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伯嘉基金网 > 基金净值 > 开放式基金
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每日开放式基金净值一览    共1548只(每个交易日 16:00~23:00 动态更新基金净值
关注 比较 序号 代码 基金名称 2020-07-09 2020-07-08 日增长值 日增长率 申购状态 赎回状态 原费率 最低费率 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 162204 泰达宏利行业精选混合 6.1828 7.9878 6.0212 7.8262 0.1616 2.68% 开放 开放 1.50% 0.60% 购买
2 519674 银河创新成长混合 7.0657 7.0657 6.7837 6.7837 0.2820 4.16% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
3 519679 银河主题策略混合 5.9510 6.5190 5.8250 6.3930 0.1260 2.16% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
4 151001 银河稳健混合 2.1729 5.8800 2.1287 5.8192 0.0608 2.08% 开放 开放 1.00% 0.15% 购买
5 400003 东方精选混合 1.7567 5.3647 1.7262 5.2816 0.0831 1.77% 开放 开放 1.00% 0.15% 购买
6 150103 银河银泰混合 1.4500 4.7580 1.4249 4.7329 0.0251 1.76% 开放 开放 -- 0.00% 购买
7 000136 民生加银策略精选灵活配置混合 4.2470 4.6080 4.1560 4.5170 0.0910 2.19% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
8 519672 银河蓝筹精选混合 4.5750 4.5750 4.4680 4.4680 0.1070 2.39% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
9 162201 泰达宏利价值优化型成长类行业混合 1.9622 4.3587 1.9259 4.3224 0.0363 1.88% 开放 开放 1.50% 0.60% 购买
10 398061 中海消费主题精选混合 4.0980 4.3080 4.0010 4.2110 0.0970 2.42% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
11 398001 中海优质成长混合 0.7189 4.1654 0.6982 4.1139 0.0515 2.96% 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
12 690007 民生加银景气行业混合 4.1630 4.1630 4.0980 4.0980 0.0650 1.59% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
13 519670 银河行业优选混合 2.2780 4.1330 2.2030 4.0580 0.0750 3.40% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
14 165516 信诚周期轮动混合(LOF) 3.5610 4.0750 3.4680 3.9820 0.0930 2.68% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
15 450002 富兰克林国海弹性市值混合 1.4564 4.0101 1.4439 3.9976 0.0125 0.87% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
16 162203 泰达宏利价值优化型稳定类行业混合 2.0577 3.9977 2.0345 3.9745 0.0232 1.14% 开放 开放 1.50% 0.60% 购买
17 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 2.3466 3.9863 2.3049 3.9446 0.0417 1.81% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
18 000410 益民服务领先灵活配置混合 3.9830 3.9830 3.9160 3.9160 0.0670 1.71% 开放 开放 1.50% 1.50% 购买
19 162202 泰达宏利价值优化型周期类行业混合 1.9234 3.9684 1.8674 3.9124 0.0560 3.00% 开放 开放 1.50% 0.60% 购买
20 400007 东方策略成长混合 3.8762 3.8762 3.8110 3.8110 0.0652 1.71% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
21 519668 银河竞争优势成长混合 2.0455 3.8393 1.9977 3.7915 0.0478 2.39% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
22 001387 中融新经济灵活配置混合A 3.2450 3.8230 3.1730 3.7510 0.0720 2.27% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
23 290011 泰信中小盘精选混合 3.5010 3.7610 3.3630 3.6230 0.1380 4.10% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
24 450001 国富中国收益混合 1.3908 3.7264 1.3748 3.6988 0.0276 1.16% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
25 570008 诺德周期策略混合 2.6890 3.5840 2.6470 3.5420 0.0420 1.59% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
26 550002 中信保诚精萃成长混合 0.7744 3.5686 0.7576 3.5315 0.0371 2.22% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
27 570005 诺德成长优势混合 2.6070 3.5270 2.5970 3.5170 0.0100 0.39% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
28 000408 民生加银城镇化灵活配置混合 2.1030 3.4680 2.0500 3.4150 0.0530 2.59% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
29 400001 东方龙混合 1.3523 3.3638 1.3289 3.3404 0.0234 1.76% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
30 399011 中海医疗保健主题股票 2.2140 3.3020 2.1430 3.2310 0.0710 3.31% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
31 151002 银河收益债券 1.6664 3.2864 1.6561 3.2761 0.0103 0.62% 开放 开放 1.00% 0.15% 购买
32 229002 泰达宏利逆向策略混合 2.4150 3.2750 2.3290 3.1890 0.0860 3.69% 开放 开放 1.50% 0.60% 购买
33 700003 平安策略先锋混合 3.1440 3.2440 3.0680 3.1680 0.0760 2.48% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
34 162205 泰达宏利风险预算混合 1.2042 3.1882 1.1939 3.1779 0.0103 0.86% 开放 开放 1.00% 0.60% 购买
35 165512 信诚新机遇混合(LOF) 2.1220 3.1860 2.0820 3.1460 0.0400 1.92% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
36 519664 银河美丽优萃混合A 2.5560 3.1170 2.5130 3.0740 0.0430 1.71% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
37 762001 国金国鑫灵活配置混合A 2.0191 3.1111 1.9711 3.0631 0.0480 2.44% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
38 450009 国富中小盘股票 2.0560 3.0700 2.0320 3.0460 0.0240 1.18% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
39 550009 信诚中小盘混合 2.9340 3.0640 2.8670 2.9970 0.0670 2.34% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
40 290002 泰信先行策略混合 0.9109 3.0600 0.8882 3.0102 0.0498 2.56% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
41 690009 民生红利回报混合 2.7190 3.0170 2.6820 2.9800 0.0370 1.38% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
42 001102 前海开源国家比较优势灵活配置混合 2.9640 2.9640 2.9150 2.9150 0.0490 1.68% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
43 519665 银河美丽优萃混合C 2.4460 2.9630 2.4060 2.9230 0.0400 1.66% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
44 690001 民生加银品牌蓝筹混合 2.3400 2.9600 2.2900 2.9100 0.0500 2.18% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
45 001875 前海开源沪港深优势精选灵活配置混合 2.5460 2.9460 2.5080 2.9080 0.0380 1.52% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
46 000166 中海信息产业精选混合 2.0344 2.9043 1.9813 2.8305 0.0738 2.68% 开放 开放 1.50% 0.12% 购买
47 690005 民生加银内需增长混合 2.4890 2.8710 2.4250 2.8070 0.0640 2.64% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
48 519673 银河康乐股票 2.8700 2.8700 2.7940 2.7940 0.0760 2.72% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
49 550001 信诚四季红混合 1.2020 2.8544 1.1700 2.8224 0.0320 2.74% 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
50 571002 诺德灵活配置混合 1.5758 2.8458 1.5474 2.8174 0.0284 1.84% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
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