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伯嘉基金网 > 基金净值 > 开放式基金
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每日开放式基金净值一览    共222只(每个交易日 16:00~23:00 动态更新基金净值
关注 比较 序号 代码 基金名称 2020-07-09 2020-07-08 日增长值 日增长率 申购状态 赎回状态 原费率 最低费率 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 006195 国金量化多因子股票 1.3037 1.3037 1.2713 1.2713 0.0324 2.55% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
2 762001 国金国鑫灵活配置混合A 2.0191 3.1111 1.9711 3.0631 0.0480 2.44% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
3 450011 富兰克林国海研究精选混合 2.5280 2.5280 2.4740 2.4740 0.0540 2.18% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
4 000761 国富健康优质生活股票 1.6976 1.6976 1.6630 1.6630 0.0346 2.08% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
5 450003 富兰克林国海潜力组合混合A 1.7240 2.8250 1.6890 2.7900 0.0350 2.07% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
6 450007 富兰克林国海成长动力混合 2.0833 2.2633 2.0463 2.2263 0.0370 1.81% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
7 450004 富兰克林国海深化价值混合 2.0300 2.5000 1.9940 2.4640 0.0360 1.81% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
8 167601 国金沪深300指数增强 1.1336 1.1336 1.1137 1.1137 0.0199 1.79% 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
9 450008 国富沪深300指数增强 1.5700 1.9130 1.5440 1.8870 0.0260 1.68% 开放 开放 1.50% 0.12% 购买
10 001605 富兰克林国海沪港深成长精选股票 2.0540 2.0540 2.0270 2.0270 0.0270 1.33% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
11 005443 国金量化多策略灵活配置混合 0.9240 0.9240 0.9124 0.9124 0.0116 1.27% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
12 450009 国富中小盘股票 2.0560 3.0700 2.0320 3.0460 0.0240 1.18% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
13 450001 国富中国收益混合 1.3908 3.7264 1.3748 3.6988 0.0276 1.16% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
14 006039 富兰克林国海估值优势灵活配置混合 1.9081 1.9081 1.8870 1.8870 0.0211 1.12% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
15 450010 国富策略回报混合 1.9130 1.9130 1.8920 1.8920 0.0210 1.11% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
16 005018 国金民丰回报6个月定期开放混合 1.1345 1.1345 1.1242 1.1242 0.0103 0.92% 暂停 暂停 1.00% 0.10% 购买
17 450002 富兰克林国海弹性市值混合 1.4564 4.0101 1.4439 3.9976 0.0125 0.87% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
18 002088 国富新机遇灵活配置混合C 1.3510 1.3830 1.3420 1.3740 0.0090 0.67% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
19 002087 国富新机遇灵活配置混合A 1.3590 1.3970 1.3500 1.3880 0.0090 0.67% 开放 开放 1.00% 0.10% 购买
20 001392 国富金融地产灵活配置混合A 1.4541 1.4541 1.4464 1.4464 0.0077 0.53% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
21 001393 国富金融地产灵活配置混合C 1.5255 1.5255 1.5175 1.5175 0.0080 0.53% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
22 005652 富兰克林国海天颐混合A 1.1078 1.1796 1.1027 1.1745 0.0051 0.46% 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
23 005653 富兰克林国海天颐混合C 1.0869 1.1634 1.0819 1.1584 0.0050 0.46% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
24 450006 国富强化收益债券C 1.1590 1.7441 1.1578 1.7429 0.0012 0.10% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
25 450005 国富强化收益债券A 1.1950 1.8098 1.1938 1.8086 0.0012 0.10% 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
26 000065 国富焦点驱动灵活配置混合 1.6950 1.8600 1.6940 1.8590 0.0010 0.06% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
27 450018 富兰克林国海恒久信用债券A 1.2592 1.4592 1.2587 1.4587 0.0005 0.04% 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
28 450019 富兰克林国海恒久信用债券C 1.2429 1.4311 1.2425 1.4307 0.0004 0.03% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
29 005552 富兰克林国海新趋势灵活配置混合A 1.0703 1.0703 1.0705 1.0705 -0.0002 -0.02% 开放 开放 1.00% 0.10% 购买
30 005553 富兰克林国海新趋势灵活配置混合C 1.0667 1.0667 1.0669 1.0669 -0.0002 -0.02% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
31 006702 富兰克林国海恒嘉短债债券A 1.0199 1.0199 1.0201 1.0201 -0.0002 -0.02% 开放 开放 0.35% 0.04% 购买
32 006703 富兰克林国海恒嘉短债债券C 1.0151 1.0151 1.0153 1.0153 -0.0002 -0.02% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
33 002361 富兰克林国海恒瑞债券A 1.2590 1.2950 1.2600 1.2960 -0.0010 -0.08% 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
34 002362 富兰克林国海恒瑞债券C 1.2390 1.2720 1.2400 1.2730 -0.0010 -0.08% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
35 164509 富兰克林国海恒利债券(LOF)A 1.0155 1.6276 1.0173 1.6294 -0.0018 -0.18% 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
36 164510 富兰克林国海恒利债券(LOF)C 1.0884 1.2611 1.0904 1.2631 -0.0020 -0.18% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
37 253020 国联安德盛增利债券A -- -- 1.3100 1.5550 -- -- 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
38 270022 广发内需增长混合 -- -- 1.4440 1.5440 -- -- 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
39 253030 国联安信心增益债券 -- -- 1.1457 1.2537 -- -- 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
40 270041 广发消费品精选混合 -- -- 4.0580 4.0580 -- -- 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
41 270048 广发纯债债券A -- -- 1.2120 1.4550 -- -- 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
42 000059 国联安中证医药100指数A -- -- 1.3615 1.9215 -- -- 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
43 000369 广发全球医疗保健指数(QDII) -- -- -- -- -- -- 暂停 开放 1.30% 0.13% 购买
44 000747 广发逆向策略灵活配置混合 -- -- 2.5110 2.5110 -- -- 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
45 001007 国联安鑫安灵活配置混合 -- -- 1.4288 1.8748 -- -- 开放 开放 0.70% 0.07% 购买
46 001180 广发中证全指医药卫生ETF联接A -- -- 1.2159 1.2159 -- -- 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
47 001468 广发改革先锋灵活配置混合 -- -- 1.2120 1.2120 -- -- 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
48 002124 广发新兴产业精选灵活配置混合 -- -- 2.7260 2.7260 -- -- 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
49 002903 广发中证500ETF联接(LOF)C -- -- 1.1387 1.1387 -- -- 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
50 002939 广发创新升级灵活配置混合 -- -- 2.9726 3.0176 -- -- 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
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