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伯嘉基金网 > 基金净值 > 开放式基金
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每日开放式基金净值一览    共1548只(每个交易日 16:00~23:00 动态更新基金净值
关注 比较 序号 代码 基金名称 2020-07-09 2020-07-08 日增长值 日增长率 申购状态 赎回状态 原费率 最低费率 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 002207 前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合C 1.2560 1.2560 1.1730 1.1730 0.0830 7.08% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
2 001302 前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合A 1.2780 1.2780 1.1940 1.1940 0.0840 7.04% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
3 005542 前海开源盛鑫灵活配置混合C 2.3501 2.3501 2.2269 2.2269 0.1232 5.53% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
4 005541 前海开源盛鑫灵活配置混合A 2.3530 2.3530 2.2297 2.2297 0.1233 5.53% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
5 000690 前海开源大海洋战略经济灵活配置混合 1.4100 1.4100 1.3490 1.3490 0.0610 4.52% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
6 519674 银河创新成长混合 7.0657 7.0657 6.7837 6.7837 0.2820 4.16% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
7 290011 泰信中小盘精选混合 3.5010 3.7610 3.3630 3.6230 0.1380 4.10% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
8 007111 新疆前海联合国民健康产业灵活配置混合C 1.8070 1.8070 1.7380 1.7380 0.0690 3.97% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
9 003581 新疆前海联合国民健康产业灵活配置混合A 1.8220 1.8220 1.7530 1.7530 0.0690 3.94% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
10 000522 华润元大信息传媒科技混合 2.8040 2.8040 2.6990 2.6990 0.1050 3.89% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
11 001279 中海积极增利灵活配置混合 1.6490 1.6490 1.5880 1.5880 0.0610 3.84% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
12 229002 泰达宏利逆向策略混合 2.4150 3.2750 2.3290 3.1890 0.0860 3.69% 开放 开放 1.50% 0.60% 购买
13 002263 泰达宏利同顺大数据量化优选灵活配置混合A 1.8114 1.8114 1.7492 1.7492 0.0622 3.56% 开放 开放 1.50% 0.60% 购买
14 165520 信诚中证800有色指数 1.0780 1.2680 1.0410 1.2460 0.0220 3.55% 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
15 000828 泰达宏利转型机遇股票 1.6630 1.8830 1.6060 1.8260 0.0570 3.55% 开放 开放 1.20% 0.48% 购买
16 005281 中科沃土转型升级灵活配置混合 1.3465 1.3465 1.3007 1.3007 0.0458 3.52% 开放 开放 1.50% 1.50% 购买
17 005844 东方人工智能主题混合 1.5066 1.5066 1.4560 1.4560 0.0506 3.48% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
18 519651 银河转型增长主题灵活配置混合 0.8110 0.8110 0.7840 0.7840 0.0270 3.44% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
19 004763 中科沃土沃嘉灵活配置混合A 1.1953 1.1953 1.1557 1.1557 0.0396 3.43% 开放 开放 1.20% 1.20% 购买
20 004764 中科沃土沃嘉灵活配置混合C 1.1711 1.1711 1.1324 1.1324 0.0387 3.42% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
21 165523 信诚中证信息安全指数分级 1.2110 0.7230 1.1710 0.7070 0.0160 3.42% 开放 开放 1.00% 0.10% 购买
22 519670 银河行业优选混合 2.2780 4.1330 2.2030 4.0580 0.0750 3.40% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
23 002199 前海开源中证军工指数C 0.8640 1.8240 0.8360 1.7960 0.0280 3.35% 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
24 673020 西部利得成长精选灵活配置混合 1.4320 1.4320 1.3860 1.3860 0.0460 3.32% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
25 399011 中海医疗保健主题股票 2.2140 3.3020 2.1430 3.2310 0.0710 3.31% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
26 000596 前海开源中证军工指数A 1.6940 1.6940 1.6400 1.6400 0.0540 3.29% 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
27 165519 信诚中证800医药指数分级 1.2980 1.9790 1.2570 1.9380 0.0410 3.26% 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
28 006314 中融策略优选混合A 2.1271 2.1271 2.0604 2.0604 0.0667 3.24% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
29 006315 中融策略优选混合C 2.1010 2.1010 2.0352 2.0352 0.0658 3.23% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
30 001135 益民品质升级灵活配置混合 0.9310 0.9310 0.9020 0.9020 0.0290 3.22% 开放 开放 1.50% 1.50% 购买
31 165522 信诚中证TMT产业主题 1.0640 1.6550 1.0310 1.6430 0.0120 3.20% 开放 开放 1.00% 0.10% 购买
32 005616 东方量化成长灵活配置混合 1.4945 1.4945 1.4482 1.4482 0.0463 3.20% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
33 690008 民生加银中证内地资源主题 0.6820 0.6820 0.6610 0.6610 0.0210 3.18% 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
34 400032 东方主题精选混合 1.0345 1.0345 1.0027 1.0027 0.0318 3.17% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
35 004148 圆信永丰多策略精选混合 1.7839 1.7839 1.7291 1.7291 0.0548 3.17% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
36 290012 泰信行业精选灵活配置混合A 1.8610 2.1810 1.8040 2.1240 0.0570 3.16% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
37 560003 益民创新优势混合 1.2124 1.2324 1.1756 1.1956 0.0368 3.13% 开放 开放 1.50% 1.50% 购买
38 001972 前海开源沪港深智慧生活优选灵活配置混合 1.8390 1.8390 1.7840 1.7840 0.0550 3.08% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
39 690011 民生加银积极成长混合 2.2900 2.2900 2.2220 2.2220 0.0680 3.06% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
40 162208 泰达宏利首选企业股票 1.5658 2.7441 1.5194 2.6977 0.0464 3.05% 开放 开放 1.50% 0.60% 购买
41 001220 民生加银研究精选灵活配置混合 1.2850 1.2850 1.2470 1.2470 0.0380 3.05% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
42 000551 信诚幸福消费混合 2.5790 2.8250 2.5030 2.7490 0.0760 3.04% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
43 162202 泰达宏利价值优化型周期类行业混合 1.9234 3.9684 1.8674 3.9124 0.0560 3.00% 开放 开放 1.50% 0.60% 购买
44 006240 中融医疗健康精选混合A 2.1115 2.1115 2.0503 2.0503 0.0612 2.98% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
45 006241 中融医疗健康精选混合C 2.0878 2.0878 2.0274 2.0274 0.0604 2.98% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
46 006969 圆信永丰高端制造混合 1.7894 1.7894 1.7377 1.7377 0.0517 2.98% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
47 001864 中海魅力长三角灵活配置混合 2.2550 2.2550 2.1900 2.1900 0.0650 2.97% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
48 398001 中海优质成长混合 0.7189 4.1654 0.6982 4.1139 0.0515 2.96% 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
49 560002 益民红利成长混合 0.6292 1.7186 0.6111 1.6859 0.0327 2.96% 开放 开放 1.00% 1.50% 购买
50 162211 泰达宏利品质生活混合 0.9070 1.3670 0.8810 1.3410 0.0260 2.95% 开放 开放 1.50% 0.60% 购买
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