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伯嘉基金网 > 基金净值 > 浦银安盛医疗健康灵活配置混合
浦银安盛医疗健康灵活配置混合 (519171)混合型 +加自选
单位净值(2020-07-09) 1.6010 日增长率:3.76% 累计净值:1.6010
近3月收益排名 89|542 2020-07-09
近1周:8.62% 近1月:19.93% 近3月:36.84% 近6月:61.23% 近1年:93.12% 成立来:60.10%
近6月:6|542 近1年:31|542 成立来:233|542
基金类型:混合型 成立日期:2015-05-25 基金规模:6.98亿份 基金经理:陈蔚丰 基金全称:浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金 基金管理人:浦银安盛基金管理有限公司
专业 获得证监会销售牌照 安全 银行级安全保障
交易状态:申购-开放 赎回-开放 定投-开放
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排名 名称 增长率
1 银河行业优选混合 51.97%
2 易方达科技创新混合 51.07%
3 益民品质升级灵活配置混合 48.01%
4 诺德新旺灵活配置混合 47.49%
5 泰达宏利行业精选混合 46.96%
6 中银证券瑞益定期开放灵活配置混合A 46.96%
7 中银证券瑞益定期开放灵活配置混合C 46.89%
8 易方达蓝筹精选混合 46.85%
排名 名称 增长率
1 博时医疗保健行业混合 68.88%
2 银河创新成长混合 65.91%
3 长信医疗保健行业灵活配置混合(LOF) 63.61%
4 银河行业优选混合 63.31%
5 银河大国智造主题灵活配置混合 63.11%
6 信达澳银健康中国灵活配置混合 61.68%
7 浦银安盛医疗健康灵活配置混合 61.23%
8 华富成长趋势混合 58.82%
排名 名称 增长率
1 银河创新成长混合 175.38%
2 易方达新兴成长灵活配置混合 134.79%
3 中海顺鑫灵活配置混合 126.57%
4 易方达科技创新混合 119.78%
5 易方达信息产业混合 116.83%
6 银河行业优选混合 113.89%
7 银河大国智造主题灵活配置混合 111.79%
8 华富成长趋势混合 111.45%
排名 名称 增长率
1 先锋量化优选灵活配置混合A 6089.10%
2 博时主题行业混合(LOF) 1638.80%
3 银河稳健混合 1617.41%
4 泰达宏利价值优化型成长类行业混合 1362.51%
5 易方达平稳增长混合 1049.59%
6 泰达宏利价值优化型稳定类行业混合 982.76%
7 泰达宏利行业精选混合 974.29%
8 泰达宏利价值优化型周期类行业混合 938.73%
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博时医疗保健行业混合 3.9670 3.79%
易方达生物科技指数分级 1.3759 4.08%
银河创新成长混合 7.0657 4.16%
长信医疗保健行业灵活配置混合(LOF) 1.9290 3.43%
银河行业优选混合 2.2780 3.40%
  • 主要财务指标
  • 利润表
  • 资产负债表
  • 收入分析
  • 费用分析
主要财务指标
利润表(单位:元)
资产负债表(单位:元)
报告期 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
2019-12-31 48539.81 29836.85 61.47% -- -- 529.97 1.09%
2019-06-30 27822.67 8073.56 29.02% -- -- 468.52 1.68%
2018-12-31 -13130.85 -8096.32 61.66% -- -- 739.24 -5.63%
2018-06-30 18050.97 -2835.05 -15.71% -- -- 610.32 3.38%
2017-12-31 2969.91 -27652.30 -931.08% 55.93 1.88% 1182.43 39.81%
2017-06-30 854.78 -19979.10 -2337.34% 50.94 5.96% 899.26 105.20%
2016-12-31 -42201.29 -17459.08 41.37% 80.18 -0.19% 721.58 -1.71%
2016-06-30 -44229.63 -10453.21 23.63% 35.34 -0.08% 605.59 -1.37%
2015-12-31 -25284.53 -25703.81 101.66% -- -- 350.85 -1.39%
2015-06-30 -24327.59 -- -- -- -- 193.68 -0.80%
报告期 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
2019-12-31 3380.27 1677.33 49.62% 279.56 8.27% 1396.36 41.31% -- --
2019-06-30 1544.48 812.79 52.63% 135.47 8.77% 582.14 37.69% -- --
2018-12-31 2987.82 1808.76 60.54% 301.46 10.09% 832.92 27.88% -- --
2018-06-30 1659.10 965.82 58.21% 160.97 9.70% 510.16 30.75% -- --
2017-12-31 3248.65 2284.82 70.33% 380.80 11.72% 538.02 16.56% -- --
2017-06-30 1690.83 1220.17 72.16% 203.36 12.03% 244.95 14.49% -- --
2016-12-31 3831.42 2777.35 72.49% 462.89 12.08% 546.75 14.27% -- --
2016-06-30 1838.96 1380.16 75.05% 230.03 12.51% 207.13 11.26% -- --
2015-12-31 3318.88 2196.46 66.18% 366.08 11.03% 721.32 21.73% -- --
2015-06-30 737.65 472.93 64.11% 78.82 10.69% 180.14 24.42% -- --

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