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伯嘉基金网 > 基金净值 > 开放式基金
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每日开放式基金净值一览    共1548只(每个交易日 16:00~23:00 动态更新基金净值
关注 比较 序号 代码 基金名称 2020-07-09 2020-07-08 日增长值 日增长率 申购状态 赎回状态 原费率 最低费率 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1501 001244 华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合A -- -- 1.4188 1.4668 -- -- 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
1502 002766 新华双利债券C -- -- 1.2310 1.2310 -- -- 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
1503 007136 广发中证100ETF联接C -- -- 1.2328 1.2328 -- -- 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
1504 001809 中信建投智信物联网灵活配置混合A -- -- 2.0103 2.0103 -- -- 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
1505 007355 汇添富科技创新灵活配置混合A -- -- 1.7494 1.7494 -- -- 暂停 开放 1.50% 0.15% 购买
1506 168204 中融中证煤炭指数分级 -- -- 0.8770 0.6550 -- -- 暂停 开放 0.00% 0.00% 购买
1507 006894 兴业养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)A -- -- -- -- -- -- 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
1508 001398 华泰柏瑞健康生活灵活配置混合 -- -- 1.4740 1.4740 -- -- 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
1509 002987 广发沪深300ETF联接C -- -- 2.2324 2.2324 -- -- 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
1510 000503 中信建投景和中短债债券A -- -- 1.1156 1.2746 -- -- 开放 开放 0.30% 0.06% 购买
1511 001369 兴业稳固收益两年理财债券 -- -- -- -- -- -- 暂停 暂停 0.60% 0.06% 购买
1512 007254 广发均衡价值混合 -- -- 1.5502 1.5502 -- -- 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
1513 002474 中邮睿信增强债券 -- -- 1.2640 1.2640 -- -- 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
1514 002769 兴业短债债券C -- -- 1.0041 1.1091 -- -- 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
1515 001448 华商双翼平衡混合 -- -- 1.1460 1.1460 -- -- 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
1516 003145 中融竞争优势股票 -- -- 1.3932 1.3932 -- -- 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
1517 001365 大成正向回报灵活配置混合 -- -- 1.2880 1.2880 -- -- 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
1518 006205 汇添富沪港深优势精选定期开放混合 -- -- 1.4824 1.4824 -- -- 暂停 暂停 1.50% 0.15% 购买
1519 003175 华泰柏瑞多策略灵活配置混合 -- -- 1.4158 1.4158 -- -- 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
1520 001490 汇添富国企创新增长股票 -- -- 1.5730 1.5730 -- -- 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
1521 006085 万家新机遇价值驱动灵活配置混合C -- -- 1.8595 2.0274 -- -- 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
1522 001572 嘉合磐石混合C -- -- 1.0287 1.2787 -- -- 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
1523 006308 汇添富全球消费行业混合(QDII)A -- -- 2.2461 2.2461 -- -- 开放 开放 1.60% 0.16% 购买
1524 210007 金鹰技术领先灵活配置混合A -- -- 0.7780 1.1310 -- -- 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
1525 006306 泰达宏利泰和平衡养老目标三年持有期混合(FOF) -- -- -- -- -- -- 开放 暂停 1.20% 0.12% 购买
1526 006482 广发可转债债券A -- -- 1.3341 1.3341 -- -- 开放 开放 1.00% 0.10% 购买
1527 001791 大成绝对收益策略混合A -- -- 1.0120 1.0120 -- -- 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
1528 000804 中信建投稳利混合A -- -- 1.1578 1.3979 -- -- 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
1529 000800 华商未来主题混合 -- -- 0.9780 0.9780 -- -- 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
1530 001951 金鹰改革红利灵活配置混合 -- -- 1.6020 1.6020 -- -- 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
1531 006417 方正富邦丰利债券C -- -- 1.1755 1.1755 -- -- 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
1532 000373 华安中证细分医药ETF联接A -- -- 1.9290 1.9290 -- -- 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
1533 006140 广发集嘉债券A -- -- 1.1478 1.1478 -- -- 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
1534 001687 安信新动力灵活配置混合C -- -- 1.2935 1.3775 -- -- 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
1535 000934 富兰克林国海大中华精选混合(QDII) -- -- 2.1910 2.1910 -- -- 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
1536 006167 德邦乐享生活混合A -- -- 1.3888 1.4419 -- -- 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
1537 000967 华泰柏瑞创新动力灵活配置混合 -- -- 2.5090 2.5090 -- -- 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
1538 002224 中邮绝对收益策略定期开放混合 -- -- -- -- -- -- 暂停 暂停 1.50% 0.15% 购买
1539 000937 华商稳固添利债券A -- -- 0.9030 0.9030 -- -- 暂停 开放 0.80% 0.08% 购买
1540 470021 汇添富优选回报灵活配置混合A -- -- 1.6070 1.6070 -- -- 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
1541 501028 财通多策略福瑞混合(LOF) -- -- 1.4126 1.4126 -- -- 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
1542 002236 大成中证360互联网+大数据100指数A -- -- 1.3510 1.3510 -- -- 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
1543 006839 安信聚利增强债券A -- -- 1.0890 1.0890 -- -- 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
1544 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C -- -- 1.3610 1.7267 -- -- 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
1545 470088 汇添富6月红添利定期开放债券A -- -- 1.1100 1.2450 -- -- 暂停 暂停 0.80% 0.08% 购买
1546 006865 泰康安惠纯债债券C -- -- 1.0311 1.0776 -- -- 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
1547 162510 国联安双力中小板综指(LOF) -- -- 1.1110 1.8990 -- -- 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
1548 006942 华泰柏瑞量化明选混合A -- -- 1.4304 1.4304 -- -- 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
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