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伯嘉基金网 > 基金净值 > 开放式基金
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每日开放式基金净值一览    共254只(每个交易日 16:00~23:00 动态更新基金净值
关注 比较 序号 代码 基金名称 2020-07-09 2020-07-08 日增长值 日增长率 申购状态 赎回状态 原费率 最低费率 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 165520 信诚中证800有色指数 1.0780 1.2680 1.0410 1.2460 0.0220 3.55% 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
2 000828 泰达宏利转型机遇股票 1.6630 1.8830 1.6060 1.8260 0.0570 3.55% 开放 开放 1.20% 0.48% 购买
3 165523 信诚中证信息安全指数分级 1.2110 0.7230 1.1710 0.7070 0.0160 3.42% 开放 开放 1.00% 0.10% 购买
4 002199 前海开源中证军工指数C 0.8640 1.8240 0.8360 1.7960 0.0280 3.35% 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
5 000596 前海开源中证军工指数A 1.6940 1.6940 1.6400 1.6400 0.0540 3.29% 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
6 165519 信诚中证800医药指数分级 1.2980 1.9790 1.2570 1.9380 0.0410 3.26% 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
7 165522 信诚中证TMT产业主题 1.0640 1.6550 1.0310 1.6430 0.0120 3.20% 开放 开放 1.00% 0.10% 购买
8 690008 民生加银中证内地资源主题 0.6820 0.6820 0.6610 0.6610 0.0210 3.18% 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
9 162208 泰达宏利首选企业股票 1.5658 2.7441 1.5194 2.6977 0.0464 3.05% 开放 开放 1.50% 0.60% 购买
10 165524 信诚中证智能家居指数分级 1.1090 0.6900 1.0790 0.6790 0.0110 2.78% 开放 开放 1.00% 0.10% 购买
11 006525 前海开源MSCI中国A股指数C 1.4506 1.5506 1.4116 1.5116 0.0390 2.76% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
12 006524 前海开源MSCI中国A股指数A 1.4555 1.5555 1.4164 1.5164 0.0391 2.76% 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
13 000884 民生加银优选股票 2.1910 2.1910 2.1330 2.1330 0.0580 2.72% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
14 519677 银河定投宝中证腾讯济安价值100A股 2.1480 2.1480 2.0930 2.0930 0.0550 2.63% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
15 004354 益民中证智能消费主题指数 1.3032 1.3032 1.2699 1.2699 0.0333 2.62% 开放 开放 1.00% 1.00% 购买
16 290010 泰信中证200 1.3140 1.3340 1.2810 1.3010 0.0330 2.58% 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
17 165511 信诚中证500 1.4450 1.9230 1.4090 1.9050 0.0180 2.56% 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
18 006195 国金量化多因子股票 1.3037 1.3037 1.2713 1.2713 0.0324 2.55% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
19 004352 北信瑞丰研究精选股票 1.3642 1.3642 1.3323 1.3323 0.0319 2.39% 开放 开放 1.50% 1.50% 购买
20 700002 平安深证300指数增强 2.4200 2.5000 2.3660 2.4460 0.0540 2.28% 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
21 162907 泰信中证锐联基本面400 1.1740 1.7420 1.1480 1.7100 0.0320 2.26% 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
22 001849 前海开源强势共识100强等权重股票 1.5940 1.5940 1.5590 1.5590 0.0350 2.25% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
23 501059 西部利得中证国有企业红利指数增强(LOF)A 1.5319 1.5319 1.4991 1.4991 0.0328 2.19% 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
24 000761 国富健康优质生活股票 1.6976 1.6976 1.6630 1.6630 0.0346 2.08% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
25 001027 前海开源中证大农业指数 1.2900 1.2900 1.2640 1.2640 0.0260 2.06% 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
26 168203 中融国证钢铁行业指数分级 0.9540 0.4060 0.9350 0.3980 0.0080 2.03% 暂停 开放 0.00% 0.00% 购买
27 001733 泰达宏利量化增强股票 1.2520 1.2520 1.2280 1.2280 0.0240 1.95% 开放 开放 1.20% 0.48% 购买
28 673101 西部利得沪深300指数增强C 1.7729 1.7729 1.7392 1.7392 0.0337 1.94% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
29 673100 西部利得沪深300指数增强A 1.7791 1.8991 1.7453 1.8653 0.0338 1.94% 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
30 001178 前海开源再融资主题精选股票 1.9800 2.2000 1.9450 2.1650 0.0350 1.80% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
31 167601 国金沪深300指数增强 1.1336 1.1336 1.1137 1.1137 0.0199 1.79% 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
32 000916 前海开源股息率100强等权重股票 1.3720 1.6730 1.3480 1.6490 0.0240 1.78% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
33 001736 圆信永丰优加生活股票 2.4750 2.4750 2.4320 2.4320 0.0430 1.77% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
34 450008 国富沪深300指数增强 1.5700 1.9130 1.5440 1.8870 0.0260 1.68% 开放 开放 1.50% 0.12% 购买
35 005569 中融智选红利股票A 1.3379 1.3379 1.3159 1.3159 0.0220 1.67% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
36 005570 中融智选红利股票C 1.3240 1.3240 1.3023 1.3023 0.0217 1.67% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
37 001162 前海开源优势蓝筹股票A 1.6200 1.6200 1.5940 1.5940 0.0260 1.63% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
38 001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.7760 1.7760 1.7480 1.7480 0.0280 1.60% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
39 162213 泰达宏利沪深300指数增强A 2.0602 2.5002 2.0292 2.4692 0.0310 1.53% 开放 开放 1.20% 0.48% 购买
40 000656 前海开源沪深300指数 1.6210 1.9910 1.5970 1.9670 0.0240 1.50% 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
41 006744 中融央视财经50ETF联接C 1.3279 1.3279 1.3094 1.3094 0.0185 1.41% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
42 006743 中融央视财经50ETF联接A 1.3376 1.3376 1.3190 1.3190 0.0186 1.41% 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
43 671030 西部利得事件驱动股票 1.6709 1.6709 1.6477 1.6477 0.0232 1.41% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
44 007039 新疆前海联合沪深300指数C 1.5762 1.5762 1.5552 1.5552 0.0210 1.35% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
45 003475 新疆前海联合沪深300指数A 1.5841 1.5841 1.5631 1.5631 0.0210 1.34% 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
46 001605 富兰克林国海沪港深成长精选股票 2.0540 2.0540 2.0270 2.0270 0.0270 1.33% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
47 165515 信诚沪深300指数分级 1.0890 1.6970 1.0750 1.6880 0.0090 1.30% 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
48 005328 前海开源价值策略股票 1.4015 1.4015 1.3835 1.3835 0.0180 1.30% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
49 006923 前海开源沪港深非周期性行业股票A 1.2941 1.2941 1.2778 1.2778 0.0163 1.28% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
50 006924 前海开源沪港深非周期性行业股票C 1.2898 1.2898 1.2736 1.2736 0.0162 1.27% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
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