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伯嘉基金网 > 基金净值 > 开放式基金
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每日开放式基金净值一览    共1548只(每个交易日 16:00~23:00 动态更新基金净值
关注 比较 序号 代码 基金名称 2020-07-09 2020-07-08 日增长值 日增长率 申购状态 赎回状态 原费率 最低费率 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 260104 景顺长城内需增长混合 -- -- 9.7630 11.6290 -- -- 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
2 519008 汇添富优势精选混合 -- -- 4.1749 8.3051 -- -- 开放 开放 1.20% 0.15% 购买
3 162204 泰达宏利行业精选混合 6.1828 7.9878 6.0212 7.8262 0.1616 2.68% 开放 开放 1.50% 0.60% 购买
4 270005 广发聚丰混合 -- -- 1.4230 7.2682 -- -- 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
5 040005 华安宏利混合 -- -- 6.3221 6.9421 -- -- 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
6 519674 银河创新成长混合 7.0657 7.0657 6.7837 6.7837 0.2820 4.16% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
7 000083 汇添富消费行业混合 -- -- 6.7760 6.7760 -- -- 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
8 519679 银河主题策略混合 5.9510 6.5190 5.8250 6.3930 0.1260 2.16% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
9 260101 景顺长城优选混合 -- -- 3.3321 5.9787 -- -- 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
10 460005 华泰柏瑞价值增长混合 -- -- 4.6970 5.8823 -- -- 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
11 151001 银河稳健混合 2.1729 5.8800 2.1287 5.8192 0.0608 2.08% 开放 开放 1.00% 0.15% 购买
12 162703 广发小盘成长混合(LOF)A -- -- 3.2936 5.6316 -- -- 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
13 590008 中邮战略新兴产业混合 -- -- 5.3670 5.3670 -- -- 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
14 040025 华安科技动力混合 -- -- 4.5250 5.3120 -- -- 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
15 400003 东方精选混合 1.7567 5.3647 1.7262 5.2816 0.0831 1.77% 开放 开放 1.00% 0.15% 购买
16 470009 汇添富民营活力混合A -- -- 4.8940 5.1440 -- -- 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
17 040035 华安逆向策略混合 -- -- 4.7030 5.0830 -- -- 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
18 161903 万家行业优选混合(LOF) -- -- 1.9974 5.0577 -- -- 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
19 630002 华商盛世成长混合 -- -- 3.3143 4.9693 -- -- 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
20 519069 汇添富价值精选混合A -- -- 3.3560 4.9430 -- -- 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
21 166301 华商新趋势优选灵活配置混合 -- -- 4.9360 4.9360 -- -- 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
22 519091 新华泛资源优势混合 -- -- 4.8410 4.8410 -- -- 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
23 040004 华安宝利配置混合 -- -- 1.2130 4.8400 -- -- 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
24 519066 汇添富蓝筹稳健混合 -- -- 3.6720 4.7510 -- -- 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
25 150103 银河银泰混合 1.4500 4.7580 1.4249 4.7329 0.0251 1.76% 开放 开放 -- 0.00% 购买
26 270002 广发稳健增长A -- -- 1.6870 4.6456 -- -- 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
27 257020 国联安德盛精选混合 -- -- 1.1850 4.6090 -- -- 开放 开放 0.90% 0.15% 购买
28 040002 华安中国A股增强指数 -- -- 1.0210 4.5510 -- -- 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
29 270028 广发制造业精选混合 -- -- 4.5430 4.5430 -- -- 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
30 000136 民生加银策略精选灵活配置混合 4.2470 4.6080 4.1560 4.5170 0.0910 2.19% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
31 519672 银河蓝筹精选混合 4.5750 4.5750 4.4680 4.4680 0.1070 2.39% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
32 260116 景顺长城核心竞争力混合A -- -- 3.8750 4.4350 -- -- 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
33 000294 华安生态优先混合 -- -- 3.9210 4.4090 -- -- 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
34 162201 泰达宏利价值优化型成长类行业混合 1.9622 4.3587 1.9259 4.3224 0.0363 1.88% 开放 开放 1.50% 0.60% 购买
35 519068 汇添富成长焦点混合 -- -- 3.0111 4.2881 -- -- 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
36 090001 大成价值增长混合 -- -- 1.2866 4.2757 -- -- 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
37 040001 华安创新混合 -- -- 0.8690 4.2700 -- -- 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
38 398061 中海消费主题精选混合 4.0980 4.3080 4.0010 4.2110 0.0970 2.42% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
39 270050 广发新经济混合 -- -- 4.1890 4.1890 -- -- 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
40 398001 中海优质成长混合 0.7189 4.1654 0.6982 4.1139 0.0515 2.96% 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
41 270008 广发核心精选混合 -- -- 3.8910 4.1010 -- -- 开放 开放 2.00% 0.15% 购买
42 690007 民生加银景气行业混合 4.1630 4.1630 4.0980 4.0980 0.0650 1.59% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
43 090015 大成内需增长混合A -- -- 4.0970 4.0970 -- -- 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
44 720001 财通价值动量混合 -- -- 3.6250 4.0960 -- -- 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
45 519670 银河行业优选混合 2.2780 4.1330 2.2030 4.0580 0.0750 3.40% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
46 270041 广发消费品精选混合 -- -- 4.0580 4.0580 -- -- 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
47 000577 安信价值精选股票 -- -- 4.0470 4.0470 -- -- 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
48 519018 汇添富均衡增长混合 -- -- 0.9136 4.0277 -- -- 开放 开放 1.35% 0.15% 购买
49 260103 景顺长城动力平衡混合 -- -- 1.7054 4.0154 -- -- 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
50 257010 国联安小盘精选混合 -- -- 1.2360 4.0150 -- -- 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
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