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伯嘉基金网 > 基金净值 > 开放式基金
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每日开放式基金净值一览    共1548只(每个交易日 16:00~23:00 动态更新基金净值
关注 比较 序号 代码 基金名称 2020-07-09 2020-07-08 日增长值 日增长率 申购状态 赎回状态 原费率 最低费率 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 519674 银河创新成长混合 7.0657 7.0657 6.7837 6.7837 0.2820 4.16% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
2 162204 泰达宏利行业精选混合 6.1828 7.9878 6.0212 7.8262 0.1616 2.68% 开放 开放 1.50% 0.60% 购买
3 519679 银河主题策略混合 5.9510 6.5190 5.8250 6.3930 0.1260 2.16% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
4 519672 银河蓝筹精选混合 4.5750 4.5750 4.4680 4.4680 0.1070 2.39% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
5 000136 民生加银策略精选灵活配置混合 4.2470 4.6080 4.1560 4.5170 0.0910 2.19% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
6 690007 民生加银景气行业混合 4.1630 4.1630 4.0980 4.0980 0.0650 1.59% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
7 398061 中海消费主题精选混合 4.0980 4.3080 4.0010 4.2110 0.0970 2.42% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
8 000410 益民服务领先灵活配置混合 3.9830 3.9830 3.9160 3.9160 0.0670 1.71% 开放 开放 1.50% 1.50% 购买
9 400007 东方策略成长混合 3.8762 3.8762 3.8110 3.8110 0.0652 1.71% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
10 165516 信诚周期轮动混合(LOF) 3.5610 4.0750 3.4680 3.9820 0.0930 2.68% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
11 290011 泰信中小盘精选混合 3.5010 3.7610 3.3630 3.6230 0.1380 4.10% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
12 001387 中融新经济灵活配置混合A 3.2450 3.8230 3.1730 3.7510 0.0720 2.27% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
13 700003 平安策略先锋混合 3.1440 3.2440 3.0680 3.1680 0.0760 2.48% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
14 001102 前海开源国家比较优势灵活配置混合 2.9640 2.9640 2.9150 2.9150 0.0490 1.68% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
15 550009 信诚中小盘混合 2.9340 3.0640 2.8670 2.9970 0.0670 2.34% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
16 519673 银河康乐股票 2.8700 2.8700 2.7940 2.7940 0.0760 2.72% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
17 519656 银河灵活配置混合A 2.8150 2.8150 2.7640 2.7640 0.0510 1.85% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
18 000522 华润元大信息传媒科技混合 2.8040 2.8040 2.6990 2.6990 0.1050 3.89% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
19 690009 民生红利回报混合 2.7190 3.0170 2.6820 2.9800 0.0370 1.38% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
20 519657 银河灵活配置混合C 2.7100 2.7100 2.6620 2.6620 0.0480 1.80% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
21 400025 东方新兴成长混合 2.6913 2.6913 2.6493 2.6493 0.0420 1.59% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
22 570008 诺德周期策略混合 2.6890 3.5840 2.6470 3.5420 0.0420 1.59% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
23 570005 诺德成长优势混合 2.6070 3.5270 2.5970 3.5170 0.0100 0.39% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
24 000551 信诚幸福消费混合 2.5790 2.8250 2.5030 2.7490 0.0760 3.04% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
25 519642 银河大国智造主题灵活配置混合 2.5690 2.5690 2.5130 2.5130 0.0560 2.23% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
26 519664 银河美丽优萃混合A 2.5560 3.1170 2.5130 3.0740 0.0430 1.71% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
27 001875 前海开源沪港深优势精选灵活配置混合 2.5460 2.9460 2.5080 2.9080 0.0380 1.52% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
28 000835 华润元大富时中国A50指数 2.5300 2.5300 2.5110 2.5110 0.0190 0.76% 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
29 450011 富兰克林国海研究精选混合 2.5280 2.5280 2.4740 2.4740 0.0540 2.18% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
30 690004 民生加银稳健成长混合 2.5260 2.5260 2.4660 2.4660 0.0600 2.43% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
31 002079 前海开源中国稀缺资产灵活配置混合C 2.5010 2.5010 2.4600 2.4600 0.0410 1.67% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
32 690005 民生加银内需增长混合 2.4890 2.8710 2.4250 2.8070 0.0640 2.64% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
33 001736 圆信永丰优加生活股票 2.4750 2.4750 2.4320 2.4320 0.0430 1.77% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
34 290014 泰信现代服务业混合 2.4650 2.5250 2.4040 2.4640 0.0610 2.54% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
35 519665 银河美丽优萃混合C 2.4460 2.9630 2.4060 2.9230 0.0400 1.66% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
36 002450 平安睿享文娱灵活配置混合A 2.4430 2.4430 2.3740 2.3740 0.0690 2.91% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
37 519678 银河消费驱动混合 2.4410 2.4410 2.4190 2.4190 0.0220 0.91% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
38 700002 平安深证300指数增强 2.4200 2.5000 2.3660 2.4460 0.0540 2.28% 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
39 229002 泰达宏利逆向策略混合 2.4150 3.2750 2.3290 3.1890 0.0860 3.69% 开放 开放 1.50% 0.60% 购买
40 001679 前海开源中国稀缺资产灵活配置混合A 2.3880 2.3880 2.3480 2.3480 0.0400 1.70% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
41 002451 平安睿享文娱灵活配置混合C 2.3590 2.3590 2.2920 2.2920 0.0670 2.92% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
42 000878 中海医药健康产业精选灵活配置混合A 2.3550 2.7590 2.2890 2.6930 0.0660 2.88% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
43 005541 前海开源盛鑫灵活配置混合A 2.3530 2.3530 2.2297 2.2297 0.1233 5.53% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
44 005542 前海开源盛鑫灵活配置混合C 2.3501 2.3501 2.2269 2.2269 0.1232 5.53% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
45 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 2.3466 3.9863 2.3049 3.9446 0.0417 1.81% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
46 690001 民生加银品牌蓝筹混合 2.3400 2.9600 2.2900 2.9100 0.0500 2.18% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
47 690011 民生加银积极成长混合 2.2900 2.2900 2.2220 2.2220 0.0680 3.06% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
48 519670 银河行业优选混合 2.2780 4.1330 2.2030 4.0580 0.0750 3.40% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
49 007043 新疆前海联合泓鑫灵活配置混合C 2.2620 2.2620 2.2129 2.2129 0.0491 2.22% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
50 002780 新疆前海联合泓鑫灵活配置混合A 2.2589 2.2589 2.2099 2.2099 0.0490 2.22% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
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