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伯嘉基金网 > 基金净值 > 开放式基金
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每日开放式基金净值一览    共339只(每个交易日 16:00~23:00 动态更新基金净值
关注 比较 序号 代码 基金名称 2020-07-09 2020-07-08 日增长值 日增长率 申购状态 赎回状态 原费率 最低费率 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 000522 华润元大信息传媒科技混合 2.8040 2.8040 2.6990 2.6990 0.1050 3.89% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
2 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 1.5780 2.3000 1.5561 2.2781 0.0219 1.41% 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
3 003723 华润元大润泰双鑫债券C 1.0782 1.0782 1.0659 1.0659 0.0123 1.15% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
4 003680 华润元大润泰双鑫债券A 1.0880 1.0880 1.0756 1.0756 0.0124 1.15% 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
5 000835 华润元大富时中国A50指数 2.5300 2.5300 2.5110 2.5110 0.0190 0.76% 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
6 164705 汇添富恒生指数分级(QDII) 1.1520 1.2970 1.1510 1.2960 0.0010 0.09% 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
7 000646 华润元大量化优选混合A 1.4641 1.4641 1.4639 1.4639 0.0002 0.01% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
8 001212 华润元大稳健收益债券A 1.0440 1.0710 1.0440 1.0710 0.0000 0.00% 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
9 001213 华润元大稳健收益债券C 1.0330 1.0530 1.0330 1.0530 0.0000 0.00% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
10 004894 华润元大润泽债券C 1.0678 1.0678 1.0693 1.0693 -0.0015 -0.14% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
11 004893 华润元大润泽债券A 1.0644 1.0644 1.0659 1.0659 -0.0015 -0.14% 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
12 164606 华泰柏瑞信用增利债券(LOF) 1.1658 1.3593 1.1675 1.3610 -0.0017 -0.15% 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
13 003418 华润元大润鑫债券A 1.0336 1.1329 1.0352 1.1345 -0.0016 -0.15% 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
14 000104 华宸未来稳健添利债券A 1.1211 1.3311 1.1230 1.3330 -0.0019 -0.17% 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
15 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0496 1.5425 1.0525 1.5454 -0.0029 -0.28% 开放 开放 0.00% 0.08% 购买
16 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0366 1.4969 1.0395 1.4998 -0.0029 -0.28% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
17 000279 华商红利优选灵活配置混合 -- -- 1.1960 2.2790 -- -- 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
18 006259 汇添富红利增长混合A -- -- 1.4738 1.4738 -- -- 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
19 000396 汇添富安心中国债券C -- -- 1.2870 1.2870 -- -- 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
20 007458 汇添富90天滚动持有短债债券C -- -- 1.0420 1.0420 -- -- 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
21 000541 华商创新成长灵活配置混合 -- -- 2.2830 2.5380 -- -- 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
22 000654 华商新锐产业灵活配置混合 -- -- 1.5090 1.5290 -- -- 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
23 000376 华安中证细分医药ETF联接C -- -- 1.8840 1.8840 -- -- 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
24 000239 华安年年盈定期开放债券A -- -- -- -- -- -- 暂停 暂停 0.60% 0.06% 购买
25 001106 华商健康生活灵活配置混合 -- -- 1.2860 1.3360 -- -- 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
26 001069 华泰柏瑞消费成长灵活配置混合 -- -- 2.2630 2.2630 -- -- 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
27 001398 华泰柏瑞健康生活灵活配置混合 -- -- 1.4740 1.4740 -- -- 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
28 160420 华安创业板50指数分级 -- -- 1.2662 0.4736 -- -- 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
29 001822 华商智能生活灵活配置混合 -- -- 1.7510 1.7510 -- -- 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
30 001994 华安年年红定期开放债券C -- -- -- -- -- -- 暂停 暂停 0.00% 0.00% 购买
31 002418 汇添富优选回报灵活配置混合C -- -- 1.6040 1.6040 -- -- 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
32 002426 华安全球美元票息债券A(QDII) -- -- -- -- -- -- 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
33 003194 汇添富中证上海国企ETF联接 -- -- 0.9817 0.9817 -- -- 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
34 002164 汇添富新睿精选灵活配置混合C -- -- 1.3850 1.4400 -- -- 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
35 501007 汇添富中证互联网医疗主题指数(LOF)A -- -- 1.3225 1.3225 -- -- 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
36 003509 华安睿安定期开放混合C -- -- -- -- -- -- 暂停 暂停 0.00% 0.00% 购买
37 004452 汇添富年年丰定期开放混合C -- -- 1.2611 1.2611 -- -- 暂停 暂停 0.00% 0.00% 购买
38 040010 华安稳定收益债券B -- -- 1.1262 1.7909 -- -- 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
39 004774 汇添富添福吉祥混合 -- -- 1.2088 1.2088 -- -- 开放 开放 1.00% 0.10% 购买
40 040012 华安强化收益债券A -- -- 1.2870 2.0260 -- -- 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
41 004475 华泰柏瑞富利灵活配置混合 -- -- 1.0623 1.0623 -- -- 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
42 040015 华安动态灵活配置混合 -- -- 2.8350 3.4480 -- -- 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
43 501048 汇添富中证全指证券公司指数(LOF)C -- -- 1.3828 1.3828 -- -- 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
44 630107 华商稳健双利债券B -- -- 1.6300 1.6840 -- -- 开放 开放 0.00% 0.08% 购买
45 005329 汇添富民安增益定期开放混合A -- -- 1.2540 1.2540 -- -- 暂停 暂停 1.00% 0.10% 购买
46 630009 华商稳定增利债券A -- -- 1.5920 1.9220 -- -- 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
47 005576 华泰柏瑞新金融地产灵活配置混合 -- -- 1.1837 1.1837 -- -- 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
48 470058 汇添富可转换债券A -- -- 1.7250 2.0070 -- -- 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
49 160416 华安标普全球石油(QDII-LOF) -- -- -- -- -- -- 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
50 006293 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF联接C -- -- 1.6278 1.6278 -- -- 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
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