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伯嘉基金网 > 基金净值 > 开放式基金
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每日开放式基金净值一览    共68只(每个交易日 16:00~23:00 动态更新基金净值
关注 比较 序号 代码 基金名称 2020-07-09 2020-07-08 日增长值 日增长率 申购状态 赎回状态 原费率 最低费率 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 165516 信诚周期轮动混合(LOF) 3.5610 4.0750 3.4680 3.9820 0.0930 2.68% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
2 501059 西部利得中证国有企业红利指数增强(LOF)A 1.5319 1.5319 1.4991 1.4991 0.0328 2.19% 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
3 165512 信诚新机遇混合(LOF) 2.1220 3.1860 2.0820 3.1460 0.0400 1.92% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
4 165508 信诚深度价值混合(LOF) 2.1650 2.1650 2.1370 2.1370 0.0280 1.31% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
5 161505 银河通利债券(LOF)A 1.2950 1.6850 1.2800 1.6700 0.0150 1.17% 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
6 165509 信诚增强收益债券(LOF) 1.2500 1.8080 1.2380 1.7960 0.0120 0.97% 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
7 165525 信诚中证基建工程指数(LOF) 0.7510 0.7590 0.7460 0.7540 0.0050 0.67% 开放 开放 1.00% 0.10% 购买
8 165526 信诚新旺回报灵活配置混合(LOF)A 1.3890 1.3890 1.3840 1.3840 0.0050 0.36% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
9 164705 汇添富恒生指数分级(QDII) 1.1520 1.2970 1.1510 1.2960 0.0010 0.09% 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
10 163907 中海惠裕纯债债券型发起式(LOF) 0.8070 1.4040 0.8070 1.4040 0.0000 0.00% 开放 开放 0.60% 0.06% 购买
11 165517 信诚双盈债券(LOF) 0.8570 1.2570 0.8580 1.2580 -0.0010 -0.12% 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
12 164606 华泰柏瑞信用增利债券(LOF) 1.1658 1.3593 1.1675 1.3610 -0.0017 -0.15% 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
13 164509 富兰克林国海恒利债券(LOF)A 1.0155 1.6276 1.0173 1.6294 -0.0018 -0.18% 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
14 501188 汇添富3年封闭运作战略配售灵活配置混合(LOF) -- -- 1.1698 1.1698 -- -- 暂停 暂停 0.60% 0.60% 购买
15 501042 汇添富弘安混合型C -- -- 1.1460 1.1460 -- -- 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
16 160416 华安标普全球石油(QDII-LOF) -- -- -- -- -- -- 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
17 501007 汇添富中证互联网医疗主题指数(LOF)A -- -- 1.3225 1.3225 -- -- 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
18 501037 汇添富中证500指数(LOF)C -- -- 1.0514 1.0514 -- -- 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
19 501306 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C -- -- 0.9016 0.9016 -- -- 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
20 168104 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)A -- -- 1.6665 1.6942 -- -- 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
21 501041 汇添富弘安混合型A -- -- 1.1718 1.1718 -- -- 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
22 162108 金鹰元盛债券(LOF)C -- -- 1.1390 1.3160 -- -- 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
23 162107 金鹰量化精选股票(LOF) -- -- 0.9093 0.9093 -- -- 开放 开放 1.50% 0.12% 购买
24 501008 汇添富中证互联网医疗主题指数(LOF)C -- -- 1.3101 1.3101 -- -- 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
25 501303 广发港股通恒生综合中型股(LOF)A -- -- 1.0078 1.0078 -- -- 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
26 167705 德邦量化新锐股票(LOF)A -- -- 1.2991 1.2991 -- -- 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
27 501028 财通多策略福瑞混合(LOF) -- -- 1.4126 1.4126 -- -- 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
28 161907 万家中证红利指数(LOF) -- -- 1.8195 1.8195 -- -- 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
29 162511 国联安双佳信用债券(LOF) -- -- 0.8530 1.2260 -- -- 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
30 164703 汇添富纯债债券(LOF) -- -- 0.8680 1.7130 -- -- 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
31 501031 汇添富中证环境治理指数(LOF)C -- -- 0.5979 0.5979 -- -- 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
32 501043 汇添富沪深300指数(LOF)A -- -- 1.3392 1.3392 -- -- 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
33 160421 华安智增精选灵活配置混合(LOF) -- -- 1.5955 1.5955 -- -- 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
34 160415 华安量化多因子混合(LOF) -- -- 1.5886 1.3491 -- -- 开放 开放 1.50% 0.12% 购买
35 161908 万家添利债券(LOF) -- -- 1.1168 1.7713 -- -- 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
36 161903 万家行业优选混合(LOF) -- -- 1.9974 5.0577 -- -- 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
37 501011 汇添富中证中药指数(LOF)A -- -- 0.9639 0.9639 -- -- 开放 开放 1.00% 0.10% 购买
38 501001 财通多策略精选混合(LOF) -- -- 1.7630 1.7630 -- -- 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
39 501045 汇添富沪深300指数(LOF)C -- -- 1.3342 1.3342 -- -- 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
40 501026 财通多策略福享混合(LOF) -- -- 1.0366 1.0366 -- -- 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
41 161912 万家社会责任18个月定期开放混合(LOF)A -- -- 1.8360 1.8840 -- -- -- -- 1.50% 0.15% 购买
42 502056 广发中证医疗指数分级 -- -- 1.2791 1.2946 -- -- 开放 开放 0.50% 0.05% 购买
43 501012 汇添富中证中药指数(LOF)C -- -- 0.9553 0.9553 -- -- 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
44 162719 广发道琼斯美国石油开发与生产指数(QDII-LOF)A -- -- -- -- -- -- 暂停 开放 1.20% 0.12% 购买
45 501015 财通多策略升级混合(LOF) -- -- 1.1720 1.1720 -- -- 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
46 162717 广发再融资主题灵活配置混合(LOF) -- -- 1.2740 1.2740 -- -- 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
47 168108 九泰锐诚灵活配置混合(LOF) -- -- 1.5377 1.5951 -- -- 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
48 162712 广发聚利债券(LOF)A -- -- 1.4380 1.9131 -- -- 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
49 162715 广发聚源债券(LOF)A -- -- 1.0910 1.2520 -- -- 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
50 167501 安信宝利债券(LOF) -- -- 1.0500 1.4860 -- -- 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
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