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伯嘉基金网 > 基金净值 > 开放式基金
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每日开放式基金净值一览    共1548只(每个交易日 16:00~23:00 动态更新基金净值
关注 比较 序号 代码 基金名称 2020-07-09 2020-07-08 日增长值 日增长率 申购状态 赎回状态 原费率 最低费率 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
251 001419 泰达宏利新思路灵活配置混合A 1.4810 1.5710 1.4590 1.5490 0.0220 1.51% 开放 开放 1.50% 0.60% 购买
252 000656 前海开源沪深300指数 1.6210 1.9910 1.5970 1.9670 0.0240 1.50% 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
253 005331 益民优势安享灵活配置混合 1.4469 1.4469 1.4255 1.4255 0.0214 1.50% 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
254 002966 中海合嘉增强收益债券C 1.2234 1.2234 1.2056 1.2056 0.0178 1.48% 开放 开放 0.00% -- 购买
255 002965 中海合嘉增强收益债券A 1.2256 1.2256 1.2078 1.2078 0.0178 1.47% 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
256 002545 东方岳灵活配置混合 1.6986 1.6986 1.6745 1.6745 0.0241 1.44% 开放 开放 0.80% 0.80% 购买
257 003587 先锋精一灵活配置混合C 0.9524 0.9524 0.9389 0.9389 0.0135 1.44% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
258 003586 先锋精一灵活配置混合A 0.9952 0.9952 0.9811 0.9811 0.0141 1.44% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
259 006744 中融央视财经50ETF联接C 1.3279 1.3279 1.3094 1.3094 0.0185 1.41% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
260 006743 中融央视财经50ETF联接A 1.3376 1.3376 1.3190 1.3190 0.0186 1.41% 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
261 671030 西部利得事件驱动股票 1.6709 1.6709 1.6477 1.6477 0.0232 1.41% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
262 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 1.5780 2.3000 1.5561 2.2781 0.0219 1.41% 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
263 004317 前海开源沪港深裕鑫灵活配置混合C 1.5369 1.5369 1.5158 1.5158 0.0211 1.39% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
264 398051 中海环保新能源混合 1.4630 1.4630 1.4430 1.4430 0.0200 1.39% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
265 004316 前海开源沪港深裕鑫灵活配置混合A 1.5439 1.5439 1.5228 1.5228 0.0211 1.39% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
266 690009 民生红利回报混合 2.7190 3.0170 2.6820 2.9800 0.0370 1.38% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
267 519611 银河旺利灵活配置混合C 1.1790 1.3010 1.1630 1.2850 0.0160 1.38% 开放 开放 0.00% -- 购买
268 002407 前海开源恒远灵活配置混合 1.8826 2.0216 1.8572 1.9962 0.0254 1.37% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
269 519610 银河旺利灵活配置混合A 1.1900 1.3200 1.1740 1.3040 0.0160 1.36% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
270 290004 泰信优质生活混合 1.0203 1.8340 1.0067 1.8204 0.0136 1.35% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
271 007039 新疆前海联合沪深300指数C 1.5762 1.5762 1.5552 1.5552 0.0210 1.35% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
272 003475 新疆前海联合沪深300指数A 1.5841 1.5841 1.5631 1.5631 0.0210 1.34% 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
273 000536 前海开源可转债债券 0.9820 1.3520 0.9690 1.3390 0.0130 1.34% 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
274 006216 前海开源价值成长灵活配置混合A 1.6255 1.8855 1.6040 1.8640 0.0215 1.34% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
275 006217 前海开源价值成长灵活配置混合C 1.6221 1.8821 1.6007 1.8607 0.0214 1.34% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
276 001605 富兰克林国海沪港深成长精选股票 2.0540 2.0540 2.0270 2.0270 0.0270 1.33% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
277 400011 东方核心动力混合 1.5656 1.8426 1.5452 1.8222 0.0204 1.32% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
278 005674 诺德消费升级灵活配置混合 1.5448 1.5448 1.5248 1.5248 0.0200 1.31% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
279 165508 信诚深度价值混合(LOF) 2.1650 2.1650 2.1370 2.1370 0.0280 1.31% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
280 165515 信诚沪深300指数分级 1.0890 1.6970 1.0750 1.6880 0.0090 1.30% 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
281 005328 前海开源价值策略股票 1.4015 1.4015 1.3835 1.3835 0.0180 1.30% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
282 519614 银河君尚灵活配置混合C 1.3722 1.3722 1.3547 1.3547 0.0175 1.29% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
283 519613 银河君尚灵活配置混合A 1.4008 1.4008 1.3830 1.3830 0.0178 1.29% 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
284 005293 诺德新旺灵活配置混合 1.4933 1.4933 1.4744 1.4744 0.0189 1.28% 开放 开放 1.50% 1.50% 购买
285 001866 北信瑞丰新成长灵活配置混合 1.3450 1.3850 1.3280 1.3680 0.0170 1.28% 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
286 006923 前海开源沪港深非周期性行业股票A 1.2941 1.2941 1.2778 1.2778 0.0163 1.28% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
287 006924 前海开源沪港深非周期性行业股票C 1.2898 1.2898 1.2736 1.2736 0.0162 1.27% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
288 005443 国金量化多策略灵活配置混合 0.9240 0.9240 0.9124 0.9124 0.0116 1.27% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
289 398041 中海量化策略混合 1.7590 2.2960 1.7370 2.2740 0.0220 1.27% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
290 519620 银河君荣灵活配置混合C 1.5975 1.6355 1.5777 1.6157 0.0198 1.25% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
291 519619 银河君荣灵活配置混合A 1.6254 1.6634 1.6053 1.6433 0.0201 1.25% 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
292 673120 西部利得新富灵活配置混合 1.4650 1.4650 1.4470 1.4470 0.0180 1.24% 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
293 002360 前海开源清洁能源主题精选灵活配置混合C 1.4850 1.8450 1.4670 1.8270 0.0180 1.23% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
294 006564 圆信永丰精选回报混合 1.4624 1.4624 1.4447 1.4447 0.0177 1.23% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
295 004009 中融鑫思路灵活配置混合C 1.6362 2.0192 1.6165 1.9995 0.0197 1.22% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
296 161506 银河通利债券(LOF)C 1.3300 1.6800 1.3140 1.6640 0.0160 1.22% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
297 004008 中融鑫思路灵活配置混合A 1.6713 2.0543 1.6512 2.0342 0.0201 1.22% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
298 006785 东方量化多策略混合 1.2082 1.2082 1.1940 1.1940 0.0142 1.19% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
299 002443 前海开源沪港深龙头精选灵活配置混合 1.5380 1.7200 1.5200 1.7020 0.0180 1.18% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
300 450009 国富中小盘股票 2.0560 3.0700 2.0320 3.0460 0.0240 1.18% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
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