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伯嘉基金网 > 基金净值 > 开放式基金
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每日开放式基金净值一览    共9只(每个交易日 16:00~23:00 动态更新基金净值
关注 比较 序号 代码 基金名称 2020-07-09 2020-07-08 日增长值 日增长率 申购状态 赎回状态 原费率 最低费率 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 006687 方正富邦深证100ETF联接A -- -- 1.5727 1.5727 -- -- 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
2 006688 方正富邦深证100ETF联接C -- -- 1.5406 1.5406 -- -- 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
3 006731 方正富邦富利纯债债券A -- -- 1.0420 1.0620 -- -- 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
4 730001 方正富邦创新动力混合A -- -- 1.6842 2.4342 -- -- 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
5 006732 方正富邦富利纯债债券C -- -- 1.0370 1.0570 -- -- 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
6 730002 方正富邦红利精选混合A -- -- 1.4049 1.6749 -- -- 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
7 167301 方正富邦中证保险主题 -- -- 1.4850 1.6130 -- -- 开放 开放 0.80% 0.80% 购买
8 006416 方正富邦丰利债券A -- -- 1.1846 1.1846 -- -- 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
9 006417 方正富邦丰利债券C -- -- 1.1755 1.1755 -- -- 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
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