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伯嘉基金网 > 基金净值 > 开放式基金
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每日开放式基金净值一览    共1548只(每个交易日 16:00~23:00 动态更新基金净值
关注 比较 序号 代码 基金名称 2020-07-09 2020-07-08 日增长值 日增长率 申购状态 赎回状态 原费率 最低费率 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
101 000788 前海开源中国成长灵活配置混合 1.8160 1.8960 1.7710 1.8510 0.0450 2.54% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
102 005977 中信保诚至兴灵活配置混合A 1.3815 1.3815 1.3473 1.3473 0.0342 2.54% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
103 005978 中信保诚至兴灵活配置混合C 1.3576 1.3576 1.3240 1.3240 0.0336 2.54% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
104 290014 泰信现代服务业混合 2.4650 2.5250 2.4040 2.4640 0.0610 2.54% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
105 290008 泰信发展主题混合 1.9050 2.3440 1.8580 2.2970 0.0470 2.53% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
106 001017 泰达宏利改革动力量化策略灵活配置混合A 1.7999 2.0299 1.7560 1.9860 0.0439 2.50% 开放 开放 1.50% 0.60% 购买
107 700003 平安策略先锋混合 3.1440 3.2440 3.0680 3.1680 0.0760 2.48% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
108 002683 民生加银前沿科技灵活配置混合 1.4520 1.4520 1.4170 1.4170 0.0350 2.47% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
109 002256 金信行业优选灵活配置混合 1.4940 1.4940 1.4580 1.4580 0.0360 2.47% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
110 000739 平安新鑫先锋混合A 1.8400 1.8400 1.7960 1.7960 0.0440 2.45% 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
111 006274 圆信永丰医药健康混合 1.8740 1.8740 1.8292 1.8292 0.0448 2.45% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
112 762001 国金国鑫灵活配置混合A 2.0191 3.1111 1.9711 3.0631 0.0480 2.44% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
113 690004 民生加银稳健成长混合 2.5260 2.5260 2.4660 2.4660 0.0600 2.43% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
114 398061 中海消费主题精选混合 4.0980 4.3080 4.0010 4.2110 0.0970 2.42% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
115 000689 前海开源新经济灵活配置混合 1.3980 1.5080 1.3650 1.4750 0.0330 2.42% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
116 398011 中海分红增利混合 1.2979 2.7259 1.2675 2.6955 0.0304 2.40% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
117 001515 平安新鑫先锋混合C 1.7940 1.7940 1.7520 1.7520 0.0420 2.40% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
118 519672 银河蓝筹精选混合 4.5750 4.5750 4.4680 4.4680 0.1070 2.39% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
119 004352 北信瑞丰研究精选股票 1.3642 1.3642 1.3323 1.3323 0.0319 2.39% 开放 开放 1.50% 1.50% 购买
120 519668 银河竞争优势成长混合 2.0455 3.8393 1.9977 3.7915 0.0478 2.39% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
121 001261 中融新机遇灵活配置混合 1.2480 1.2480 1.2190 1.2190 0.0290 2.38% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
122 001297 平安智慧中国灵活配置混合 0.9990 0.9990 0.9760 0.9760 0.0230 2.36% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
123 550009 信诚中小盘混合 2.9340 3.0640 2.8670 2.9970 0.0670 2.34% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
124 001388 中融新经济灵活配置混合C 1.9680 2.1140 1.9240 2.0700 0.0440 2.29% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
125 700002 平安深证300指数增强 2.4200 2.5000 2.3660 2.4460 0.0540 2.28% 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
126 570007 诺德优选30混合 2.0230 2.0230 1.9780 1.9780 0.0450 2.28% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
127 001387 中融新经济灵活配置混合A 3.2450 3.8230 3.1730 3.7510 0.0720 2.27% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
128 162907 泰信中证锐联基本面400 1.1740 1.7420 1.1480 1.7100 0.0320 2.26% 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
129 001574 中海混改红利主题精选灵活配置混合 1.7200 1.7200 1.6820 1.6820 0.0380 2.26% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
130 001849 前海开源强势共识100强等权重股票 1.5940 1.5940 1.5590 1.5590 0.0350 2.25% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
131 519642 银河大国智造主题灵活配置混合 2.5690 2.5690 2.5130 2.5130 0.0560 2.23% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
132 002547 民生加银养老服务灵活配置混合 2.0650 2.0650 2.0200 2.0200 0.0450 2.23% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
133 001978 泰信互联网+主题灵活配置混合 1.6110 1.6110 1.5760 1.5760 0.0350 2.22% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
134 007043 新疆前海联合泓鑫灵活配置混合C 2.2620 2.2620 2.2129 2.2129 0.0491 2.22% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
135 550002 中信保诚精萃成长混合 0.7744 3.5686 0.7576 3.5315 0.0371 2.22% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
136 002780 新疆前海联合泓鑫灵活配置混合A 2.2589 2.2589 2.2099 2.2099 0.0490 2.22% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
137 398021 中海能源策略混合 0.8132 1.1232 0.7957 1.1057 0.0175 2.20% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
138 673050 西部利得新盈灵活配置混合 1.4420 1.4420 1.4110 1.4110 0.0310 2.20% 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
139 000136 民生加银策略精选灵活配置混合 4.2470 4.6080 4.1560 4.5170 0.0910 2.19% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
140 501059 西部利得中证国有企业红利指数增强(LOF)A 1.5319 1.5319 1.4991 1.4991 0.0328 2.19% 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
141 690001 民生加银品牌蓝筹混合 2.3400 2.9600 2.2900 2.9100 0.0500 2.18% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
142 450011 富兰克林国海研究精选混合 2.5280 2.5280 2.4740 2.4740 0.0540 2.18% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
143 001942 前海开源沪港深汇鑫灵活配置混合A 1.8730 1.8730 1.8330 1.8330 0.0400 2.18% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
144 398031 中海蓝筹混合 1.2228 2.4278 1.1969 2.4019 0.0259 2.16% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
145 519679 银河主题策略混合 5.9510 6.5190 5.8250 6.3930 0.1260 2.16% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
146 001610 平安鑫享混合C 1.3840 1.3840 1.3548 1.3548 0.0292 2.16% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
147 001609 平安鑫享混合A 1.3891 1.3891 1.3598 1.3598 0.0293 2.15% 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
148 001943 前海开源沪港深汇鑫灵活配置混合C 1.8490 1.8490 1.8100 1.8100 0.0390 2.15% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
149 673060 西部利得景瑞灵活配置混合A 1.6630 1.7580 1.6280 1.7230 0.0350 2.15% 开放 开放 0.60% 0.06% 购买
150 000928 中融国企改革灵活配置混合 1.5730 1.5730 1.5400 1.5400 0.0330 2.14% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
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