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伯嘉基金网 > 基金净值 > 诺德价值优势混合
诺德价值优势混合 (570001)混合型 +加自选
单位净值(2020-07-09) 2.1961 日增长率:1.52% 累计净值:2.6261
近3月收益排名 17|542 2020-07-09
近1周:7.85% 近1月:22.52% 近3月:45.03% 近6月:52.16% 近1年:69.79% 成立来:190.31%
近6月:25|542 近1年:92|542 成立来:65|542
基金类型:混合型 成立日期:2007-04-19 基金规模:7.63亿份 基金经理:罗世锋 基金全称:诺德价值优势混合型证券投资基金 基金管理人:诺德基金管理有限公司
专业 获得证监会销售牌照 安全 银行级安全保障
交易状态:申购-开放 赎回-开放 定投-开放
原申购费率:1.50% 伯嘉费率:0.15%1折

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同类型基金收益排行
近3月 近6月 近1年 成立来
排名 名称 增长率
1 银河行业优选混合 51.97%
2 易方达科技创新混合 51.07%
3 益民品质升级灵活配置混合 48.01%
4 诺德新旺灵活配置混合 47.49%
5 泰达宏利行业精选混合 46.96%
6 中银证券瑞益定期开放灵活配置混合A 46.96%
7 中银证券瑞益定期开放灵活配置混合C 46.89%
8 易方达蓝筹精选混合 46.85%
排名 名称 增长率
1 博时医疗保健行业混合 68.88%
2 银河创新成长混合 65.91%
3 长信医疗保健行业灵活配置混合(LOF) 63.61%
4 银河行业优选混合 63.31%
5 银河大国智造主题灵活配置混合 63.11%
6 信达澳银健康中国灵活配置混合 61.68%
7 浦银安盛医疗健康灵活配置混合 61.23%
8 华富成长趋势混合 58.82%
排名 名称 增长率
1 银河创新成长混合 175.38%
2 易方达新兴成长灵活配置混合 134.79%
3 中海顺鑫灵活配置混合 126.57%
4 易方达科技创新混合 119.78%
5 易方达信息产业混合 116.83%
6 银河行业优选混合 113.89%
7 银河大国智造主题灵活配置混合 111.79%
8 华富成长趋势混合 111.45%
排名 名称 增长率
1 先锋量化优选灵活配置混合A 6089.10%
2 博时主题行业混合(LOF) 1638.80%
3 银河稳健混合 1617.41%
4 泰达宏利价值优化型成长类行业混合 1362.51%
5 易方达平稳增长混合 1049.59%
6 泰达宏利价值优化型稳定类行业混合 982.76%
7 泰达宏利行业精选混合 974.29%
8 泰达宏利价值优化型周期类行业混合 938.73%
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名称 单位净值 日增长率
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以下为热门基金
博时医疗保健行业混合 3.9670 3.79%
易方达生物科技指数分级 1.3759 4.08%
银河创新成长混合 7.0657 4.16%
长信医疗保健行业灵活配置混合(LOF) 1.9290 3.43%
银河行业优选混合 2.2780 3.40%
净值走势图 基金收益走势图
单位净值 累计净值
诺德价值优势混合 上证指数
股票持仓 债券持仓
股票名称 市值(万元) 涨跌幅 持股占比
海大集团 10595.5 6.30% 9.49%
天味食品 10536.2 0.22% 9.43%
恒顺醋业 9679.88 1.01% 8.67%
欧普康视 7465.07 1.30% 6.68%
隆基股份 6326.52 0.48% 5.66%
通威股份 6026.57 1.87% 5.40%
中顺洁柔 5897.64 -0.92% 5.28%
涪陵榨菜 5396.76 2.08% 4.83%
顺鑫农业 4954.79 0.61% 4.44%
三花智控 4884.26 1.02% 4.37%
前十持仓占比合计:64.25% 持仓截止日期:2020-03-31
债券名称 持股占比 涨跌幅
济川转债 0.05% --
前五持仓占比合计:0.05% 持仓截止日期:2018-03-31
阶段涨幅 季度涨幅 年度涨幅
  近1周 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 7.85% 22.52% 45.03% 52.16% 58.65% 69.79% 58.4% 82.98%
沪深300 11.65% 19.61% 27.63% 16.24% 18.17% 27.62% 39.94% 32.41%
同类平均 5.26% 11.05% 18.06% 19.09% 20.65% 36.03% 46.38% 47.37%
同类排行 294|542 85|542 17|542 26|542 23|542 93|542 174|467 63|369
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

  2020年1季 2019年4季 2019年3季 2019年2季 2019年1季 2018年4季 2018年3季 2018年2季
阶段涨幅 5.74% 3.34% 0.19% 1.63% 20.9% -10.4% -14.28% 3.19%
沪深300 -10.02% 7.39% -0.29% -- -- -- -- --
同类平均 -0.32% 7.39% 6.98% -1.02% 17.97% -6.57% -3.46% -3.99%
同类排行 336|3012 2349|3018 2734|3037 586|2979 1293|2905 1957|2824 2750|2851 95|2858
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

  2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年
阶段涨幅 27.22% -22.48% 41.84% -10.55% 43.45% 21.53% 2.44% 4.31%
沪深300 36.07% -- -- -- 5.58% 51.66% -7.65% 7.55%
同类平均 32.88% -14.31% 10.7% -6.89% 40.75% 23.57% 14.92% 4.95%
同类排行 1532|2741 1617|2355 49|2130 899|1418 350|796 316|640 448|541 240|471
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

历史净值 分红配送
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2020-07-09 2.1961 2.6261 1.52%
2020-07-08 2.1633 2.5933 1.65%
2020-07-07 2.1281 2.5581 1.94%
2020-07-06 2.0877 2.5177 1.39%
2020-07-03 2.0591 2.4891 1.12%
2020-07-02 2.0362 2.4662 -0.09%
2020-07-01 2.0381 2.4681 1.34%
2020-06-30 2.0112 2.4412 2.28%
2020-06-29 1.9664 2.3964 0.31%
  • 2019-06-26 分红 每份派0.4300元
基金评级
评级机构 评级日期 评级
银河证券评级 2020-07-03 推荐
招商证券评级 2020-04-24 推荐
资产配置 更多
前10大股票持仓占比:64.25% 前5大债券持仓占比:0.05%
行业配置 更多
持有人结构
申购赎回
基金经理变动一览
基金经理 在任日期 任职天数 任期回报
邹翔 2007-04-19 -- 2008-05-22 399 8.56%
张学东 2008-05-22 -- 2009-06-09 383 -21.00%
戴奇雷 2008-05-22 -- 2010-04-01 679 -11.78%
胡志伟 2010-04-01 -- 2014-11-18 1692 -3.67%
薛珠 2011-11-07 -- 2014-05-29 934 -13.25%
胡洋 2014-11-18 -- 2017-04-05 869 55.46%
罗世锋 2014-11-25--至今 2053 202.98%

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