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伯嘉基金网 > 基金净值 > 开放式基金
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每日开放式基金净值一览    共137只(每个交易日 16:00~23:00 动态更新基金净值
关注 比较 序号 代码 基金名称 2020-07-09 2020-07-08 日增长值 日增长率 申购状态 赎回状态 原费率 最低费率 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 004222 金信民旺债券A 1.2747 1.2747 1.2391 1.2391 0.0356 2.87% 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
2 004402 金信民旺债券C 1.2561 1.2561 1.2211 1.2211 0.0350 2.87% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
3 002256 金信行业优选灵活配置混合 1.4940 1.4940 1.4580 1.4580 0.0360 2.47% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
4 620004 金元顺安价值增长混合 0.9340 0.9340 0.9160 0.9160 0.0180 1.97% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
5 002862 金信量化精选灵活配置混合 1.1430 1.1430 1.1210 1.1210 0.0220 1.96% 暂停 开放 1.50% 0.15% 购买
6 001375 金元顺安优质精选灵活配置混合C 1.4350 1.4350 1.4080 1.4080 0.0270 1.92% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
7 002810 金信转型创新成长灵活配置混合 1.3700 1.3700 1.3450 1.3450 0.0250 1.86% 暂停 开放 1.50% 0.15% 购买
8 620007 金元顺安优质精选灵活配置混合A 1.4390 1.6060 1.4130 1.5770 0.0290 1.84% 开放 开放 1.50% 0.12% 购买
9 620002 金元顺安成长动力灵活配置混合 1.3860 1.6060 1.3630 1.5830 0.0230 1.69% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
10 002863 金信深圳成长灵活配置混合 1.8440 1.8440 1.8260 1.8260 0.0180 0.99% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
11 620006 金元顺安消费主题混合 1.4250 1.4250 1.4120 1.4120 0.0130 0.92% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
12 005117 金信价值精选灵活配置混合A 1.1607 1.1607 1.1503 1.1503 0.0104 0.90% 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
13 005118 金信价值精选灵活配置混合C 1.1721 1.1721 1.1617 1.1617 0.0104 0.90% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
14 003135 金元顺安沣楹债券 1.1985 1.1985 1.1942 1.1942 0.0043 0.36% 开放 开放 0.60% 0.06% 购买
15 620001 金元顺安宝石动力混合 1.3745 1.4345 1.3696 1.4296 0.0049 0.36% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
16 620003 金元顺安丰利债券 1.1490 1.4380 1.1450 1.4340 0.0040 0.35% 开放 开放 0.60% 0.06% 购买
17 004093 金元顺安桉盛债券A 1.1833 1.1833 1.1808 1.1808 0.0025 0.21% 开放 开放 0.60% 0.06% 购买
18 620009 金元顺安丰祥债券 1.1640 1.3640 1.1620 1.3620 0.0020 0.17% 开放 开放 0.60% 0.06% 购买
19 004401 金信民兴债券C 1.2002 1.2002 1.2028 1.2028 -0.0026 -0.22% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
20 004400 金信民兴债券A 1.1684 2.0341 1.1710 2.0367 -0.0026 -0.22% 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
21 004223 金信多策略精选灵活配置混合 1.2623 1.7886 1.2769 1.8032 -0.0146 -1.14% 暂停 开放 1.50% 0.15% 购买
22 002849 金信智能中国2025灵活配置混合 1.2060 1.4700 1.2210 1.4850 -0.0150 -1.23% 暂停 开放 1.50% 0.15% 购买
23 001571 嘉合磐石混合A -- -- 1.0546 1.3046 -- -- 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
24 001975 景顺长城环保优势股票 -- -- 2.7080 2.7080 -- -- 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
25 002793 景顺长城顺益回报混合C -- -- 1.2574 1.2574 -- -- 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
26 002425 金鹰元禧混合C -- -- 1.2558 1.7558 -- -- 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
27 005832 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF联接 -- -- 1.3335 1.3335 -- -- 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
28 006201 景顺长城量化先锋混合 -- -- 1.5620 1.5620 -- -- 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
29 006345 景顺长城集英成长两年定期开放混合 -- -- 1.5365 1.5365 -- -- -- -- 1.50% 0.15% 购买
30 260101 景顺长城优选混合 -- -- 3.3321 5.9787 -- -- 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
31 210003 金鹰行业优势混合 -- -- 1.9310 2.3210 -- -- 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
32 261001 景顺长城稳定收益债券A -- -- 1.0820 1.3240 -- -- 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
33 260117 景顺长城支柱产业混合 -- -- 1.7800 2.0600 -- -- 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
34 000418 景顺长城成长之星股票 -- -- 3.5070 3.5070 -- -- 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
35 000978 景顺长城量化精选股票 -- -- 1.5430 1.5960 -- -- 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
36 001361 景顺中证TMT150ETF联接 -- -- 0.7990 0.7990 -- -- 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
37 001572 嘉合磐石混合C -- -- 1.0287 1.2787 -- -- 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
38 168102 九泰锐富事件驱动混合 -- -- 1.2850 1.3690 -- -- 暂停 暂停 1.50% 0.15% 购买
39 003484 金鹰鑫益灵活配置混合A -- -- 1.2139 1.2139 -- -- 开放 开放 1.00% 0.10% 购买
40 005010 金鹰添瑞中短债债券A -- -- 1.0243 1.1203 -- -- 开放 开放 0.40% 0.40% 购买
41 002453 九泰久稳灵活配置混合A -- -- 1.0740 1.0740 -- -- 开放 开放 1.50% 0.12% 购买
42 006390 金鹰添祥中短债债券C -- -- 1.0456 1.0656 -- -- 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
43 006106 景顺长城量化港股通股票 -- -- 1.0232 1.0232 -- -- 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
44 260104 景顺长城内需增长混合 -- -- 9.7630 11.6290 -- -- 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
45 261101 景顺长城稳定收益债券C -- -- 1.0800 1.2810 -- -- 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
46 000020 景顺长城品质投资混合 -- -- 3.5250 3.6930 -- -- 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
47 000411 景顺长城优质成长股票 -- -- 1.5950 1.9450 -- -- 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
48 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C -- -- 1.3610 1.7267 -- -- 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
49 001305 九泰天富改革新动力灵活配置混合 -- -- 0.9120 0.9120 -- -- 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
50 210007 金鹰技术领先灵活配置混合A -- -- 0.7780 1.1310 -- -- 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
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