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伯嘉基金网 > 基金净值 > 开放式基金
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每日开放式基金净值一览    共163只(每个交易日 16:00~23:00 动态更新基金净值
关注 比较 序号 代码 基金名称 2020-07-09 2020-07-08 日增长值 日增长率 申购状态 赎回状态 原费率 最低费率 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 165520 信诚中证800有色指数 1.0780 1.2680 1.0410 1.2460 0.0220 3.55% 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
2 165523 信诚中证信息安全指数分级 1.2110 0.7230 1.1710 0.7070 0.0160 3.42% 开放 开放 1.00% 0.10% 购买
3 002199 前海开源中证军工指数C 0.8640 1.8240 0.8360 1.7960 0.0280 3.35% 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
4 000596 前海开源中证军工指数A 1.6940 1.6940 1.6400 1.6400 0.0540 3.29% 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
5 165519 信诚中证800医药指数分级 1.2980 1.9790 1.2570 1.9380 0.0410 3.26% 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
6 165522 信诚中证TMT产业主题 1.0640 1.6550 1.0310 1.6430 0.0120 3.20% 开放 开放 1.00% 0.10% 购买
7 690008 民生加银中证内地资源主题 0.6820 0.6820 0.6610 0.6610 0.0210 3.18% 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
8 165524 信诚中证智能家居指数分级 1.1090 0.6900 1.0790 0.6790 0.0110 2.78% 开放 开放 1.00% 0.10% 购买
9 006525 前海开源MSCI中国A股指数C 1.4506 1.5506 1.4116 1.5116 0.0390 2.76% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
10 006524 前海开源MSCI中国A股指数A 1.4555 1.5555 1.4164 1.5164 0.0391 2.76% 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
11 519677 银河定投宝中证腾讯济安价值100A股 2.1480 2.1480 2.0930 2.0930 0.0550 2.63% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
12 004354 益民中证智能消费主题指数 1.3032 1.3032 1.2699 1.2699 0.0333 2.62% 开放 开放 1.00% 1.00% 购买
13 290010 泰信中证200 1.3140 1.3340 1.2810 1.3010 0.0330 2.58% 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
14 165511 信诚中证500 1.4450 1.9230 1.4090 1.9050 0.0180 2.56% 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
15 700002 平安深证300指数增强 2.4200 2.5000 2.3660 2.4460 0.0540 2.28% 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
16 162907 泰信中证锐联基本面400 1.1740 1.7420 1.1480 1.7100 0.0320 2.26% 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
17 501059 西部利得中证国有企业红利指数增强(LOF)A 1.5319 1.5319 1.4991 1.4991 0.0328 2.19% 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
18 001027 前海开源中证大农业指数 1.2900 1.2900 1.2640 1.2640 0.0260 2.06% 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
19 168203 中融国证钢铁行业指数分级 0.9540 0.4060 0.9350 0.3980 0.0080 2.03% 暂停 开放 0.00% 0.00% 购买
20 673101 西部利得沪深300指数增强C 1.7729 1.7729 1.7392 1.7392 0.0337 1.94% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
21 673100 西部利得沪深300指数增强A 1.7791 1.8991 1.7453 1.8653 0.0338 1.94% 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
22 167601 国金沪深300指数增强 1.1336 1.1336 1.1137 1.1137 0.0199 1.79% 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
23 450008 国富沪深300指数增强 1.5700 1.9130 1.5440 1.8870 0.0260 1.68% 开放 开放 1.50% 0.12% 购买
24 162213 泰达宏利沪深300指数增强A 2.0602 2.5002 2.0292 2.4692 0.0310 1.53% 开放 开放 1.20% 0.48% 购买
25 000656 前海开源沪深300指数 1.6210 1.9910 1.5970 1.9670 0.0240 1.50% 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
26 006744 中融央视财经50ETF联接C 1.3279 1.3279 1.3094 1.3094 0.0185 1.41% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
27 006743 中融央视财经50ETF联接A 1.3376 1.3376 1.3190 1.3190 0.0186 1.41% 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
28 007039 新疆前海联合沪深300指数C 1.5762 1.5762 1.5552 1.5552 0.0210 1.35% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
29 003475 新疆前海联合沪深300指数A 1.5841 1.5841 1.5631 1.5631 0.0210 1.34% 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
30 165515 信诚沪深300指数分级 1.0890 1.6970 1.0750 1.6880 0.0090 1.30% 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
31 006713 前海开源MSCI中国A股消费指数C 1.8469 1.8469 1.8271 1.8271 0.0198 1.08% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
32 006712 前海开源MSCI中国A股消费指数A 1.8526 1.8526 1.8328 1.8328 0.0198 1.08% 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
33 000835 华润元大富时中国A50指数 2.5300 2.5300 2.5110 2.5110 0.0190 0.76% 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
34 165525 信诚中证基建工程指数(LOF) 0.7510 0.7590 0.7460 0.7540 0.0050 0.67% 开放 开放 1.00% 0.10% 购买
35 399001 中海上证50指数增强 1.4850 1.6570 1.4790 1.6510 0.0060 0.41% 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
36 519671 银河沪深300价值 1.5530 1.7780 1.5500 1.7750 0.0030 0.19% 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
37 165521 信诚中证800金融指数分级 1.1830 1.9110 1.1840 1.9120 -0.0010 -0.08% 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
38 004532 民生加银中证港股通高股息精选指数A 0.9559 0.9559 0.9581 0.9581 -0.0022 -0.23% 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
39 004533 民生加银中证港股通高股息精选指数C 0.9484 0.9484 0.9506 0.9506 -0.0022 -0.23% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
40 168205 中融中证银行指数分级 0.9810 1.1070 0.9880 1.1140 -0.0070 -0.71% 暂停 开放 0.00% 0.10% 购买
41 162510 国联安双力中小板综指(LOF) -- -- 1.1110 1.8990 -- -- 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
42 168204 中融中证煤炭指数分级 -- -- 0.8770 0.6550 -- -- 暂停 开放 0.00% 0.00% 购买
43 160420 华安创业板50指数分级 -- -- 1.2662 0.4736 -- -- 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
44 002903 广发中证500ETF联接(LOF)C -- -- 1.1387 1.1387 -- -- 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
45 003194 汇添富中证上海国企ETF联接 -- -- 0.9817 0.9817 -- -- 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
46 501007 汇添富中证互联网医疗主题指数(LOF)A -- -- 1.3225 1.3225 -- -- 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
47 501036 汇添富中证500指数(LOF)A -- -- 1.0580 1.0580 -- -- 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
48 005063 广发中证全指家用电器指数A -- -- 1.1725 1.1725 -- -- 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
49 501306 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C -- -- 0.9016 0.9016 -- -- 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
50 006487 广发中证1000指数C -- -- 1.4802 1.4802 -- -- 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
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