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伯嘉基金网 > 基金净值 > 东吴鼎利债券(LOF)
东吴鼎利债券(LOF) (165807)债券型 +加自选
单位净值(2020-04-22) 0.9700 日增长率:0.00% 累计净值:1.2660
近3月收益排名 3|1923 2020-04-22
近1周:0.52% 近1月:2.65% 近3月:6.83% 近6月:2.75% 近1年:5.90% 成立来:-3.00%
近6月:1603|1923 近1年:1108|1789 成立来:1904|1924
基金类型:债券型 成立日期:2016-04-26 基金规模:--亿份 基金经理:陈晨 基金全称:东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF) 基金管理人:东吴基金管理有限公司
专业 获得证监会销售牌照 安全 银行级安全保障
交易状态:申购-暂停 赎回-开放 定投-暂停
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近3月 近6月 近1年 成立来
排名 名称 增长率
1 长信稳健纯债债券E 9.57%
2 长信稳健纯债债券A 8.34%
3 东吴鼎利债券(LOF) 6.83%
4 光大保德信信用添益债券A 6.33%
5 光大保德信信用添益债券C 6.16%
6 东吴鼎元双债债券A 6.10%
7 东吴鼎元双债债券C 5.93%
8 天弘添利债券(LOF) 5.53%
排名 名称 增长率
1 银河家盈纯债债券 145.38%
2 华润元大润鑫债券C 70.57%
3 银河嘉裕纯债债券 54.34%
4 国联安增瑞政策性金融债纯债债券C 18.85%
5 鹏华可转债债券 17.71%
6 华宝可转债债券A 16.51%
7 华夏鼎利债券A 16.23%
8 华夏鼎利债券C 16.09%
排名 名称 增长率
1 泰达宏利溢利债券A 148.33%
2 银河家盈纯债债券 147.26%
3 华润元大润鑫债券C 73.51%
4 银河嘉裕纯债债券 56.27%
5 鹏华丰盈债券 39.55%
6 诺安联创顺鑫债券C 23.19%
7 诺安联创顺鑫债券A 22.72%
8 东方臻享纯债债券C 20.92%
排名 名称 增长率
1 中信保诚稳鸿债券A 595.12%
2 东方臻宝纯债债券A 294.34%
3 长盛全债指数增强 273.75%
4 大成债券A/B 213.02%
5 易方达安心回报债券A 208.46%
6 嘉实债券 200.27%
7 易方达安心回报债券B 199.80%
8 易方达稳健收益债券B 189.02%
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名称 单位净值 日增长率
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以下为热门基金
银河家盈纯债债券 2.4803 0.16%
华润元大润鑫债券C 1.7201 0.06%
万家经济新动能混合A 1.8130 0.18%
万家经济新动能混合C 1.7784 0.18%
银河嘉裕纯债债券 1.5682 0.11%
净值走势图 基金收益走势图
单位净值 累计净值
东吴鼎利债券(LOF) 上证指数
股票持仓 债券持仓
股票名称 市值(万元) 涨跌幅 持股占比
暂无数据
持仓截止日期:
债券名称 持股占比 涨跌幅
16信威01 67.62% --
03国债(3) 2.42% --
17宝武EB 2.42% --
17宝武EB 2.42% --
国开1702 2.33% --
前五持仓占比合计:77.21% 持仓截止日期:2020-03-31
阶段涨幅 季度涨幅 年度涨幅
  近1周 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 0.52% 2.65% 6.83% 2.75% 8.99% 5.9% -4.24% -6.1%
沪深300 1.11% 5.1% -7.08% -1.45% -6.28% -4.63% 2.09% 10.75%
同类平均 0.33% 1.29% 1.96% 4.04% 2.67% 6.05% 11.25% 15.25%
同类排行 282|1923 86|1923 3|1923 1605|1923 9|1924 1109|1789 1217|1226 1014|1023
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

  2020年1季 2019年4季 2019年3季 2019年2季 2019年1季 2018年4季 2018年3季 2018年2季
阶段涨幅 7.08% -4.61% 2.08% 0.11% -6.17% 7.51% -9.68% -0.5%
沪深300 -10.02% 7.39% -0.29% -- -- -- -- --
同类平均 1.55% 1.72% 1.5% 0.29% 2.85% 1.2% 1.68% 0.78%
同类排行 5|2128 2149|2151 300|2153 1506|2069 1807|1918 5|1700 1558|1609 1181|1529
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

  2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年
阶段涨幅 -8.53% -7.77% 3.13% -- -- -- -- --
沪深300 36.07% -- -- -- -- -- -- --
同类平均 6.54% 4.18% 1.9% -- -- -- -- --
同类排行 1247|1247 1281|1325 266|1130 -- -- -- -- --
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

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历史净值 分红配送
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2020-04-22 0.9700 1.2660 0.00%
2020-04-21 0.9700 1.2660 0.10%
2020-04-20 0.9690 1.2650 0.21%
2020-04-17 0.9670 1.2630 0.10%
2020-04-16 0.9660 1.2620 0.10%
2020-04-15 0.9650 1.2610 0.00%
2020-04-14 0.9650 1.2610 0.10%
2020-04-13 0.9640 1.2600 0.21%
2020-04-10 0.9620 1.2580 0.10%
基金评级
评级机构 评级日期 评级
上海证券评级 2020-03-31 观望
资产配置 更多
前10大股票持仓占比:暂无数据 前5大债券持仓占比:77.21%
行业配置 更多
持有人结构
申购赎回
基金经理变动一览
基金经理 在任日期 任职天数 任期回报
陈晨 2016-04-26--至今 1457 -3.00%
杨庆定 2016-04-26 -- 2018-12-05 953 -3.90%

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