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伯嘉基金网 > 基金净值 > 开放式基金
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每日开放式基金净值一览    共396只(每个交易日 16:00~23:00 动态更新基金净值
关注 比较 序号 代码 基金名称 2020-07-09 2020-07-08 日增长值 日增长率 申购状态 赎回状态 原费率 最低费率 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 004222 金信民旺债券A 1.2747 1.2747 1.2391 1.2391 0.0356 2.87% 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
2 004402 金信民旺债券C 1.2561 1.2561 1.2211 1.2211 0.0350 2.87% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
3 675011 西部利得稳健双利债券A 1.2940 1.4490 1.2720 1.4270 0.0220 1.73% 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
4 675013 西部利得稳健双利债券C 1.2810 1.4060 1.2600 1.3850 0.0210 1.67% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
5 002966 中海合嘉增强收益债券C 1.2234 1.2234 1.2056 1.2056 0.0178 1.48% 开放 开放 0.00% -- 购买
6 002965 中海合嘉增强收益债券A 1.2256 1.2256 1.2078 1.2078 0.0178 1.47% 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
7 000536 前海开源可转债债券 0.9820 1.3520 0.9690 1.3390 0.0130 1.34% 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
8 161506 银河通利债券(LOF)C 1.3300 1.6800 1.3140 1.6640 0.0160 1.22% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
9 161505 银河通利债券(LOF)A 1.2950 1.6850 1.2800 1.6700 0.0150 1.17% 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
10 003723 华润元大润泰双鑫债券C 1.0782 1.0782 1.0659 1.0659 0.0123 1.15% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
11 003680 华润元大润泰双鑫债券A 1.0880 1.0880 1.0756 1.0756 0.0124 1.15% 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
12 000068 民生加银转债优选债券C 0.8590 1.2490 0.8500 1.2400 0.0090 1.06% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
13 000067 民生加银转债优选债券A 0.8750 1.2750 0.8660 1.2660 0.0090 1.04% 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
14 000004 中海可转债债券C 0.9920 1.2020 0.9820 1.1920 0.0100 1.02% 开放 开放 0.00% -- 购买
15 000003 中海可转债债券A 0.9940 1.2040 0.9840 1.1940 0.0100 1.02% 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
16 165509 信诚增强收益债券(LOF) 1.2500 1.8080 1.2380 1.7960 0.0120 0.97% 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
17 400029 东方双债添利债券C 1.2986 1.6501 1.2865 1.6380 0.0121 0.94% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
18 400027 东方双债添利债券A 1.3001 1.6811 1.2880 1.6690 0.0121 0.94% 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
19 290007 泰信债券增强收益A 1.1303 1.4333 1.1205 1.4235 0.0098 0.87% 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
20 291007 泰信债券增强收益C 1.1097 1.3867 1.1001 1.3771 0.0096 0.87% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
21 690006 民生加银信用双利债券A 1.7340 1.7640 1.7200 1.7500 0.0140 0.81% 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
22 690206 民生加银信用双利债券C 1.6770 1.7070 1.6640 1.6940 0.0130 0.78% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
23 003181 新疆前海联合添利债券C 1.1322 1.1322 1.1243 1.1243 0.0079 0.70% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
24 003180 新疆前海联合添利债券A 1.0997 1.0997 1.0921 1.0921 0.0076 0.70% 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
25 290003 泰信双息双利债券 1.1060 1.5663 1.0996 1.5599 0.0064 0.58% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
26 005193 北信瑞丰鼎利债券C 1.0716 1.0716 1.0659 1.0659 0.0057 0.53% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
27 004564 北信瑞丰鼎利债券A 1.0807 1.0807 1.0750 1.0750 0.0057 0.53% 开放 开放 0.80% 0.80% 购买
28 519676 银河强化收益债券 1.1530 1.8030 1.1470 1.7970 0.0060 0.52% 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
29 002932 圆信永丰强化收益债券A 1.1481 1.2481 1.1427 1.2427 0.0054 0.47% 开放 开放 0.60% 0.06% 购买
30 002933 圆信永丰强化收益债券C 1.1291 1.2291 1.1238 1.2238 0.0053 0.47% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
31 675081 西部利得祥盈债券A 1.3084 1.3084 1.3023 1.3023 0.0061 0.47% 开放 开放 0.60% 0.06% 购买
32 690202 民生加银增强收益债券C 1.5080 2.1780 1.5010 2.1710 0.0070 0.47% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
33 519661 银河增利债券型发起式C 1.5150 1.8150 1.5080 1.8080 0.0070 0.46% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
34 519666 银河银信添利债券B 1.0862 1.7776 1.0812 1.7726 0.0050 0.46% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
35 519667 银河银信添利债券A 1.0886 1.8313 1.0836 1.8263 0.0050 0.46% 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
36 675083 西部利得祥盈债券C 1.2643 1.2643 1.2585 1.2585 0.0058 0.46% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
37 519660 银河增利债券型发起式A 1.5450 1.8550 1.5380 1.8480 0.0070 0.46% 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
38 395012 中海增强收益债券C 1.2670 1.4170 1.2620 1.4120 0.0050 0.40% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
39 690002 民生加银增强收益债券A 1.5260 2.2510 1.5200 2.2450 0.0060 0.39% 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
40 395011 中海增强收益债券A 1.2930 1.4730 1.2880 1.4680 0.0050 0.39% 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
41 003135 金元顺安沣楹债券 1.1985 1.1985 1.1942 1.1942 0.0043 0.36% 开放 开放 0.60% 0.06% 购买
42 620003 金元顺安丰利债券 1.1490 1.4380 1.1450 1.4340 0.0040 0.35% 开放 开放 0.60% 0.06% 购买
43 400016 东方强化收益债券 1.2350 1.5150 1.2309 1.5109 0.0041 0.33% 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
44 003334 中融融信双盈债券A 1.0882 1.0882 1.0849 1.0849 0.0033 0.30% 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
45 003335 中融融信双盈债券C 1.0725 1.0725 1.0693 1.0693 0.0032 0.30% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
46 001779 中融稳健添利债券 1.0180 1.0180 1.0150 1.0150 0.0030 0.30% 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
47 395001 中海稳健收益债券 1.1700 1.7600 1.1670 1.7570 0.0030 0.26% 开放 开放 0.00% -- 购买
48 004093 金元顺安桉盛债券A 1.1833 1.1833 1.1808 1.1808 0.0025 0.21% 开放 开放 0.60% 0.06% 购买
49 006584 中信保诚景泰债券C 1.0597 1.0597 1.0575 1.0575 0.0022 0.21% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
50 006583 中信保诚景泰债券A 1.0662 1.0662 1.0640 1.0640 0.0022 0.21% 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
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