9506 0.9506 -0.0022 -0.23% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
28 000137 民生加银岁岁增利定期开放债券A 1.1599 1.4739 1.1653 1.4793 -0.0054 -0.46% 暂停 暂停 0.60% 0.06% 购买
29 000138 民生加银岁岁增利定期开放债券C 1.1422 1.4412 1.1476 1.4466 -0.0054 -0.47% 暂停 暂停 0.00% 0.00% 购买
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