| 排名 | 名称 | 增长率 |
|---|---|---|
| 1 | 银河行业优选混合 | 51.97% |
| 2 | 易方达科技创新混合 | 51.07% |
| 3 | 益民品质升级灵活配置混合 | 48.01% |
| 4 | 诺德新旺灵活配置混合 | 47.49% |
| 5 | 泰达宏利行业精选混合 | 46.96% |
| 6 | 中银证券瑞益定期开放灵活配置混合A | 46.96% |
| 7 | 中银证券瑞益定期开放灵活配置混合C | 46.89% |
| 8 | 易方达蓝筹精选混合 | 46.85% |
| 排名 | 名称 | 增长率 |
|---|---|---|
| 1 | 博时医疗保健行业混合 | 68.88% |
| 2 | 银河创新成长混合 | 65.91% |
| 3 | 长信医疗保健行业灵活配置混合(LOF) | 63.61% |
| 4 | 银河行业优选混合 | 63.31% |
| 5 | 银河大国智造主题灵活配置混合 | 63.11% |
| 6 | 信达澳银健康中国灵活配置混合 | 61.68% |
| 7 | 浦银安盛医疗健康灵活配置混合 | 61.23% |
| 8 | 华富成长趋势混合 | 58.82% |
| 排名 | 名称 | 增长率 |
|---|---|---|
| 1 | 银河创新成长混合 | 175.38% |
| 2 | 易方达新兴成长灵活配置混合 | 134.79% |
| 3 | 中海顺鑫灵活配置混合 | 126.57% |
| 4 | 易方达科技创新混合 | 119.78% |
| 5 | 易方达信息产业混合 | 116.83% |
| 6 | 银河行业优选混合 | 113.89% |
| 7 | 银河大国智造主题灵活配置混合 | 111.79% |
| 8 | 华富成长趋势混合 | 111.45% |
| 排名 | 名称 | 增长率 |
|---|---|---|
| 1 | 先锋量化优选灵活配置混合A | 6089.10% |
| 2 | 博时主题行业混合(LOF) | 1638.80% |
| 3 | 银河稳健混合 | 1617.41% |
| 4 | 泰达宏利价值优化型成长类行业混合 | 1362.51% |
| 5 | 易方达平稳增长混合 | 1049.59% |
| 6 | 泰达宏利价值优化型稳定类行业混合 | 982.76% |
| 7 | 泰达宏利行业精选混合 | 974.29% |
| 8 | 泰达宏利价值优化型周期类行业混合 | 938.73% |
| 名称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
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| 博时医疗保健行业混合 | 3.9670 | 3.79% |
| 易方达生物科技指数分级 | 1.3759 | 4.08% |
| 银河创新成长混合 | 7.0657 | 4.16% |
| 长信医疗保健行业灵活配置混合(LOF) | 1.9290 | 3.43% |
| 银河行业优选混合 | 2.2780 | 3.40% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 32823316.41元 |
| 本期利润 | 40890010.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3259元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 31.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | 37.10% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11878497.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.13元 |
| 期末基金资产净值 | 100016403.45元 |
| 期末基金份额净值 | 1.14元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 74.08% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 24150972.55元 |
| 本期利润 | 28327666.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2151元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 21.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | 23.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3078851.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.03元 |
| 期末基金资产净值 | 122652675.73元 |
| 期末基金份额净值 | 1.03元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 57.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -21036078.53元 |
| 本期利润 | -40843148.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2946元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -28.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | -26.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -23449296.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.17元 |
| 期末基金资产净值 | 115929120.11元 |
| 期末基金份额净值 | 0.83元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 564965.84元 |
| 本期利润 | -12051410.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0869元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5531662.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.04元 |
| 期末基金资产净值 | 143543184.86元 |
| 期末基金份额净值 | 1.04元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 58.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5160377.67元 |
| 本期利润 | 26588167.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1685元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 22826111.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.16元 |
| 期末基金资产净值 | 164320775.88元 |
| 期末基金份额净值 | 1.16元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 72.37% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2033343.74元 |
| 本期利润 | 15927153.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0959元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 18899956.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.12元 |
| 期末基金资产净值 | 172976592.19元 |
| 期末基金份额净值 | 1.12元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 61.92% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -108628530.71元 |
| 本期利润 | -146038623.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4497元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -40.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | -25.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7500833.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.04元 |
| 期末基金资产净值 | 195452901.51元 |
| 期末基金份额净值 | 1.04元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 48.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -109302185.88元 |
| 本期利润 | -120515918.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3047元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -26.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | -20.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 44416577.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.14元 |
| 期末基金资产净值 | 363908167.46元 |
| 期末基金份额净值 | 1.14元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 59.96% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 235919929.89元 |
| 本期利润 | 145649561.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3525元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 20.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | 27.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 201050202.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.53元 |
| 期末基金资产净值 | 582283811.38元 |
| 期末基金份额净值 | 1.53元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 100.53% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 411092938.09元 |
| 本期利润 | 283162420.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6835元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 37.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | 53.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 372897599.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.02元 |
| 期末基金资产净值 | 737849270.70元 |
| 期末基金份额净值 | 2.02元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 141.23% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 155020740.06元 |
| 本期利润 | 45724260.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0442元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 140020015.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.25元 |
| 期末基金资产净值 | 796272616.84元 |
| 期末基金份额净值 | 1.39元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 57.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 55070041.11元 |
| 本期利润 | -143971603.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1176元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.60% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 125369751.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.13元 |
| 期末基金资产净值 | 1145462588.66元 |
| 期末基金份额净值 | 1.15元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.59% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 197866723.47元 |
| 本期利润 | 351892263.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3022元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 24.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | 32.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 188079983.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.12元 |
| 期末基金资产净值 | 2050258322.25元 |
| 期末基金份额净值 | 1.32元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 41.43% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 119013314.77元 |
| 本期利润 | 152442976.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1522元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 96875355.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.09元 |
| 期末基金资产净值 | 1329340548.11元 |
| 期末基金份额净值 | 1.18元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.21% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -79872434.92元 |
| 本期利润 | 16326194.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0140元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -28236231.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.03元 |
| 期末基金资产净值 | 1159444305.32元 |
| 期末基金份额净值 | 1.03元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.12% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -34043863.79元 |
| 本期利润 | 73322320.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0645元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13900321.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.01元 |
| 期末基金资产净值 | 1167859115.81元 |
| 期末基金份额净值 | 1.06元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -45344072.86元 |
| 本期利润 | -170398517.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1985元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.00% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -7294953.70元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.01元 |
| 期末基金资产净值 | 1099117365.74元 |
| 期末基金份额净值 | 0.99元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.78% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18074472.83元 |
| 本期利润 | -48391681.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0652元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 101252176.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.12元 |
| 期末基金资产净值 | 955053228.02元 |
| 期末基金份额净值 | 1.13元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.67% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 40534324.17元 |
| 本期利润 | 99412254.30元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1043元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | 19.30% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 84306831.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.13元 |
| 期末基金资产净值 | 824305056.17元 |
| 期末基金份额净值 | 1.23元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.00% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -118236474.46元 |
| 本期利润 | -180669904.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1597元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -121833130.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.13元 |
| 期末基金资产净值 | 811207609.49元 |
| 期末基金份额净值 | 0.87元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -13.10% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5743820.67元 |
| 本期利润 | 42778711.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0283元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.10% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -5743820.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.00元 |
| 期末基金资产净值 | 1438943662.44元 |
| 期末基金份额净值 | 1.03元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.10% |
| 一、收入： | 45188219.31 |
| １.利息收入 | 130894.20 |
| 存款利息收入 | 55967.81 |
| 债券利息收入 | 74926.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益（损失以“-”填列） | 36836793.60 |
| 股票投资收益 | 34169829.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22665.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2644299.16 |
| 3.公允价值变动收益（损失以“-”填列） | 8066693.63 |
| 4.其他收入（损失以“-”填列） | 153837.88 |
| 5.收入特殊项目（损失以“-”填列） | -- |
| 6.收入调整项目（损失以“-”填列） | -- |
| 减：二、费用 | 4298209.27 |
| 1.管理人报酬 | 1919745.67 |
| 2.托管费 | 319957.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1815751.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其它费用 | 242753.07 |
| 7.费用特殊项目 | -- |
| 8.费用调整项目 | -- |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 40890010.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润（亏损总额以“-”号填列） | 40890010.04 | 特殊项目说明：无 |
| 一、收入： | 30488358.78 |
| １.利息收入 | 38837.85 |
| 存款利息收入 | 38408.55 |
| 债券利息收入 | 429.30 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益（损失以“-”填列） | 26267147.67 |
| 股票投资收益 | 24458842.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1808305.62 |
| 3.公允价值变动收益（损失以“-”填列） | 4176694.28 |
| 4.其他收入（损失以“-”填列） | 5678.98 |
| 5.收入特殊项目（损失以“-”填列） | -- |
| 6.收入调整项目（损失以“-”填列） | -- |
| 减：二、费用 | 2160691.95 |
| 1.管理人报酬 | 971488.01 |
| 2.托管费 | 161914.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 908902.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其它费用 | 118385.71 |
| 7.费用特殊项目 | -- |
| 8.费用调整项目 | -- |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 28327666.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润（亏损总额以“-”号填列） | 28327666.83 | 特殊项目说明：无 |
| 一、收入： | -36526955.67 |
| １.利息收入 | 106520.07 |
| 存款利息收入 | 106207.60 |
| 债券利息收入 | 312.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益（损失以“-”填列） | -16834548.93 |
| 股票投资收益 | -17641492.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 36503.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 770440.71 |
| 3.公允价值变动收益（损失以“-”填列） | -19807070.32 |
| 4.其他收入（损失以“-”填列） | 8143.51 |
| 5.收入特殊项目（损失以“-”填列） | -- |
| 6.收入调整项目（损失以“-”填列） | -- |
| 减：二、费用 | 4316193.18 |
| 1.管理人报酬 | 2146917.36 |
| 2.托管费 | 357819.60 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1613446.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其它费用 | 198009.10 |
| 7.费用特殊项目 | -- |
| 8.费用调整项目 | -- |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -40843148.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润（亏损总额以“-”号填列） | -40843148.85 | 特殊项目说明：无 |
| 一、收入： | -9686848.03 |
| １.利息收入 | 57722.40 |
| 存款利息收入 | 57701.27 |
| 债券利息收入 | 21.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益（损失以“-”填列） | 2865887.64 |
| 股票投资收益 | 2226952.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 36503.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 602432.56 |
| 3.公允价值变动收益（损失以“-”填列） | -12616376.18 |
| 4.其他收入（损失以“-”填列） | 5918.11 |
| 5.收入特殊项目（损失以“-”填列） | -- |
| 6.收入调整项目（损失以“-”填列） | -- |
| 减：二、费用 | 2364562.31 |
| 1.管理人报酬 | 1160395.29 |
| 2.托管费 | 193399.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 912186.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其它费用 | 98581.19 |
| 7.费用特殊项目 | -- |
| 8.费用调整项目 | -- |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -12051410.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润（亏损总额以“-”号填列） | -12051410.34 | 特殊项目说明：无 |
| 一、收入： | 32525800.31 |
| １.利息收入 | 118263.08 |
| 存款利息收入 | 118147.80 |
| 债券利息收入 | 115.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益（损失以“-”填列） | 10959247.77 |
| 股票投资收益 | 9236869.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 47659.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1674718.57 |
| 3.公允价值变动收益（损失以“-”填列） | 21427790.18 |
| 4.其他收入（损失以“-”填列） | 20499.28 |
| 5.收入特殊项目（损失以“-”填列） | -- |
| 6.收入调整项目（损失以“-”填列） | -- |
| 减：二、费用 | 5937632.46 |
| 1.管理人报酬 | 2618589.89 |
| 2.托管费 | 436431.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2456530.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其它费用 | 426080.67 |
| 7.费用特殊项目 | -- |
| 8.费用调整项目 | -- |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 26588167.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润（亏损总额以“-”号填列） | 26588167.85 | 特殊项目说明：无 |
| 一、收入： | 19141304.92 |
| １.利息收入 | 62292.70 |
| 存款利息收入 | 62253.07 |
| 债券利息收入 | 39.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益（损失以“-”填列） | 1105875.62 |
| 股票投资收益 | 317163.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13429.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 775282.43 |
| 3.公允价值变动收益（损失以“-”填列） | 17960497.36 |
| 4.其他收入（损失以“-”填列） | 12639.24 |
| 5.收入特殊项目（损失以“-”填列） | -- |
| 6.收入调整项目（损失以“-”填列） | -- |
| 减：二、费用 | 3214151.30 |
| 1.管理人报酬 | 1327205.24 |
| 2.托管费 | 221200.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1444000.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其它费用 | 221745.06 |
| 7.费用特殊项目 | -- |
| 8.费用调整项目 | -- |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 15927153.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润（亏损总额以“-”号填列） | 15927153.62 | 特殊项目说明：无 |
| 一、收入： | -129848907.60 |
| １.利息收入 | 537928.28 |
| 存款利息收入 | 487102.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益（损失以“-”填列） | -93541806.35 |
| 股票投资收益 | -95748179.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2206373.29 |
| 3.公允价值变动收益（损失以“-”填列） | -37410093.21 |
| 4.其他收入（损失以“-”填列） | 565063.68 |
| 5.收入特殊项目（损失以“-”填列） | -- |
| 6.收入调整项目（损失以“-”填列） | -- |
| 减：二、费用 | 16189716.32 |
| 1.管理人报酬 | 5420109.25 |
| 2.托管费 | 903351.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9411114.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其它费用 | 455141.15 |
| 7.费用特殊项目 | -- |
| 8.费用调整项目 | -- |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -146038623.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润（亏损总额以“-”号填列） | -146038623.92 | 特殊项目说明：无 |
| 一、收入： | -110864349.59 |
| １.利息收入 | 406899.75 |
| 存款利息收入 | 356073.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益（损失以“-”填列） | -100493620.10 |
| 股票投资收益 | -102439120.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1945500.49 |
| 3.公允价值变动收益（损失以“-”填列） | -11213732.69 |
| 4.其他收入（损失以“-”填列） | 436103.45 |
| 5.收入特殊项目（损失以“-”填列） | -- |
| 6.收入调整项目（损失以“-”填列） | -- |
| 减：二、费用 | 9651568.98 |
| 1.管理人报酬 | 3366500.06 |
| 2.托管费 | 561083.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5494605.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其它费用 | 229380.48 |
| 7.费用特殊项目 | -- |
| 8.费用调整项目 | -- |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -120515918.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润（亏损总额以“-”号填列） | -120515918.57 | 特殊项目说明：无 |
| 一、收入： | 177915714.92 |
| １.利息收入 | 760876.88 |
| 存款利息收入 | 748504.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益（损失以“-”填列） | 266731850.89 |
| 股票投资收益 | 263980420.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2751430.66 |
| 3.公允价值变动收益（损失以“-”填列） | -90270368.21 |
| 4.其他收入（损失以“-”填列） | 693355.36 |
| 5.收入特殊项目（损失以“-”填列） | -- |
| 6.收入调整项目（损失以“-”填列） | -- |
| 减：二、费用 | 32266153.24 |
| 1.管理人报酬 | 10422278.89 |
| 2.托管费 | 1737046.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19646700.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其它费用 | 460127.55 |
| 7.费用特殊项目 | -- |
| 8.费用调整项目 | -- |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 145649561.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润（亏损总额以“-”号填列） | 145649561.68 | 特殊项目说明：无 |
| 一、收入： | 297878508.60 |
| １.利息收入 | 299073.15 |
| 存款利息收入 | 286700.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益（损失以“-”填列） | 424941718.29 |
| 股票投资收益 | 423233763.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1707954.77 |
| 3.公允价值变动收益（损失以“-”填列） | -127930517.14 |
| 4.其他收入（损失以“-”填列） | 568234.30 |
| 5.收入特殊项目（损失以“-”填列） | -- |
| 6.收入调整项目（损失以“-”填列） | -- |
| 减：二、费用 | 14716087.65 |
| 1.管理人报酬 | 5607380.26 |
| 2.托管费 | 934563.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7943793.80 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其它费用 | 230350.24 |
| 7.费用特殊项目 | -- |
| 8.费用调整项目 | -- |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 283162420.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润（亏损总额以“-”号填列） | 283162420.95 | 特殊项目说明：无 |
| 一、收入： | 79599426.57 |
| １.利息收入 | 2189658.10 |
| 存款利息收入 | 883251.46 |
| 债券利息收入 | 1250280.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益（损失以“-”填列） | 184991070.27 |
| 股票投资收益 | 176079872.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 656269.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8254928.00 |
| 3.公允价值变动收益（损失以“-”填列） | -109296480.03 |
| 4.其他收入（损失以“-”填列） | 1715178.23 |
| 5.收入特殊项目（损失以“-”填列） | -- |
| 6.收入调整项目（损失以“-”填列） | -- |
| 减：二、费用 | 33875166.54 |
| 1.管理人报酬 | 19113407.72 |
| 2.托管费 | 3185567.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11116286.50 |
| 5.利息支出 | 10104.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10104.99 |
| 6.其它费用 | 449799.38 |
| 7.费用特殊项目 | -- |
| 8.费用调整项目 | -- |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 45724260.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润（亏损总额以“-”号填列） | 45724260.03 | 特殊项目说明：无 |
| 一、收入： | -126622311.20 |
| １.利息收入 | 1273674.55 |
| 存款利息收入 | 563414.35 |
| 债券利息收入 | 668954.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益（损失以“-”填列） | 70227345.93 |
| 股票投资收益 | 66001437.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 523859.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3702049.04 |
| 3.公允价值变动收益（损失以“-”填列） | -199041644.20 |
| 4.其他收入（损失以“-”填列） | 918312.52 |
| 5.收入特殊项目（损失以“-”填列） | -- |
| 6.收入调整项目（损失以“-”填列） | -- |
| 减：二、费用 | 17349291.89 |
| 1.管理人报酬 | 11264051.30 |
| 2.托管费 | 1877341.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3979915.61 |
| 5.利息支出 | 10104.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10104.99 |
| 6.其它费用 | 217878.07 |
| 7.费用特殊项目 | -- |
| 8.费用调整项目 | -- |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -143971603.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润（亏损总额以“-”号填列） | -143971603.09 | 特殊项目说明：无 |
| 一、收入： | 385482653.01 |
| １.利息收入 | 2045764.37 |
| 存款利息收入 | 1015212.34 |
| 债券利息收入 | 924472.10 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益（损失以“-”填列） | 228444154.57 |
| 股票投资收益 | 217483553.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1632335.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9328266.22 |
| 3.公允价值变动收益（损失以“-”填列） | 154025539.81 |
| 4.其他收入（损失以“-”填列） | 967194.26 |
| 5.收入特殊项目（损失以“-”填列） | -- |
| 6.收入调整项目（损失以“-”填列） | -- |
| 减：二、费用 | 33590389.73 |
| 1.管理人报酬 | 21739584.42 |
| 2.托管费 | 3623264.10 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7799595.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其它费用 | 427945.40 |
| 7.费用特殊项目 | -- |
| 8.费用调整项目 | -- |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 351892263.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润（亏损总额以“-”号填列） | 351892263.28 | 特殊项目说明：无 |
| 一、收入： | 166940021.48 |
| １.利息收入 | 836474.20 |
| 存款利息收入 | 352834.20 |
| 债券利息收入 | 420230.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益（损失以“-”填列） | 132415517.71 |
| 股票投资收益 | 124075526.00 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8339991.71 |
| 3.公允价值变动收益（损失以“-”填列） | 33429661.41 |
| 4.其他收入（损失以“-”填列） | 258368.16 |
| 5.收入特殊项目（损失以“-”填列） | -- |
| 6.收入调整项目（损失以“-”填列） | -- |
| 减：二、费用 | 14497045.30 |
| 1.管理人报酬 | 8647876.05 |
| 2.托管费 | 1441312.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4196136.10 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其它费用 | 211720.48 |
| 7.费用特殊项目 | -- |
| 8.费用调整项目 | -- |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 152442976.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润（亏损总额以“-”号填列） | 152442976.18 | 特殊项目说明：无 |
| 一、收入： | 45850494.46 |
| １.利息收入 | 1701866.63 |
| 存款利息收入 | 1460248.96 |
| 债券利息收入 | 241617.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益（损失以“-”填列） | -52372414.75 |
| 股票投资收益 | -61238288.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 601014.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8264858.85 |
| 3.公允价值变动收益（损失以“-”填列） | 96198629.65 |
| 4.其他收入（损失以“-”填列） | 322412.93 |
| 5.收入特殊项目（损失以“-”填列） | -- |
| 6.收入调整项目（损失以“-”填列） | -- |
| 减：二、费用 | 29524299.73 |
| 1.管理人报酬 | 17916636.47 |
| 2.托管费 | 2986106.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8197948.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其它费用 | 423608.39 |
| 7.费用特殊项目 | -- |
| 8.费用调整项目 | -- |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 16326194.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润（亏损总额以“-”号填列） | 16326194.73 | 特殊项目说明：无 |
| 一、收入： | 87250920.00 |
| １.利息收入 | 1000361.68 |
| 存款利息收入 | 758744.01 |
| 债券利息收入 | 241617.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益（损失以“-”填列） | -21266965.32 |
| 股票投资收益 | -26827366.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 601014.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4959387.03 |
| 3.公允价值变动收益（损失以“-”填列） | 107366184.32 |
| 4.其他收入（损失以“-”填列） | 151339.32 |
| 5.收入特殊项目（损失以“-”填列） | -- |
| 6.收入调整项目（损失以“-”填列） | -- |
| 减：二、费用 | 13928599.47 |
| 1.管理人报酬 | 8581862.59 |
| 2.托管费 | 1430310.50 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3700991.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其它费用 | 215434.61 |
| 7.费用特殊项目 | -- |
| 8.费用调整项目 | -- |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 73322320.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润（亏损总额以“-”号填列） | 73322320.53 | 特殊项目说明：无 |
| 一、收入： | -147277251.08 |
| １.利息收入 | 1436066.65 |
| 存款利息收入 | 1435857.25 |
| 债券利息收入 | 209.40 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益（损失以“-”填列） | -24223902.29 |
| 股票投资收益 | -30984611.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 90134.40 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6670574.90 |
| 3.公允价值变动收益（损失以“-”填列） | -125054445.06 |
| 4.其他收入（损失以“-”填列） | 565029.62 |
| 5.收入特殊项目（损失以“-”填列） | -- |
| 6.收入调整项目（损失以“-”填列） | -- |
| 减：二、费用 | 23121266.84 |
| 1.管理人报酬 | 14153018.90 |
| 2.托管费 | 2358836.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6168163.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其它费用 | 441248.30 |
| 7.费用特殊项目 | -- |
| 8.费用调整项目 | -- |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -170398517.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润（亏损总额以“-”号填列） | -170398517.92 | 特殊项目说明：无 |
| 一、收入： | -37371621.06 |
| １.利息收入 | 540177.98 |
| 存款利息收入 | 539968.58 |
| 债券利息收入 | 209.40 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益（损失以“-”填列） | 28067016.65 |
| 股票投资收益 | 23032797.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 90134.40 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4944085.03 |
| 3.公允价值变动收益（损失以“-”填列） | -66466154.09 |
| 4.其他收入（损失以“-”填列） | 487338.40 |
| 5.收入特殊项目（损失以“-”填列） | -- |
| 6.收入调整项目（损失以“-”填列） | -- |
| 减：二、费用 | 11020060.20 |
| 1.管理人报酬 | 6347247.45 |
| 2.托管费 | 1057874.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3391649.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其它费用 | 223288.80 |
| 7.费用特殊项目 | -- |
| 8.费用调整项目 | -- |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -48391681.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润（亏损总额以“-”号填列） | -48391681.26 | 特殊项目说明：无 |
| 一、收入： | 127573061.42 |
| １.利息收入 | 1065385.42 |
| 存款利息收入 | 1063047.56 |
| 债券利息收入 | 2337.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益（损失以“-”填列） | 65906363.78 |
| 股票投资收益 | 61574974.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 641388.20 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3690001.42 |
| 3.公允价值变动收益（损失以“-”填列） | 58877930.13 |
| 4.其他收入（损失以“-”填列） | 1723382.09 |
| 5.收入特殊项目（损失以“-”填列） | -- |
| 6.收入调整项目（损失以“-”填列） | -- |
| 减：二、费用 | 28160807.12 |
| 1.管理人报酬 | 14306874.77 |
| 2.托管费 | 2384479.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11041778.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其它费用 | 427674.86 |
| 7.费用特殊项目 | -- |
| 8.费用调整项目 | -- |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 99412254.30 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润（亏损总额以“-”号填列） | 99412254.30 | 特殊项目说明：无 |
| 一、收入： | -164366688.39 |
| １.利息收入 | 653112.51 |
| 存款利息收入 | 652113.97 |
| 债券利息收入 | 998.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益（损失以“-”填列） | -103301854.34 |
| 股票投资收益 | -105688152.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 153470.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2232828.06 |
| 3.公允价值变动收益（损失以“-”填列） | -62433430.31 |
| 4.其他收入（损失以“-”填列） | 715483.75 |
| 5.收入特殊项目（损失以“-”填列） | -- |
| 6.收入调整项目（损失以“-”填列） | -- |
| 减：二、费用 | 16303216.38 |
| 1.管理人报酬 | 8098513.26 |
| 2.托管费 | 1349752.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6645933.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其它费用 | 209017.56 |
| 7.费用特殊项目 | -- |
| 8.费用调整项目 | -- |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -180669904.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润（亏损总额以“-”号填列） | -180669904.77 | 特殊项目说明：无 |
| 一、收入： | 46322371.94 |
| １.利息收入 | 467870.02 |
| 存款利息收入 | 467870.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益（损失以“-”填列） | -2668030.11 |
| 股票投资收益 | -2668030.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益（损失以“-”填列） | 48522532.03 |
| 4.其他收入（损失以“-”填列） | -- |
| 5.收入特殊项目（损失以“-”填列） | -- |
| 6.收入调整项目（损失以“-”填列） | -- |
| 减：二、费用 | 3543660.58 |
| 1.管理人报酬 | 1596503.03 |
| 2.托管费 | 266083.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1646961.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其它费用 | 34112.02 |
| 7.费用特殊项目 | -- |
| 8.费用调整项目 | -- |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 42778711.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润（亏损总额以“-”号填列） | 42778711.36 | 特殊项目说明：无 |
| 资产 | |
| 银行存款 | 1307618.69 |
| 结算备付金 | 334465.77 |
| 存出保证金 | 43301.27 |
| 交易性金融资产 | 97815796.72 |
| 其中：股票投资 | 92746757.12 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5069039.60 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1122886.35 |
| 应收利息 | 112513.81 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 402979.68 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 101139562.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 509501.13 |
| 应付管理人报酬 | 125394.23 |
| 应付托管费 | 20899.05 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应付利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 200786.15 |
| 负债合计 | 1123158.84 |
| 所得者权益： | |
| 实收基金 | 88137906.38 |
| 所得者权益合计 | 100016403.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 101139562.29 |
| 资产 | |
| 银行存款 | 7157512.89 |
| 结算备付金 | 537435.87 |
| 存出保证金 | 52956.52 |
| 交易性金融资产 | 115524744.53 |
| 其中：股票投资 | 115208648.73 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 316095.80 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2396.94 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 38987.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 123314034.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 83128.73 |
| 应付管理人报酬 | 148517.26 |
| 应付托管费 | 24752.87 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2.35 |
| 应付利息 | -- |
| 应付利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 97913.91 |
| 负债合计 | 661358.98 |
| 所得者权益： | |
| 实收基金 | 119573824.45 |
| 所得者权益合计 | 122652675.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 123314034.71 |
| 资产 | |
| 银行存款 | 19764170.38 |
| 结算备付金 | 454287.06 |
| 存出保证金 | 82692.41 |
| 交易性金融资产 | 96225985.76 |
| 其中：股票投资 | 95916488.57 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 309497.19 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4996.66 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 28937.24 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 116561069.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 22872.26 |
| 应付管理人报酬 | 153965.17 |
| 应付托管费 | 25660.86 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2.43 |
| 应付利息 | -- |
| 应付利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 155007.63 |
| 负债合计 | 631949.40 |
| 所得者权益： | |
| 实收基金 | 139378416.73 |
| 所得者权益合计 | 115929120.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 116561069.51 |
| 资产 | |
| 银行存款 | 8926816.22 |
| 结算备付金 | 541406.17 |
| 存出保证金 | 72991.91 |
| 交易性金融资产 | 132302718.70 |
| 其中：股票投资 | 132302718.70 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2229129.49 |
| 应收利息 | 3133.37 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 79424.87 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 144155620.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 18059.36 |
| 应付管理人报酬 | 178751.85 |
| 应付托管费 | 29791.99 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应付利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 76861.68 |
| 负债合计 | 612435.87 |
| 所得者权益： | |
| 实收基金 | 138011522.28 |
| 所得者权益合计 | 143543184.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 144155620.73 |
| 资产 | |
| 银行存款 | 11679577.68 |
| 结算备付金 | 326037.78 |
| 存出保证金 | 80907.08 |
| 交易性金融资产 | 153135844.24 |
| 其中：股票投资 | 152814459.76 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 321384.48 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3378.75 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 63054.14 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 165288799.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 112607.81 |
| 应付管理人报酬 | 210613.15 |
| 应付托管费 | 35102.20 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应付利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 380027.55 |
| 负债合计 | 968023.79 |
| 所得者权益： | |
| 实收基金 | 141494664.33 |
| 所得者权益合计 | 164320775.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 165288799.67 |
| 资产 | |
| 银行存款 | 11104146.51 |
| 结算备付金 | 817385.31 |
| 存出保证金 | 104975.79 |
| 交易性金融资产 | 158510503.01 |
| 其中：股票投资 | 158510503.01 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3322153.06 |
| 应收利息 | 3265.68 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 15966.09 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 173878395.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 30884.63 |
| 应付管理人报酬 | 208763.94 |
| 应付托管费 | 34793.98 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应付利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 198427.66 |
| 负债合计 | 901803.26 |
| 所得者权益： | |
| 实收基金 | 154076636.15 |
| 所得者权益合计 | 172976592.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 173878395.45 |
| 资产 | |
| 银行存款 | 9326892.08 |
| 结算备付金 | 1701698.24 |
| 存出保证金 | 293277.46 |
| 交易性金融资产 | 185105249.69 |
| 其中：股票投资 | 185105249.69 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 581560.72 |
| 应收利息 | 3445.53 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 37723.51 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 197049847.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 10308.53 |
| 应付管理人报酬 | 274460.42 |
| 应付托管费 | 45743.40 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应付利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 400033.71 |
| 负债合计 | 1596945.72 |
| 所得者权益： | |
| 实收基金 | 187952068.23 |
| 所得者权益合计 | 195452901.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 197049847.23 |
| 资产 | |
| 银行存款 | 67132675.51 |
| 结算备付金 | 2120323.83 |
| 存出保证金 | 537039.91 |
| 交易性金融资产 | 315785935.30 |
| 其中：股票投资 | 315785935.30 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 35257953.00 |
| 应收利息 | 11719.22 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 58068.69 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 420903715.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 54336812.84 |
| 应付管理人报酬 | 538060.71 |
| 应付托管费 | 89676.75 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应付利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 403115.03 |
| 负债合计 | 56995548.00 |
| 所得者权益： | |
| 实收基金 | 319491590.02 |
| 所得者权益合计 | 363908167.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 420903715.46 |
| 资产 | |
| 银行存款 | 228508903.15 |
| 结算备付金 | 7001097.89 |
| 存出保证金 | 1400770.45 |
| 交易性金融资产 | 348792701.55 |
| 其中：股票投资 | 348792701.55 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 35783.04 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 553623.66 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 586292879.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 192633.30 |
| 应付管理人报酬 | 763745.51 |
| 应付托管费 | 127290.96 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应付利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 100431.36 |
| 负债合计 | 4009068.36 |
| 所得者权益： | |
| 实收基金 | 381233609.37 |
| 所得者权益合计 | 582283811.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 586292879.74 |
| 资产 | |
| 银行存款 | 136057515.75 |
| 结算备付金 | 6997562.64 |
| 存出保证金 | 597863.52 |
| 交易性金融资产 | 621181591.14 |
| 其中：股票投资 | 621181591.14 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 22417.94 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 528986.16 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 765385937.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 17693349.96 |
| 应付赎回款 | 5286409.44 |
| 应付管理人报酬 | 1126060.28 |
| 应付托管费 | 187676.73 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应付利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 206746.50 |
| 负债合计 | 27536666.45 |
| 所得者权益： | |
| 实收基金 | 364951671.48 |
| 所得者权益合计 | 737849270.70 |
| 负债和所有者权益合计 | 765385937.15 |
| 资产 | |
| 银行存款 | 53853103.11 |
| 结算备付金 | 4729175.93 |
| 存出保证金 | 589391.73 |
| 交易性金融资产 | 751253358.61 |
| 其中：股票投资 | 751253358.61 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 323656.34 |
| 应收利息 | 16001.66 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 197829.48 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 810962516.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 10646134.39 |
| 应付赎回款 | 479041.10 |
| 应付管理人报酬 | 1022429.39 |
| 应付托管费 | 170404.93 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应付利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 100783.14 |
| 负债合计 | 14689900.02 |
| 所得者权益： | |
| 实收基金 | 571091938.47 |
| 所得者权益合计 | 796272616.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 810962516.86 |
| 资产 | |
| 银行存款 | 163163356.52 |
| 结算备付金 | 1194874.32 |
| 存出保证金 | 435429.79 |
| 交易性金融资产 | 936333186.71 |
| 其中：股票投资 | 936333186.71 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 60000350.00 |
| 应收证券清算款 | 2887647.19 |
| 应收利息 | 34355.14 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 326052.12 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1164375251.79 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 15847721.86 |
| 应付赎回款 | 251866.20 |
| 应付管理人报酬 | 1419786.33 |
| 应付托管费 | 236631.08 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应付利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 198876.99 |
| 负债合计 | 18912663.13 |
| 所得者权益： | |
| 实收基金 | 992469720.45 |
| 所得者权益合计 | 1145462588.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 1164375251.79 |
| 资产 | |
| 银行存款 | 221486943.59 |
| 结算备付金 | 2443207.98 |
| 存出保证金 | 363935.57 |
| 交易性金融资产 | 1698343135.92 |
| 其中：股票投资 | 1668346135.92 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 29997000.00 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 59800409.90 |
| 应收证券清算款 | 15734768.37 |
| 应收利息 | 1031365.43 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 76993997.63 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2076197764.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 20693660.90 |
| 应付赎回款 | 937754.30 |
| 应付管理人报酬 | 2270611.46 |
| 应付托管费 | 378435.25 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应付利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 402221.28 |
| 负债合计 | 25939442.14 |
| 所得者权益： | |
| 实收基金 | 1558418027.89 |
| 所得者权益合计 | 2050258322.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 2076197764.39 |
| 资产 | |
| 银行存款 | 122603860.17 |
| 结算备付金 | 2279070.60 |
| 存出保证金 | 488702.59 |
| 交易性金融资产 | 1126805486.79 |
| 其中：股票投资 | 1096970486.79 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 29835000.00 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 500842.81 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 110528885.04 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1363206848.00 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 30030316.46 |
| 应付赎回款 | 770684.20 |
| 应付管理人报酬 | 1607969.74 |
| 应付托管费 | 267994.95 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应付利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 199327.28 |
| 负债合计 | 33866299.89 |
| 所得者权益： | |
| 实收基金 | 1128852582.27 |
| 所得者权益合计 | 1329340548.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 1363206848.00 |
| 资产 | |
| 银行存款 | 114759259.30 |
| 结算备付金 | 1093779.40 |
| 存出保证金 | 750000.00 |
| 交易性金融资产 | 1052956407.35 |
| 其中：股票投资 | 1052956407.35 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 27328.90 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 292212.20 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1169878987.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6611432.36 |
| 应付赎回款 | 757622.32 |
| 应付管理人报酬 | 1381735.88 |
| 应付托管费 | 230289.32 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应付利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 601596.42 |
| 负债合计 | 10434681.83 |
| 所得者权益： | |
| 实收基金 | 1131525281.96 |
| 所得者权益合计 | 1159444305.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 1169878987.15 |
| 资产 | |
| 银行存款 | 112890589.72 |
| 结算备付金 | 2224100.56 |
| 存出保证金 | 909585.21 |
| 交易性金融资产 | 1050619500.14 |
| 其中：股票投资 | 1050619500.14 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4822092.80 |
| 应收利息 | 21350.09 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 489077.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1171976296.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 564632.83 |
| 应付管理人报酬 | 1449830.88 |
| 应付托管费 | 241638.52 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应付利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 705248.57 |
| 负债合计 | 4117180.56 |
| 所得者权益： | |
| 实收基金 | 1105722743.05 |
| 所得者权益合计 | 1167859115.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 1171976296.37 |
| 资产 | |
| 银行存款 | 250809572.65 |
| 结算备付金 | 1200843.21 |
| 存出保证金 | 500000.00 |
| 交易性金融资产 | 827414187.04 |
| 其中：股票投资 | 827414187.04 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 63971.24 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 30283967.57 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1110272541.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7894365.39 |
| 应付赎回款 | 150673.31 |
| 应付管理人报酬 | 1300622.06 |
| 应付托管费 | 216770.35 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应付利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 910376.51 |
| 负债合计 | 11155175.97 |
| 所得者权益： | |
| 实收基金 | 1106412319.44 |
| 所得者权益合计 | 1099117365.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 1110272541.71 |
| 资产 | |
| 银行存款 | 174127930.81 |
| 结算备付金 | 1756888.68 |
| 存出保证金 | 1304947.95 |
| 交易性金融资产 | 777042360.48 |
| 其中：股票投资 | 777042360.48 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5421855.45 |
| 应收利息 | 45231.67 |
| 应收股利 | 1139178.39 |
| 应收申购款 | 567449.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 961405843.40 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3261598.07 |
| 应付赎回款 | 254024.78 |
| 应付管理人报酬 | 1108262.14 |
| 应付托管费 | 184710.36 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应付利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 703944.76 |
| 负债合计 | 6352615.38 |
| 所得者权益： | |
| 实收基金 | 846548631.79 |
| 所得者权益合计 | 955053228.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 961405843.40 |
| 资产 | |
| 银行存款 | 134029308.87 |
| 结算备付金 | 1994010.97 |
| 存出保证金 | 500000.00 |
| 交易性金融资产 | 693907953.53 |
| 其中：股票投资 | 693907953.53 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 26711.99 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3641947.61 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 834099932.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3642618.70 |
| 应付赎回款 | 2702290.74 |
| 应付管理人报酬 | 1020000.42 |
| 应付托管费 | 170000.08 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应付利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 915205.17 |
| 负债合计 | 9794876.80 |
| 所得者权益： | |
| 实收基金 | 670341606.44 |
| 所得者权益合计 | 824305056.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 834099932.97 |
| 资产 | |
| 银行存款 | 230203291.93 |
| 结算备付金 | 869128.13 |
| 存出保证金 | 2464384.04 |
| 交易性金融资产 | 577281898.79 |
| 其中：股票投资 | 574412556.99 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2869341.80 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2933392.65 |
| 应收利息 | 44640.53 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 284165.06 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 814080901.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 75995.81 |
| 应付管理人报酬 | 1079146.93 |
| 应付托管费 | 179857.81 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应付利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 468816.60 |
| 负债合计 | 2873291.64 |
| 所得者权益： | |
| 实收基金 | 933040739.97 |
| 所得者权益合计 | 811207609.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 814080901.13 |
| 资产 | |
| 银行存款 | 78243731.98 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1357425798.67 |
| 其中：股票投资 | 1357425798.67 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 8053890.61 |
| 应收利息 | 58493.26 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1443781914.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1433591.75 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1596503.03 |
| 应付托管费 | 266083.85 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应付利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 280177.98 |
| 负债合计 | 4838252.08 |
| 所得者权益： | |
| 实收基金 | 1396164951.08 |
| 所得者权益合计 | 1438943662.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 1443781914.52 |
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
| 2019-12-31 | 4518.82 | 3416.98 | 75.62% | 2.27 | 0.05% | 264.43 | 5.85% |
| 2019-06-30 | 3048.84 | 2445.88 | 80.22% | -- | -- | 180.83 | 5.93% |
| 2018-12-31 | -3652.70 | -1764.15 | 48.30% | 3.65 | -0.10% | 77.04 | -2.11% |
| 2018-06-30 | -968.68 | 222.70 | -22.99% | 3.65 | -0.38% | 60.24 | -6.22% |
| 2017-12-31 | 3252.58 | 923.69 | 28.40% | 4.77 | 0.15% | 167.47 | 5.15% |
| 2017-06-30 | 1914.13 | 31.72 | 1.66% | 1.34 | 0.07% | 77.53 | 4.05% |
| 2016-12-31 | -12984.89 | -9574.82 | 73.74% | -- | -- | 220.64 | -1.70% |
| 2016-06-30 | -11086.43 | -10243.91 | 92.40% | -- | -- | 194.55 | -1.75% |
| 2015-12-31 | 17791.57 | 26398.04 | 148.37% | -- | -- | 275.14 | 1.55% |
| 2015-06-30 | 29787.85 | 42323.38 | 142.08% | -- | -- | 170.80 | 0.57% |
| 2014-12-31 | 7959.94 | 17607.99 | 221.21% | 65.63 | 0.82% | 825.49 | 10.37% |
| 2014-06-30 | -12662.23 | 6600.14 | -52.12% | 52.39 | -0.41% | 370.20 | -2.92% |
| 2013-12-31 | 38548.27 | 21748.36 | 56.42% | 163.23 | 0.42% | 932.83 | 2.42% |
| 2013-06-30 | 16694.00 | 12407.55 | 74.32% | -- | -- | 834.00 | 5.00% |
| 2012-12-31 | 4585.05 | -6123.83 | -133.56% | 60.10 | 1.31% | 826.49 | 18.03% |
| 2012-06-30 | 8725.09 | -2682.74 | -30.75% | 60.10 | 0.69% | 495.94 | 5.68% |
| 2011-12-31 | -14727.73 | -3098.46 | 21.04% | 9.01 | -0.06% | 667.06 | -4.53% |
| 2011-06-30 | -3737.16 | 2303.28 | -61.63% | 9.01 | -0.24% | 494.41 | -13.23% |
| 2010-12-31 | 12757.31 | 6157.50 | 48.27% | 64.14 | 0.50% | 369.00 | 2.89% |
| 2010-06-30 | -16436.67 | -10568.82 | 64.30% | 15.35 | -0.09% | 223.28 | -1.36% |
| 2009-12-31 | 4632.24 | -266.80 | -5.76% | -- | -- | -- | -- |
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
| 2019-12-31 | 429.82 | 191.97 | 44.66% | 32.00 | 7.44% | 181.58 | 42.24% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 216.07 | 97.15 | 44.96% | 16.19 | 7.49% | 90.89 | 42.07% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 431.62 | 214.69 | 49.74% | 35.78 | 8.29% | 161.34 | 37.38% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 236.46 | 116.04 | 49.07% | 19.34 | 8.18% | 91.22 | 38.58% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 593.76 | 261.86 | 44.10% | 43.64 | 7.35% | 245.65 | 41.37% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 321.42 | 132.72 | 41.29% | 22.12 | 6.88% | 144.40 | 44.93% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 1618.97 | 542.01 | 33.48% | 90.34 | 5.58% | 941.11 | 58.13% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 965.16 | 336.65 | 34.88% | 56.11 | 5.81% | 549.46 | 56.93% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 3226.62 | 1042.23 | 32.30% | 173.70 | 5.38% | 1964.67 | 60.89% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 1471.61 | 560.74 | 38.10% | 93.46 | 6.35% | 794.38 | 53.98% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 3387.52 | 1911.34 | 56.42% | 318.56 | 9.40% | 1111.63 | 32.82% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 1734.93 | 1126.41 | 64.93% | 187.73 | 10.82% | 397.99 | 22.94% | -- | -- |
| 2013-12-31 | 3359.04 | 2173.96 | 64.72% | 362.33 | 10.79% | 779.96 | 23.22% | -- | -- |
| 2013-06-30 | 1449.70 | 864.79 | 59.65% | 144.13 | 9.94% | 419.61 | 28.94% | -- | -- |
| 2012-12-31 | 2952.43 | 1791.66 | 60.68% | 298.61 | 10.11% | 819.79 | 27.77% | -- | -- |
| 2012-06-30 | 1392.86 | 858.19 | 61.61% | 143.03 | 10.27% | 370.10 | 26.57% | -- | -- |
| 2011-12-31 | 2312.13 | 1415.30 | 61.21% | 235.88 | 10.20% | 616.82 | 26.68% | -- | -- |
| 2011-06-30 | 1102.01 | 634.72 | 57.60% | 105.79 | 9.60% | 339.16 | 30.78% | -- | -- |
| 2010-12-31 | 2816.08 | 1430.69 | 50.80% | 238.45 | 8.47% | 1104.18 | 39.21% | -- | -- |
| 2010-06-30 | 1630.32 | 809.85 | 49.67% | 134.98 | 8.28% | 664.59 | 40.76% | -- | -- |
| 2009-12-31 | 354.37 | 159.65 | 45.05% | 26.61 | 7.51% | 164.70 | 46.48% | -- | -- |
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