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伯嘉基金网 > 基金净值 > 开放式基金
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每日开放式基金净值一览    共101只(每个交易日 16:00~23:00 动态更新基金净值
关注 比较 序号 代码 基金名称 2020-07-09 2020-07-08 日增长值 日增长率 申购状态 赎回状态 原费率 最低费率 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 005844 东方人工智能主题混合 1.5066 1.5066 1.4560 1.4560 0.0506 3.48% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
2 005616 东方量化成长灵活配置混合 1.4945 1.4945 1.4482 1.4482 0.0463 3.20% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
3 400032 东方主题精选混合 1.0345 1.0345 1.0027 1.0027 0.0318 3.17% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
4 001120 东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合A 0.8767 0.8767 0.8531 0.8531 0.0236 2.77% 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
5 001121 东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合C 0.8229 0.8229 0.8008 0.8008 0.0221 2.76% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
6 001702 东方创新科技混合 1.6631 1.6631 1.6289 1.6289 0.0342 2.10% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
7 001198 东方惠新灵活配置混合A 1.2850 1.3184 1.2613 1.2947 0.0237 1.88% 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
8 002163 东方惠新灵活配置混合C 1.2964 2.3311 1.2725 2.3072 0.0239 1.88% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
9 400015 东方新能源汽车主题混合 1.8410 2.3010 1.8087 2.2687 0.0323 1.79% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
10 400003 东方精选混合 1.7567 5.3647 1.7262 5.2816 0.0831 1.77% 开放 开放 1.00% 0.15% 购买
11 400001 东方龙混合 1.3523 3.3638 1.3289 3.3404 0.0234 1.76% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
12 006235 东方城镇消费主题混合 1.4596 1.4596 1.4346 1.4346 0.0250 1.74% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
13 400007 东方策略成长混合 3.8762 3.8762 3.8110 3.8110 0.0652 1.71% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
14 001384 东方新思路灵活配置混合A 1.1484 1.1484 1.1301 1.1301 0.0183 1.62% 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
15 001385 东方新思路灵活配置混合C 1.1258 1.1258 1.1079 1.1079 0.0179 1.62% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
16 400025 东方新兴成长混合 2.6913 2.6913 2.6493 2.6493 0.0420 1.59% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
17 002545 东方岳灵活配置混合 1.6986 1.6986 1.6745 1.6745 0.0241 1.44% 开放 开放 0.80% 0.80% 购买
18 400011 东方核心动力混合 1.5656 1.8426 1.5452 1.8222 0.0204 1.32% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
19 006785 东方量化多策略混合 1.2082 1.2082 1.1940 1.1940 0.0142 1.19% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
20 002497 东方盛世灵活配置混合A 1.3483 1.3483 1.3350 1.3350 0.0133 1.00% 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
21 400029 东方双债添利债券C 1.2986 1.6501 1.2865 1.6380 0.0121 0.94% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
22 400027 东方双债添利债券A 1.3001 1.6811 1.2880 1.6690 0.0121 0.94% 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
23 002174 东方互联网嘉混合 0.8525 0.8525 0.8451 0.8451 0.0074 0.88% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
24 004244 东方周期优选灵活配置混合 1.2219 1.2219 1.2167 1.2167 0.0052 0.43% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
25 002060 东方新策略灵活配置混合C 1.2381 1.2381 1.2332 1.2332 0.0049 0.40% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
26 001318 东方新策略灵活配置混合A 1.2132 1.2132 1.2085 1.2085 0.0047 0.39% 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
27 002162 东方新价值混合C 1.2046 1.2046 1.2001 1.2001 0.0045 0.37% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
28 001495 东方新价值混合A 1.3433 1.3433 1.3383 1.3383 0.0050 0.37% 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
29 002192 东方鼎新灵活配置混合C 1.4762 1.4762 1.4710 1.4710 0.0052 0.35% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
30 001196 东方鼎新灵活配置混合A 1.4652 1.4652 1.4601 1.4601 0.0051 0.35% 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
31 400016 东方强化收益债券 1.2350 1.5150 1.2309 1.5109 0.0041 0.33% 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
32 004166 东方价值挖掘灵活配置混合A 1.0898 1.1448 1.0862 1.1412 0.0036 0.33% 开放 开放 1.50% 1.50% 购买
33 002068 东方多策略灵活配置混合C 1.8292 1.9992 1.8238 1.9938 0.0054 0.30% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
34 400023 东方多策略灵活配置混合A 1.2158 1.3858 1.2123 1.3823 0.0035 0.29% 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
35 004205 东方支柱产业灵活配置混合 0.8074 0.8074 0.8052 0.8052 0.0022 0.27% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
36 004006 东方民丰回报赢安混合C 1.0123 1.0253 1.0097 1.0227 0.0026 0.26% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
37 004005 东方民丰回报赢安混合A 1.0196 1.0341 1.0170 1.0315 0.0026 0.26% 开放 开放 0.60% 0.06% 购买
38 400013 东方成长收益灵活配置混合A 1.1644 1.5570 1.1616 1.5539 0.0031 0.24% 开放 开放 0.60% 0.06% 购买
39 001614 东方区域发展混合 1.0159 1.0159 1.0153 1.0153 0.0006 0.06% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
40 400009 东方稳健回报债券A 1.1990 1.3650 1.1990 1.3650 0.0000 0.00% 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
41 400030 东方添益债券 1.1814 1.3144 1.1832 1.3162 -0.0018 -0.15% 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
42 003838 东方臻享纯债债券C 1.1393 1.3448 1.1420 1.3475 -0.0027 -0.24% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
43 003837 东方臻享纯债债券A 1.0608 1.1680 1.0634 1.1706 -0.0026 -0.24% 开放 开放 0.80% 0.80% 购买
44 090006 大成2020生命周期混合 -- -- 0.8030 2.6250 -- -- 开放 开放 1.00% 0.12% 购买
45 090011 大成核心双动力混合 -- -- 1.3510 1.9510 -- -- 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
46 090013 大成竞争优势混合 -- -- 1.1390 2.1490 -- -- 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
47 001300 大成睿景灵活配置混合A -- -- 1.0590 1.0590 -- -- 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
48 001367 德邦新添利债券A -- -- 1.1056 1.3536 -- -- 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
49 167703 德邦量化优选股票(LOF)C -- -- 1.6758 1.7358 -- -- 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
50 006038 大成景恒混合C -- -- 1.6400 1.6400 -- -- 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
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