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伯嘉基金网 > 基金净值 > 开放式基金
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每日开放式基金净值一览    共61只(每个交易日 16:00~23:00 动态更新基金净值
关注 比较 序号 代码 基金名称 2020-07-09 2020-07-08 日增长值 日增长率 申购状态 赎回状态 原费率 最低费率 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 750003 安信目标收益债券C -- -- 1.0780 1.4460 -- -- 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
2 167503 安信中证一带一路主题 -- -- 1.1690 0.4500 -- -- 开放 开放 0.50% 0.05% 购买
3 001686 安信新动力灵活配置混合A -- -- 1.3081 1.4021 -- -- 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
4 003027 安信新价值灵活配置混合C -- -- 1.3997 1.4497 -- -- 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
5 001711 安信新趋势灵活配置混合C -- -- 1.0680 1.2280 -- -- 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
6 003637 安信永鑫增强债券A -- -- 1.0491 1.1851 -- -- 开放 开放 0.60% 0.07% 购买
7 006818 安信盈利驱动股票A -- -- 1.4499 1.4499 -- -- 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
8 007245 安信鑫日享中短债债券A -- -- 1.0453 1.0453 -- -- 开放 开放 0.30% 0.03% 购买
9 750005 安信平稳增长混合发起A -- -- 1.3590 1.8390 -- -- 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
10 001287 安信优势增长灵活配置混合A -- -- 2.3290 2.4372 -- -- 开放 开放 1.00% 0.10% 购买
11 001687 安信新动力灵活配置混合C -- -- 1.2935 1.3775 -- -- 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
12 003026 安信新价值灵活配置混合A -- -- 1.4117 1.4617 -- -- 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
13 004249 安信中国制造2025沪港深灵活配置混合 -- -- 1.5530 1.5530 -- -- 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
14 003638 安信永鑫增强债券C -- -- 1.0489 1.1809 -- -- 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
15 006819 安信盈利驱动股票C -- -- 1.4421 1.4421 -- -- 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
16 007243 安信核心竞争力灵活配置混合A -- -- 1.4308 1.4308 -- -- 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
17 000310 安信永利信用定期开放债券A -- -- 1.1570 1.5070 -- -- 暂停 暂停 0.70% 0.07% 购买
18 001316 安信稳健增值灵活配置混合A -- -- 1.3617 1.4167 -- -- 开放 开放 1.00% 0.10% 购买
19 002771 安信新回报灵活配置混合C -- -- 2.6203 2.6703 -- -- 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
20 003274 安信永丰定期开放债券C -- -- 1.0691 1.0691 -- -- 暂停 暂停 0.00% 0.00% 购买
21 004393 安信合作创新主题沪港深灵活配置混合 -- -- 1.7266 1.7266 -- -- 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
22 005271 安信恒利增强债券A -- -- 1.0630 1.0630 -- -- 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
23 006839 安信聚利增强债券A -- -- 1.0890 1.0890 -- -- 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
24 007244 安信核心竞争力灵活配置混合C -- -- 1.4269 1.4269 -- -- 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
25 000335 安信永利信用定期开放债券C -- -- 1.1490 1.4740 -- -- 暂停 暂停 0.00% 0.00% 购买
26 001338 安信稳健增值灵活配置混合C -- -- 1.3674 1.4224 -- -- 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
27 002770 安信新回报灵活配置混合A -- -- 2.6448 2.6948 -- -- 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
28 003273 安信永丰定期开放债券A -- -- 1.0774 1.0774 -- -- 暂停 暂停 0.70% 0.07% 购买
29 004521 安信工业4.0主题沪港深精选灵活配置混合A -- -- 1.2701 1.2701 -- -- 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
30 005272 安信恒利增强债券C -- -- 1.0563 1.0563 -- -- 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
31 006840 安信聚利增强债券C -- -- 1.0864 1.0864 -- -- 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
32 000433 安信鑫发优选灵活配置混合 -- -- 1.5240 1.5240 -- -- 开放 开放 1.00% 0.10% 购买
33 001400 安信鑫安得利灵活配置混合C -- -- 1.4206 1.4206 -- -- 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
34 003028 安信新优选灵活配置混合A -- -- 1.1403 1.3383 -- -- 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
35 003346 安信新成长灵活配置混合C -- -- 1.1565 1.2425 -- -- 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
36 004522 安信工业4.0主题沪港深精选灵活配置混合C -- -- 1.2657 1.2657 -- -- 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
37 006346 安信量化优选股票A -- -- 1.8963 1.8963 -- -- 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
38 007099 安信尊享添益债券C -- -- 1.1467 1.1467 -- -- 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
39 000577 安信价值精选股票 -- -- 4.0470 4.0470 -- -- 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
40 001399 安信鑫安得利灵活配置混合A -- -- 1.4438 1.4438 -- -- 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
41 003029 安信新优选灵活配置混合C -- -- 1.1298 1.3268 -- -- 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
42 003345 安信新成长灵活配置混合A -- -- 1.1606 1.2506 -- -- 开放 开放 1.00% 0.10% 购买
43 005280 安信稳健阿尔法定期开放混合A -- -- 1.1102 1.1102 -- -- 暂停 暂停 1.30% 0.13% 购买
44 006347 安信量化优选股票C -- -- 1.8851 1.8851 -- -- 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
45 003957 安信量化精选沪深300指数增强A -- -- 1.5640 1.5640 -- -- 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
46 750001 安信策略精选混合 -- -- 1.8720 2.4620 -- -- 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
47 000974 安信消费医药主题股票 -- -- 1.7790 1.8390 -- -- 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
48 001583 安信新常态沪港深精选股票 -- -- 1.2730 1.6050 -- -- 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
49 003030 安信新目标灵活配置混合A -- -- 1.2381 1.2951 -- -- 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
50 003395 安信尊享纯债债券 -- -- 1.0224 1.1549 -- -- 暂停 开放 0.80% 0.08% 购买
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