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伯嘉基金网 > 基金净值 > 泰达宏利价值优化型稳定类行业混合
泰达宏利价值优化型稳定类行业混合 (162203)混合型 +加自选
单位净值(2020-07-09) 2.0577 日增长率:1.14% 累计净值:3.9977
近3月收益排名 77|542 2020-07-09
近1周:7.58% 近1月:17.60% 近3月:37.57% 近6月:34.50% 近1年:57.42% 成立来:982.76%
近6月:134|542 近1年:158|542 成立来:5|542
基金类型:混合型 成立日期:2003-04-25 基金规模:0.92亿份 基金经理:冀楠 张勋 基金全称:泰达宏利价值优化型稳定类行业混合型证券投资基金 基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司
专业 获得证监会销售牌照 安全 银行级安全保障
交易状态:申购-开放 赎回-开放 定投-开放
原申购费率:1.50% 伯嘉费率:0.60%4折

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同类型基金收益排行
近3月 近6月 近1年 成立来
排名 名称 增长率
1 银河行业优选混合 51.97%
2 易方达科技创新混合 51.07%
3 益民品质升级灵活配置混合 48.01%
4 诺德新旺灵活配置混合 47.49%
5 泰达宏利行业精选混合 46.96%
6 中银证券瑞益定期开放灵活配置混合A 46.96%
7 中银证券瑞益定期开放灵活配置混合C 46.89%
8 易方达蓝筹精选混合 46.85%
排名 名称 增长率
1 博时医疗保健行业混合 68.88%
2 银河创新成长混合 65.91%
3 长信医疗保健行业灵活配置混合(LOF) 63.61%
4 银河行业优选混合 63.31%
5 银河大国智造主题灵活配置混合 63.11%
6 信达澳银健康中国灵活配置混合 61.68%
7 浦银安盛医疗健康灵活配置混合 61.23%
8 华富成长趋势混合 58.82%
排名 名称 增长率
1 银河创新成长混合 175.38%
2 易方达新兴成长灵活配置混合 134.79%
3 中海顺鑫灵活配置混合 126.57%
4 易方达科技创新混合 119.78%
5 易方达信息产业混合 116.83%
6 银河行业优选混合 113.89%
7 银河大国智造主题灵活配置混合 111.79%
8 华富成长趋势混合 111.45%
排名 名称 增长率
1 先锋量化优选灵活配置混合A 6089.10%
2 博时主题行业混合(LOF) 1638.80%
3 银河稳健混合 1617.41%
4 泰达宏利价值优化型成长类行业混合 1362.51%
5 易方达平稳增长混合 1049.59%
6 泰达宏利价值优化型稳定类行业混合 982.76%
7 泰达宏利行业精选混合 974.29%
8 泰达宏利价值优化型周期类行业混合 938.73%
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名称 单位净值 日增长率
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以下为热门基金
博时医疗保健行业混合 3.9670 3.79%
易方达生物科技指数分级 1.3759 4.08%
银河创新成长混合 7.0657 4.16%
长信医疗保健行业灵活配置混合(LOF) 1.9290 3.43%
银河行业优选混合 2.2780 3.40%
净值走势图 基金收益走势图
单位净值 累计净值
泰达宏利价值优化型稳定类行业混合 上证指数
股票持仓 债券持仓
股票名称 市值(万元) 涨跌幅 持股占比
贵州茅台 1277.09 1.47% 9.64%
五 粮 液 1248.77 0.18% 9.43%
泸州老窖 1220.79 4.01% 9.22%
长春高新 948.04 2.50% 7.16%
格力电器 577.85 0.55% 4.36%
顺鑫农业 539.62 0.61% 4.07%
招商银行 479.51 -1.46% 3.62%
中国平安 478.66 0.27% 3.61%
洽洽食品 476.81 2.57% 3.60%
山西汾酒 472.54 0.95% 3.57%
前十持仓占比合计:58.28% 持仓截止日期:2020-03-31
债券名称 持股占比 涨跌幅
国开1702 9.62% --
21国债(7) 6.67% --
国开1801 5.33% --
前五持仓占比合计:21.62% 持仓截止日期:2020-03-31
阶段涨幅 季度涨幅 年度涨幅
  近1周 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 7.58% 17.6% 37.57% 34.5% 35.71% 57.42% 86.79% 111%
沪深300 11.65% 19.61% 27.63% 16.24% 18.17% 27.62% 39.94% 32.41%
同类平均 5.26% 11.05% 18.06% 19.09% 20.65% 36.03% 46.38% 47.37%
同类排行 319|542 238|542 77|542 135|542 158|542 159|542 71|467 29|369
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

  2020年1季 2019年4季 2019年3季 2019年2季 2019年1季 2018年4季 2018年3季 2018年2季
阶段涨幅 -5.26% 7.06% 8.92% 5.5% 29.64% -12.41% -2.38% -1.78%
沪深300 -10.02% 7.39% -0.29% -- -- -- -- --
同类平均 -0.32% 7.39% 6.98% -1.02% 17.97% -6.57% -3.46% -3.99%
同类排行 2493|3012 1474|3018 645|3037 136|2979 462|2905 2331|2824 1282|2851 1161|2858
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

  2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年
阶段涨幅 59.49% -18.91% 35.98% -22.03% 8.38% 36.79% 12.9% 8.4%
沪深300 36.07% -- -- -- 5.58% 51.66% -7.65% 7.55%
同类平均 32.88% -14.31% 10.7% -6.89% 40.75% 23.57% 14.92% 4.95%
同类排行 293|2741 1339|2355 74|2130 1221|1418 728|796 104|640 275|541 122|471
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

历史净值 分红配送
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2020-07-09 2.0577 3.9977 1.14%
2020-07-08 2.0345 3.9745 0.03%
2020-07-07 2.0338 3.9738 2.52%
2020-07-06 1.9839 3.9239 2.74%
2020-07-03 1.9310 3.8710 0.95%
2020-07-02 1.9128 3.8528 1.54%
2020-07-01 1.8837 3.8237 2.59%
2020-06-30 1.8361 3.7761 1.43%
2020-06-29 1.8103 3.7503 0.40%
  • 2008-12-11 分红 每份派0.4400元
  • 2007-03-13 分红 每份派0.0900元
  • 2007-02-08 分红 每份派0.0300元
  • 2007-01-05 分红 每份派1.2200元
  • 2006-02-20 分红 每份派0.0500元
  • 2005-09-28 分红 每份派0.0200元
  • 2005-03-04 分红 每份派0.0200元
  • 2004-03-24 分红 每份派0.0350元
  • 2004-01-13 分红 每份派0.0200元
基金评级
评级机构 评级日期 评级
银河证券评级 2020-07-03 关注
招商证券评级 2020-04-24 推荐
资产配置 更多
前10大股票持仓占比:58.28% 前5大债券持仓占比:21.62%
行业配置 更多
持有人结构
申购赎回
基金经理变动一览
基金经理 在任日期 任职天数 任期回报
康赛波 2003-04-25 -- 2005-04-20 726 12.38%
吴剑飞 2005-04-20 -- 2005-09-28 161 1.27%
李泽刚 2005-09-28 -- 2009-06-13 1354 176.10%
梁辉 2009-04-18 -- 2009-06-13 56 3.93%
胡涛 2009-06-13 -- 2013-08-30 1539 18.48%
焦云 2009-12-25 -- 2014-01-10 1477 5.45%
陈丹琳 2014-01-06 -- 2015-12-23 716 52.11%
庄腾飞 2015-12-23 -- 2020-01-15 1484 37.09%
冀楠 2017-06-16--至今 1119 118.19%
张勋 2020-04-15--至今 85 33.60%

风险提示:本页面非任何法律文件,投资前请认真阅读基金合同、招募说明书及其更新。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。市场有风险,投资需谨慎。

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