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伯嘉基金网 > 基金净值 > 开放式基金
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每日开放式基金净值一览    共1548只(每个交易日 16:00~23:00 动态更新基金净值
关注 比较 序号 代码 基金名称 2020-07-09 2020-07-08 日增长值 日增长率 申购状态 赎回状态 原费率 最低费率 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
201 001178 前海开源再融资主题精选股票 1.9800 2.2000 1.9450 2.1650 0.0350 1.80% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
202 167601 国金沪深300指数增强 1.1336 1.1336 1.1137 1.1137 0.0199 1.79% 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
203 400015 东方新能源汽车主题混合 1.8410 2.3010 1.8087 2.2687 0.0323 1.79% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
204 001865 前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式C 1.8260 1.8260 1.7940 1.7940 0.0320 1.78% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
205 000916 前海开源股息率100强等权重股票 1.3720 1.6730 1.3480 1.6490 0.0240 1.78% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
206 162214 泰达宏利领先中小盘混合 1.4300 1.4300 1.4050 1.4050 0.0250 1.78% 开放 开放 1.50% 0.60% 购买
207 162209 泰达宏利市值优选混合 1.3174 1.3174 1.2944 1.2944 0.0230 1.78% 开放 开放 1.50% 0.60% 购买
208 001736 圆信永丰优加生活股票 2.4750 2.4750 2.4320 2.4320 0.0430 1.77% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
209 400003 东方精选混合 1.7567 5.3647 1.7262 5.2816 0.0831 1.77% 开放 开放 1.00% 0.15% 购买
210 150103 银河银泰混合 1.4500 4.7580 1.4249 4.7329 0.0251 1.76% 开放 开放 -- 0.00% 购买
211 400001 东方龙混合 1.3523 3.3638 1.3289 3.3404 0.0234 1.76% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
212 006235 东方城镇消费主题混合 1.4596 1.4596 1.4346 1.4346 0.0250 1.74% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
213 673110 西部利得新润灵活配置混合 1.5200 1.6100 1.4940 1.5840 0.0260 1.74% 开放 开放 1.20% 1.20% 购买
214 675011 西部利得稳健双利债券A 1.2940 1.4490 1.2720 1.4270 0.0220 1.73% 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
215 002080 前海开源一带一路主题精选灵活配置混合C 1.5370 1.5370 1.5110 1.5110 0.0260 1.72% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
216 519664 银河美丽优萃混合A 2.5560 3.1170 2.5130 3.0740 0.0430 1.71% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
217 000410 益民服务领先灵活配置混合 3.9830 3.9830 3.9160 3.9160 0.0670 1.71% 开放 开放 1.50% 1.50% 购买
218 400007 东方策略成长混合 3.8762 3.8762 3.8110 3.8110 0.0652 1.71% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
219 001679 前海开源中国稀缺资产灵活配置混合A 2.3880 2.3880 2.3480 2.3480 0.0400 1.70% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
220 620002 金元顺安成长动力灵活配置混合 1.3860 1.6060 1.3630 1.5830 0.0230 1.69% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
221 450008 国富沪深300指数增强 1.5700 1.9130 1.5440 1.8870 0.0260 1.68% 开放 开放 1.50% 0.12% 购买
222 001102 前海开源国家比较优势灵活配置混合 2.9640 2.9640 2.9150 2.9150 0.0490 1.68% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
223 290006 泰信蓝筹精选混合 1.1759 1.6536 1.1565 1.6342 0.0194 1.68% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
224 005569 中融智选红利股票A 1.3379 1.3379 1.3159 1.3159 0.0220 1.67% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
225 001209 前海开源一带一路主题精选灵活配置混合A 1.4020 1.4020 1.3790 1.3790 0.0230 1.67% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
226 002079 前海开源中国稀缺资产灵活配置混合C 2.5010 2.5010 2.4600 2.4600 0.0410 1.67% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
227 675013 西部利得稳健双利债券C 1.2810 1.4060 1.2600 1.3850 0.0210 1.67% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
228 005570 中融智选红利股票C 1.3240 1.3240 1.3023 1.3023 0.0217 1.67% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
229 519665 银河美丽优萃混合C 2.4460 2.9630 2.4060 2.9230 0.0400 1.66% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
230 005535 泰信竞争优选灵活配置混合 2.1566 2.1566 2.1214 2.1214 0.0352 1.66% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
231 004834 先锋聚利灵活配置混合C 1.0478 1.0478 1.0307 1.0307 0.0171 1.66% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
232 001837 前海开源沪港深蓝筹精选灵活配置混合 1.5980 1.7590 1.5720 1.7330 0.0260 1.65% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
233 004833 先锋聚利灵活配置混合A 1.0642 1.0642 1.0469 1.0469 0.0173 1.65% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
234 001162 前海开源优势蓝筹股票A 1.6200 1.6200 1.5940 1.5940 0.0260 1.63% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
235 001384 东方新思路灵活配置混合A 1.1484 1.1484 1.1301 1.1301 0.0183 1.62% 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
236 001385 东方新思路灵活配置混合C 1.1258 1.1258 1.1079 1.1079 0.0179 1.62% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
237 001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.7760 1.7760 1.7480 1.7480 0.0280 1.60% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
238 162212 泰达宏利红利先锋混合 1.3410 1.9310 1.3200 1.9100 0.0210 1.59% 开放 开放 1.50% 0.60% 购买
239 004724 先锋聚元灵活配置混合A 1.4645 1.4645 1.4416 1.4416 0.0229 1.59% 开放 开放 1.50% 1.50% 购买
240 004725 先锋聚元灵活配置混合C 1.4405 1.4405 1.4180 1.4180 0.0225 1.59% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
241 570008 诺德周期策略混合 2.6890 3.5840 2.6470 3.5420 0.0420 1.59% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
242 690007 民生加银景气行业混合 4.1630 4.1630 4.0980 4.0980 0.0650 1.59% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
243 400025 东方新兴成长混合 2.6913 2.6913 2.6493 2.6493 0.0420 1.59% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
244 560006 益民核心增长混合 1.7990 1.7990 1.7710 1.7710 0.0280 1.58% 开放 开放 1.50% 1.50% 购买
245 003125 中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合A 1.1303 1.1303 1.1132 1.1132 0.0171 1.54% 开放 开放 1.50% 1.50% 购买
246 005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 1.2097 1.2097 1.1914 1.1914 0.0183 1.54% 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
247 006775 前海开源优质成长混合 1.3079 1.3079 1.2882 1.2882 0.0197 1.53% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
248 162213 泰达宏利沪深300指数增强A 2.0602 2.5002 2.0292 2.4692 0.0310 1.53% 开放 开放 1.20% 0.48% 购买
249 570001 诺德价值优势混合 2.1961 2.6261 2.1633 2.5933 0.0328 1.52% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
250 001875 前海开源沪港深优势精选灵活配置混合 2.5460 2.9460 2.5080 2.9080 0.0380 1.52% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
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