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伯嘉基金网 > 基金净值 > 开放式基金
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每日开放式基金净值一览    共14只(每个交易日 16:00~23:00 动态更新基金净值
关注 比较 序号 代码 基金名称 2020-07-09 2020-07-08 日增长值 日增长率 申购状态 赎回状态 原费率 最低费率 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 168501 北信瑞丰产业升级多策略混合型 1.7987 1.7987 1.7481 1.7481 0.0506 2.89% 开放 开放 1.50% 1.50% 购买
2 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合 1.2700 1.2700 1.2360 1.2360 0.0340 2.75% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
3 004352 北信瑞丰研究精选股票 1.3642 1.3642 1.3323 1.3323 0.0319 2.39% 开放 开放 1.50% 1.50% 购买
4 001154 北信瑞丰平安中国主题灵活配置混合 1.0990 1.0990 1.0760 1.0760 0.0230 2.14% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
5 001829 北信瑞丰中国智造主题灵活配置混合 1.1450 1.1450 1.1230 1.1230 0.0220 1.96% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
6 001866 北信瑞丰新成长灵活配置混合 1.3450 1.3850 1.3280 1.3680 0.0170 1.28% 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
7 002745 北信瑞丰丰利混合 1.0812 1.0812 1.0716 1.0716 0.0096 0.90% 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
8 004829 北信瑞丰兴瑞灵活配置混合 1.3356 1.3356 1.3265 1.3265 0.0091 0.69% 开放 开放 0.80% 0.80% 购买
9 005193 北信瑞丰鼎利债券C 1.0716 1.0716 1.0659 1.0659 0.0057 0.53% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
10 004564 北信瑞丰鼎利债券A 1.0807 1.0807 1.0750 1.0750 0.0057 0.53% 开放 开放 0.80% 0.80% 购买
11 002123 北信瑞丰外延增长主题灵活配置混合 1.4300 1.4300 1.4250 1.4250 0.0050 0.35% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
12 002194 北信瑞丰稳定增强偏债混合 1.1290 1.1290 1.1260 1.1260 0.0030 0.27% 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
13 000744 北信瑞丰稳定收益债券A 1.0480 1.3150 1.0490 1.3160 -0.0010 -0.10% 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
14 000745 北信瑞丰稳定收益债券C 1.0390 1.2980 1.0400 1.2990 -0.0010 -0.10% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
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