网站首页

随身理财

官方服务号
官方订阅号

官方微博

+关注

400-027-9899

伯嘉基金网 > 基金净值 > 开放式基金
按字母查找: A B C D F G H J K M N P Q R S T W X Y Z
每日开放式基金净值一览    共1548只(每个交易日 16:00~23:00 动态更新基金净值
关注 比较 序号 代码 基金名称 2020-07-09 2020-07-08 日增长值 日增长率 申购状态 赎回状态 原费率 最低费率 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
151 001154 北信瑞丰平安中国主题灵活配置混合 1.0990 1.0990 1.0760 1.0760 0.0230 2.14% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
152 550008 信诚优胜精选混合 1.8770 2.6430 1.8380 2.6040 0.0390 2.12% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
153 002304 平安安心灵活配置混合A 1.3288 1.3288 1.3012 1.3012 0.0276 2.12% 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
154 290005 泰信优势增长混合 1.9380 2.5480 1.8980 2.5080 0.0400 2.11% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
155 001702 东方创新科技混合 1.6631 1.6631 1.6289 1.6289 0.0342 2.10% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
156 673010 西部利得新动向灵活配置混合 1.2660 1.8010 1.2400 1.7750 0.0260 2.10% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
157 002495 前海开源量化优选灵活配置混合A 1.6070 1.6070 1.5740 1.5740 0.0330 2.10% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
158 000761 国富健康优质生活股票 1.6976 1.6976 1.6630 1.6630 0.0346 2.08% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
159 151001 银河稳健混合 2.1729 5.8800 2.1287 5.8192 0.0608 2.08% 开放 开放 1.00% 0.15% 购买
160 450003 富兰克林国海潜力组合混合A 1.7240 2.8250 1.6890 2.7900 0.0350 2.07% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
161 002496 前海开源量化优选灵活配置混合C 1.5770 1.5770 1.5450 1.5450 0.0320 2.07% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
162 001027 前海开源中证大农业指数 1.2900 1.2900 1.2640 1.2640 0.0260 2.06% 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
163 168203 中融国证钢铁行业指数分级 0.9540 0.4060 0.9350 0.3980 0.0080 2.03% 暂停 开放 0.00% 0.00% 购买
164 001170 泰达宏利复兴伟业灵活配置混合 1.6120 1.6120 1.5800 1.5800 0.0320 2.03% 开放 开放 1.50% 0.60% 购买
165 005302 前海开源景鑫灵活配置混合C 1.8650 1.8650 1.8281 1.8281 0.0369 2.02% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
166 005301 前海开源景鑫灵活配置混合A 1.8689 1.8689 1.8320 1.8320 0.0369 2.01% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
167 004987 诺德新享灵活配置混合 1.5504 1.5504 1.5199 1.5199 0.0305 2.01% 开放 开放 1.50% 1.50% 购买
168 700004 平安灵活配置混合 1.6560 2.0651 1.6236 2.0247 0.0404 2.00% 开放 开放 1.50% 0.12% 购买
169 570006 诺德中小盘混合 2.1220 2.6520 2.0810 2.6110 0.0410 1.97% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
170 003858 前海开源周期优选灵活配置混合C 1.6743 1.6743 1.6420 1.6420 0.0323 1.97% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
171 620004 金元顺安价值增长混合 0.9340 0.9340 0.9160 0.9160 0.0180 1.97% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
172 003857 前海开源周期优选灵活配置混合A 1.6875 1.6875 1.6550 1.6550 0.0325 1.96% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
173 002862 金信量化精选灵活配置混合 1.1430 1.1430 1.1210 1.1210 0.0220 1.96% 暂停 开放 1.50% 0.15% 购买
174 001829 北信瑞丰中国智造主题灵活配置混合 1.1450 1.1450 1.1230 1.1230 0.0220 1.96% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
175 001733 泰达宏利量化增强股票 1.2520 1.2520 1.2280 1.2280 0.0240 1.95% 开放 开放 1.20% 0.48% 购买
176 519653 银河鑫利灵活配置混合C 1.4120 1.4220 1.3850 1.3950 0.0270 1.95% 开放 开放 0.00% -- 购买
177 519652 银河鑫利灵活配置混合A 1.4190 1.4510 1.3920 1.4240 0.0270 1.94% 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
178 005671 新疆前海联合研究优选灵活配置混合A 1.9343 1.9343 1.8975 1.8975 0.0368 1.94% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
179 673101 西部利得沪深300指数增强C 1.7729 1.7729 1.7392 1.7392 0.0337 1.94% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
180 673100 西部利得沪深300指数增强A 1.7791 1.8991 1.7453 1.8653 0.0338 1.94% 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
181 005672 新疆前海联合研究优选灵活配置混合C 1.9038 1.9038 1.8677 1.8677 0.0361 1.93% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
182 700001 平安行业先锋混合 1.7470 2.0270 1.7140 1.9940 0.0330 1.93% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
183 165512 信诚新机遇混合(LOF) 2.1220 3.1860 2.0820 3.1460 0.0400 1.92% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
184 001375 金元顺安优质精选灵活配置混合C 1.4350 1.4350 1.4080 1.4080 0.0270 1.92% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
185 162201 泰达宏利价值优化型成长类行业混合 1.9622 4.3587 1.9259 4.3224 0.0363 1.88% 开放 开放 1.50% 0.60% 购买
186 001198 东方惠新灵活配置混合A 1.2850 1.3184 1.2613 1.2947 0.0237 1.88% 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
187 002163 东方惠新灵活配置混合C 1.2964 2.3311 1.2725 2.3072 0.0239 1.88% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
188 001966 圆信永丰兴源灵活配置混合C 1.7920 1.7920 1.7590 1.7590 0.0330 1.88% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
189 001965 圆信永丰兴源灵活配置混合A 1.8000 1.8000 1.7670 1.7670 0.0330 1.87% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
190 004727 先锋聚优灵活配置混合C 1.1287 1.1287 1.1081 1.1081 0.0206 1.86% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
191 002810 金信转型创新成长灵活配置混合 1.3700 1.3700 1.3450 1.3450 0.0250 1.86% 暂停 开放 1.50% 0.15% 购买
192 004726 先锋聚优灵活配置混合A 1.0972 1.0972 1.0773 1.0773 0.0199 1.85% 开放 开放 1.50% 1.50% 购买
193 519656 银河灵活配置混合A 2.8150 2.8150 2.7640 2.7640 0.0510 1.85% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
194 620007 金元顺安优质精选灵活配置混合A 1.4390 1.6060 1.4130 1.5770 0.0290 1.84% 开放 开放 1.50% 0.12% 购买
195 571002 诺德灵活配置混合 1.5758 2.8458 1.5474 2.8174 0.0284 1.84% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
196 000423 前海开源事件驱动灵活配置混合A 2.0040 2.0040 1.9680 1.9680 0.0360 1.83% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
197 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 2.3466 3.9863 2.3049 3.9446 0.0417 1.81% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
198 450007 富兰克林国海成长动力混合 2.0833 2.2633 2.0463 2.2263 0.0370 1.81% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
199 450004 富兰克林国海深化价值混合 2.0300 2.5000 1.9940 2.4640 0.0360 1.81% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
200 519657 银河灵活配置混合C 2.7100 2.7100 2.6620 2.6620 0.0480 1.80% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
首页 上一页23456...31 下一页 尾页 31 跳转至

您已选择的基金

对比 加自选

隐藏 清空

X
马上登录
基金销售资格证书
监管机构
自律组织
监督银行
郑重声明:

伯嘉基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。伯嘉基金网不保证该信息(包含但不限于文字,数据及图表)全部或者部分内容的准确性、 真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。投资有风险,交易需谨慎。