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伯嘉基金网 > 基金净值 > 开放式基金
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每日开放式基金净值一览    共48只(每个交易日 16:00~23:00 动态更新基金净值
关注 比较 序号 代码 基金名称 2020-07-09 2020-07-08 日增长值 日增长率 申购状态 赎回状态 原费率 最低费率 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 006744 中融央视财经50ETF联接C 1.3279 1.3279 1.3094 1.3094 0.0185 1.41% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
2 006743 中融央视财经50ETF联接A 1.3376 1.3376 1.3190 1.3190 0.0186 1.41% 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
3 257060 国联安上证商品ETF联接 -- -- 0.6150 0.6150 -- -- 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
4 000942 广发中证全指信息技术ETF联接A -- -- 1.4568 1.4568 -- -- 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
5 270010 广发沪深300ETF联接A -- -- 2.2568 2.5468 -- -- 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
6 003017 广发中证军工ETF联接A -- -- 0.9726 0.9726 -- -- 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
7 160422 华安创业板50ETF联接A -- -- 1.9170 1.3519 -- -- 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
8 007154 汇添富中证银行ETF联接C -- -- 1.0734 1.0734 -- -- 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
9 090012 大成深证成长40ETF联接 -- -- 1.4860 1.4860 -- -- 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
10 000248 汇添富中证主要消费ETF联接 -- -- 2.7262 2.7262 -- -- 开放 开放 1.00% 0.10% 购买
11 002903 广发中证500ETF联接(LOF)C -- -- 1.1387 1.1387 -- -- 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
12 003765 广发创业板ETF联接A -- -- 1.4329 1.4329 -- -- 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
13 006687 方正富邦深证100ETF联接A -- -- 1.5727 1.5727 -- -- 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
14 007135 广发中证100ETF联接A -- -- 1.2353 1.2353 -- -- 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
15 460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 -- -- 1.3250 1.3250 -- -- 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
16 001133 广发中证全指可选消费ETF联接A -- -- 0.8694 0.8694 -- -- 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
17 002987 广发沪深300ETF联接C -- -- 2.2324 2.2324 -- -- 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
18 003766 广发创业板ETF联接C -- -- 1.4322 1.4322 -- -- 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
19 006688 方正富邦深证100ETF联接C -- -- 1.5406 1.5406 -- -- 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
20 007136 广发中证100ETF联接C -- -- 1.2328 1.2328 -- -- 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
21 270026 广发中小板300ETF联接 -- -- 1.4170 1.4170 -- -- 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
22 001180 广发中证全指医药卫生ETF联接A -- -- 1.2159 1.2159 -- -- 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
23 002979 广发中证全指金融地产ETF联接C -- -- 1.2375 1.2375 -- -- 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
24 005832 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF联接 -- -- 1.3335 1.3335 -- -- 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
25 007300 国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接A -- -- 2.3430 2.3430 -- -- 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
26 470068 汇添富深证300ETF联接 -- -- 1.8285 1.8285 -- -- 开放 开放 1.00% 0.10% 购买
27 001214 华泰柏瑞中证500ETF联接A -- -- 0.7290 0.7290 -- -- 开放 开放 1.00% 0.10% 购买
28 002974 广发中证全指信息技术ETF联接C -- -- 1.4478 1.4478 -- -- 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
29 001064 广发中证环保产业ETF联接A -- -- 0.7058 0.7058 -- -- 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
30 007301 国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接C -- -- 2.3314 2.3314 -- -- 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
31 460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接A -- -- 1.3134 1.9594 -- -- 开放 开放 1.00% 0.10% 购买
32 001361 景顺中证TMT150ETF联接 -- -- 0.7990 0.7990 -- -- 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
33 002977 广发中证全指可选消费ETF联接C -- -- 0.8652 0.8652 -- -- 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
34 002984 广发中证环保产业ETF联接C -- -- 0.6989 0.6989 -- -- 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
35 007077 汇添富中证医药卫生ETF联接C -- -- 1.4827 1.4827 -- -- 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
36 040180 华安上证180ETF联接 -- -- 1.7107 1.7107 -- -- 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
37 000376 华安中证细分医药ETF联接C -- -- 1.8840 1.8840 -- -- 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
38 001455 景顺长城中证500ETF联接 -- -- 0.9000 0.9000 -- -- 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
39 002978 广发中证全指医药卫生ETF联接C -- -- 1.2063 1.2063 -- -- 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
40 006293 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF联接C -- -- 1.6278 1.6278 -- -- 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
41 007076 汇添富中证医药卫生ETF联接A -- -- 1.4902 1.4902 -- -- 开放 开放 1.00% 0.10% 购买
42 162711 广发中证500ETF联接(LOF)A -- -- 1.4270 1.4270 -- -- 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
43 000373 华安中证细分医药ETF联接A -- -- 1.9290 1.9290 -- -- 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
44 001469 广发中证全指金融地产ETF联接A -- -- 1.2481 1.2481 -- -- 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
45 003194 汇添富中证上海国企ETF联接 -- -- 0.9817 0.9817 -- -- 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
46 006286 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF联接A -- -- 1.6404 1.6404 -- -- 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
47 007153 汇添富中证银行ETF联接A -- -- 1.0739 1.0739 -- -- 开放 开放 1.00% 0.10% 购买
48 040190 华安上证龙头ETF联接 -- -- 1.5570 1.5570 -- -- 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
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