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伯嘉基金网 > 基金净值 > 开放式基金
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每日开放式基金净值一览    共38只(每个交易日 16:00~23:00 动态更新基金净值
关注 比较 序号 代码 基金名称 2020-07-09 2020-07-08 日增长值 日增长率 申购状态 赎回状态 原费率 最低费率 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 164705 汇添富恒生指数分级(QDII) 1.1520 1.2970 1.1510 1.2960 0.0010 0.09% 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
2 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF) -- -- 0.8440 0.8440 -- -- 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
3 000369 广发全球医疗保健指数(QDII) -- -- -- -- -- -- 暂停 开放 1.30% 0.13% 购买
4 002426 华安全球美元票息债券A(QDII) -- -- -- -- -- -- 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
5 004877 汇添富全球医疗保健混合(QDII) -- -- 1.8151 1.8151 -- -- 开放 开放 1.60% 0.16% 购买
6 262001 景顺长城大中华混合(QDII) -- -- -- -- -- -- 开放 开放 1.60% 0.16% 购买
7 002429 华安全球美元票息债券C(QDII) -- -- -- -- -- -- 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
8 006308 汇添富全球消费行业混合(QDII)A -- -- 2.2461 2.2461 -- -- 开放 开放 1.60% 0.16% 购买
9 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII) -- -- 1.2500 1.4000 -- -- 开放 开放 1.50% 0.12% 购买
10 457001 富兰克林国海亚洲(除日本)机会股票(QDII) -- -- 1.4690 1.5540 -- -- 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
11 000614 华安国际龙头(DAX)ETF联接(QDII) -- -- -- -- -- -- 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
12 001668 汇添富全球移动互联灵活配置混合(QDII) -- -- 2.4640 2.4640 -- -- 开放 开放 1.60% 0.16% 购买
13 006309 汇添富全球消费行业混合(QDII)C -- -- 2.2030 2.2030 -- -- 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
14 270023 广发全球精选股票(QDII) -- -- -- -- -- -- 开放 开放 1.60% 0.16% 购买
15 160416 华安标普全球石油(QDII-LOF) -- -- -- -- -- -- 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
16 000834 大成纳斯达克100指数(QDII) -- -- -- -- -- -- 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
17 003972 富兰克林国海美元债定期开放债券(QDII) -- -- -- -- -- -- 暂停 暂停 0.80% 0.08% 购买
18 006373 富兰克林国海全球科技互联混合(QDII) -- -- 1.8567 1.8567 -- -- 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
19 040018 华安香港精选股票(QDII) -- -- -- -- -- -- 开放 开放 1.60% 0.16% 购买
20 270042 广发纳斯达克100指数A(QDII) -- -- -- -- -- -- 开放 开放 1.30% 0.13% 购买
21 000934 富兰克林国海大中华精选混合(QDII) -- -- 2.1910 2.1910 -- -- 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
22 004243 广发道琼斯美国石油开发与生产指数(QDII-LOF)C -- -- -- -- -- -- 暂停 开放 0.00% 0.00% 购买
23 006479 广发纳斯达克100指数C(QDII) -- -- -- -- -- -- 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
24 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) -- -- -- -- -- -- 开放 开放 1.60% 0.16% 购买
25 040046 华安纳斯达克100指数(QDII) -- -- -- -- -- -- 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
26 001092 广发纳斯达克生物科技(QDII) -- -- -- -- -- -- 暂停 开放 1.30% 0.13% 购买
27 162719 广发道琼斯美国石油开发与生产指数(QDII-LOF)A -- -- -- -- -- -- 暂停 开放 1.20% 0.12% 购买
28 006105 泰达宏利印度机会股票(QDII) -- -- 0.9181 0.9181 -- -- 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
29 096001 大成标普500等权重指数(QDII) -- -- -- -- -- -- 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
30 000179 广发美国房地产(QDII) -- -- -- -- -- -- 暂停 开放 1.30% 0.13% 购买
31 002393 华安全球美元收益债券C(QDII) -- -- -- -- -- -- 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
32 004419 汇添富精选美元债债券A(QDII) -- -- 1.1351 1.1351 -- -- 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
33 006778 广发恒生中国企业精明指数(QDII)A -- -- -- -- -- -- 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
34 040021 华安大中华升级股票(QDII) -- -- -- -- -- -- 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
35 000274 广发亚太中高收益债券(QDII) -- -- -- -- -- -- 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
36 002391 华安全球美元收益债券A(QDII) -- -- -- -- -- -- 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
37 004420 汇添富精选美元债债券C(QDII) -- -- 1.1264 1.1264 -- -- 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
38 006779 广发恒生中国企业精明指数(QDII)C -- -- -- -- -- -- 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
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