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伯嘉基金网 > 基金净值 > 华安安信消费服务混合
华安安信消费服务混合 (519002)混合型 +加自选
单位净值(2020-07-08) 3.1950 日增长率:1.53% 累计净值:3.5270
近3月收益排名 157|2362 2020-07-08
近1周:7.76% 近1月:23.74% 近3月:40.07% 近6月:52.14% 近1年:97.59% 成立来:293.97%
近6月:103|2362 近1年:101|2357 成立来:230|2362
基金类型:混合型 成立日期:2013-05-23 基金规模:2.52亿份 基金经理:王斌 基金全称:华安安信消费服务混合型证券投资基金 基金管理人:华安基金管理有限公司
专业 获得证监会销售牌照 安全 银行级安全保障
交易状态:申购-开放 赎回-开放 定投-开放
原申购费率:1.50% 伯嘉费率:0.15%1折

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同类型基金收益排行
近3月 近6月 近1年 成立来
排名 名称 增长率
1 银河行业优选混合 51.97%
2 易方达科技创新混合 51.07%
3 益民品质升级灵活配置混合 48.01%
4 诺德新旺灵活配置混合 47.49%
5 泰达宏利行业精选混合 46.96%
6 中银证券瑞益定期开放灵活配置混合A 46.96%
7 中银证券瑞益定期开放灵活配置混合C 46.89%
8 易方达蓝筹精选混合 46.85%
排名 名称 增长率
1 博时医疗保健行业混合 68.88%
2 银河创新成长混合 65.91%
3 长信医疗保健行业灵活配置混合(LOF) 63.61%
4 银河行业优选混合 63.31%
5 银河大国智造主题灵活配置混合 63.11%
6 信达澳银健康中国灵活配置混合 61.68%
7 浦银安盛医疗健康灵活配置混合 61.23%
8 华富成长趋势混合 58.82%
排名 名称 增长率
1 银河创新成长混合 175.38%
2 易方达新兴成长灵活配置混合 134.79%
3 中海顺鑫灵活配置混合 126.57%
4 易方达科技创新混合 119.78%
5 易方达信息产业混合 116.83%
6 银河行业优选混合 113.89%
7 银河大国智造主题灵活配置混合 111.79%
8 华富成长趋势混合 111.45%
排名 名称 增长率
1 先锋量化优选灵活配置混合A 6089.10%
2 博时主题行业混合(LOF) 1638.80%
3 银河稳健混合 1617.41%
4 泰达宏利价值优化型成长类行业混合 1362.51%
5 易方达平稳增长混合 1049.59%
6 泰达宏利价值优化型稳定类行业混合 982.76%
7 泰达宏利行业精选混合 974.29%
8 泰达宏利价值优化型周期类行业混合 938.73%
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以下为热门基金
博时医疗保健行业混合 3.9670 3.79%
易方达生物科技指数分级 1.3759 4.08%
银河创新成长混合 7.0657 4.16%
长信医疗保健行业灵活配置混合(LOF) 1.9290 3.43%
银河行业优选混合 2.2780 3.40%
净值走势图 基金收益走势图
单位净值 累计净值
华安安信消费服务混合 上证指数
股票持仓 债券持仓
股票名称 市值(万元) 涨跌幅 持股占比
三全食品 3720.61 2.66% 6.53%
绝味食品 3271.65 0.71% 5.75%
大 北 农 2853.81 5.94% 5.01%
普洛药业 2539 1.51% 4.46%
浙江医药 2477.81 1.75% 4.35%
煌 上 煌 2063.82 0.08% 3.62%
圣农发展 2015.22 3.26% 3.54%
双汇发展 1993.3 1.65% 3.50%
贵州茅台 1933.25 1.47% 3.40%
新华制药 1926.9 2.97% 3.38%
前十持仓占比合计:43.54% 持仓截止日期:2020-03-31
债券名称 持股占比 涨跌幅
寒锐转债 0.09% --
前五持仓占比合计:0.09% 持仓截止日期:2018-12-31
阶段涨幅 季度涨幅 年度涨幅
  近1周 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 7.76% 23.74% 40.07% 52.14% 60.39% 97.59% 152.77% 142.05%
沪深300 11.65% 19.61% 27.63% 16.24% 18.17% 27.62% 39.94% 32.41%
同类平均 5.26% 11.05% 18.06% 19.09% 20.65% 36.03% 46.38% 47.37%
同类排行 902|2362 153|2362 157|2362 104|2362 54|2362 102|2357 13|2011 34|1565
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

  2020年1季 2019年4季 2019年3季 2019年2季 2019年1季 2018年4季 2018年3季 2018年2季
阶段涨幅 13.3% 11.41% 10.23% 2.08% 40.99% -7.92% -6.49% -9.35%
沪深300 -10.02% 7.39% -0.29% -- -- -- -- --
同类平均 -0.32% 7.39% 6.98% -1.02% 17.97% -6.57% -3.46% -3.99%
同类排行 79|3012 564|3018 491|3037 459|2979 69|2905 1507|2824 2019|2851 2350|2858
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

  2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年
阶段涨幅 76.75% -22.28% 8.1% -2.69% 62.96% 4.69% -- --
沪深300 36.07% -- -- -- 5.58% 51.66% -- --
同类平均 32.88% -14.31% 10.7% -6.89% 40.75% 23.57% -- --
同类排行 50|2741 1603|2355 1060|2130 688|1418 144|796 585|640 -- --
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

-- --
历史净值 分红配送
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2020-07-08 3.1950 3.5270 1.53%
2020-07-07 3.1470 3.4780 0.99%
2020-07-06 3.1160 3.4460 2.94%
2020-07-03 3.0270 3.3560 1.07%
2020-07-02 2.9950 3.3230 1.01%
2020-07-01 2.9650 3.2930 1.44%
2020-06-30 2.9230 3.2500 2.74%
2020-06-29 2.8450 3.1710 0.89%
2020-06-24 2.8200 3.1450 -0.77%
  • 2017-06-23 分红 每份派0.2730元
基金评级
评级机构 评级日期 评级
招商证券评级 2020-04-24 关注
资产配置 更多
前10大股票持仓占比:43.54% 前5大债券持仓占比:0.09%
行业配置 更多
持有人结构
申购赎回
基金经理变动一览
基金经理 在任日期 任职天数 任期回报
陈俏宇 2013-05-23 -- 2015-06-18 756 104.82%
蒋璆 2015-06-16 -- 2016-09-21 463 -25.92%
饶晓鹏 2015-09-07 -- 2020-05-25 1722 196.07%
王斌 2018-10-31--至今 617 185.01%

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