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伯嘉基金网 > 基金净值 > 开放式基金
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每日开放式基金净值一览    共1548只(每个交易日 16:00~23:00 动态更新基金净值
关注 比较 序号 代码 基金名称 2020-07-09 2020-07-08 日增长值 日增长率 申购状态 赎回状态 原费率 最低费率 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
51 001970 泰信鑫选灵活配置混合A 1.3690 1.3690 1.3300 1.3300 0.0390 2.93% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
52 003501 泰达宏利睿智稳健灵活配置混合 1.2520 1.2520 1.2164 1.2164 0.0356 2.93% 开放 开放 1.50% 0.60% 购买
53 002451 平安睿享文娱灵活配置混合C 2.3590 2.3590 2.2920 2.2920 0.0670 2.92% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
54 002450 平安睿享文娱灵活配置混合A 2.4430 2.4430 2.3740 2.3740 0.0690 2.91% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
55 168501 北信瑞丰产业升级多策略混合型 1.7987 1.7987 1.7481 1.7481 0.0506 2.89% 开放 开放 1.50% 1.50% 购买
56 000878 中海医药健康产业精选灵活配置混合A 2.3550 2.7590 2.2890 2.6930 0.0660 2.88% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
57 000006 西部利得量化成长混合 1.8173 1.8173 1.7665 1.7665 0.0508 2.88% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
58 004222 金信民旺债券A 1.2747 1.2747 1.2391 1.2391 0.0356 2.87% 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
59 004402 金信民旺债券C 1.2561 1.2561 1.2211 1.2211 0.0350 2.87% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
60 690003 民生加银精选混合 1.0840 1.0840 1.0540 1.0540 0.0300 2.85% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
61 000879 中海医药健康产业精选灵活配置混合C 2.2480 2.6520 2.1860 2.5900 0.0620 2.84% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
62 519655 银河现代服务主题灵活配置混合 1.8260 1.8260 1.7760 1.7760 0.0500 2.82% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
63 673030 西部利得多策略优选灵活配置混合 1.2170 1.4700 1.1840 1.4370 0.0330 2.79% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
64 165524 信诚中证智能家居指数分级 1.1090 0.6900 1.0790 0.6790 0.0110 2.78% 开放 开放 1.00% 0.10% 购买
65 001120 东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合A 0.8767 0.8767 0.8531 0.8531 0.0236 2.77% 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
66 001569 泰信国策驱动灵活配置混合 1.2270 1.2270 1.1940 1.1940 0.0330 2.76% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
67 006525 前海开源MSCI中国A股指数C 1.4506 1.5506 1.4116 1.5116 0.0390 2.76% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
68 006524 前海开源MSCI中国A股指数A 1.4555 1.5555 1.4164 1.5164 0.0391 2.76% 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
69 001121 东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合C 0.8229 0.8229 0.8008 0.8008 0.0221 2.76% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
70 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合 1.2700 1.2700 1.2360 1.2360 0.0340 2.75% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
71 519644 银河智联主题灵活配置混合 2.0200 2.0200 1.9660 1.9660 0.0540 2.75% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
72 550001 信诚四季红混合 1.2020 2.8544 1.1700 2.8224 0.0320 2.74% 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
73 671010 西部利得策略优选混合 1.2080 1.2080 1.1760 1.1760 0.0320 2.72% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
74 519673 银河康乐股票 2.8700 2.8700 2.7940 2.7940 0.0760 2.72% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
75 000884 民生加银优选股票 2.1910 2.1910 2.1330 2.1330 0.0580 2.72% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
76 001986 前海开源人工智能主题灵活配置混合 1.9650 1.9650 1.9130 1.9130 0.0520 2.72% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
77 001267 泰达宏利蓝筹价值混合 1.1360 1.1360 1.1060 1.1060 0.0300 2.71% 开放 开放 1.50% 0.60% 购买
78 000209 信诚新兴产业混合 1.9720 1.9720 1.9200 1.9200 0.0520 2.71% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
79 005453 前海开源医疗健康灵活配置混合A 2.1463 2.1463 2.0900 2.0900 0.0563 2.69% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
80 005454 前海开源医疗健康灵活配置混合C 2.1415 2.1415 2.0854 2.0854 0.0561 2.69% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
81 162204 泰达宏利行业精选混合 6.1828 7.9878 6.0212 7.8262 0.1616 2.68% 开放 开放 1.50% 0.60% 购买
82 165516 信诚周期轮动混合(LOF) 3.5610 4.0750 3.4680 3.9820 0.0930 2.68% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
83 000166 中海信息产业精选混合 2.0344 2.9043 1.9813 2.8305 0.0738 2.68% 开放 开放 1.50% 0.12% 购买
84 001252 中海进取收益灵活配置混合 1.7020 1.7020 1.6580 1.6580 0.0440 2.65% 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
85 690005 民生加银内需增长混合 2.4890 2.8710 2.4250 2.8070 0.0640 2.64% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
86 519677 银河定投宝中证腾讯济安价值100A股 2.1480 2.1480 2.0930 2.0930 0.0550 2.63% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
87 004354 益民中证智能消费主题指数 1.3032 1.3032 1.2699 1.2699 0.0333 2.62% 开放 开放 1.00% 1.00% 购买
88 000969 前海开源大安全核心精选灵活配置混合 1.6080 1.6080 1.5670 1.5670 0.0410 2.62% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
89 004315 前海开源沪港深新硬件主题灵活配置混合C 2.2071 2.2071 2.1509 2.1509 0.0562 2.61% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
90 004314 前海开源沪港深新硬件主题灵活配置混合A 1.8420 1.8420 1.7951 1.7951 0.0469 2.61% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
91 000408 民生加银城镇化灵活配置混合 2.1030 3.4680 2.0500 3.4150 0.0530 2.59% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
92 000825 圆信永丰双红利灵活配置混合C 1.3910 2.4640 1.3560 2.4290 0.0350 2.58% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
93 290010 泰信中证200 1.3140 1.3340 1.2810 1.3010 0.0330 2.58% 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
94 003333 泰信智选成长灵活配置混合 1.0397 1.0397 1.0136 1.0136 0.0261 2.57% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
95 000824 圆信永丰双红利灵活配置混合A 1.3950 2.5490 1.3600 2.5140 0.0350 2.57% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
96 290002 泰信先行策略混合 0.9109 3.0600 0.8882 3.0102 0.0498 2.56% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
97 004390 平安转型创新灵活配置混合A 1.8018 1.8918 1.7569 1.8469 0.0449 2.56% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
98 165511 信诚中证500 1.4450 1.9230 1.4090 1.9050 0.0180 2.56% 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
99 004391 平安转型创新灵活配置混合C 1.7721 1.8571 1.7280 1.8130 0.0441 2.55% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
100 006195 国金量化多因子股票 1.3037 1.3037 1.2713 1.2713 0.0324 2.55% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
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