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伯嘉基金网 > 基金净值 > 泰达宏利价值优化型成长类行业混合
泰达宏利价值优化型成长类行业混合 (162201)混合型 +加自选
单位净值(2020-07-09) 1.9622 日增长率:1.88% 累计净值:4.3587
近3月收益排名 351|542 2020-07-09
近1周:12.65% 近1月:17.96% 近3月:20.08% 近6月:25.45% 近1年:78.51% 成立来:1362.51%
近6月:239|542 近1年:66|542 成立来:3|542
基金类型:混合型 成立日期:2003-04-25 基金规模:5.87亿份 基金经理:周琦凯 基金全称:泰达宏利价值优化型成长类行业混合型证券投资基金 基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司
专业 获得证监会销售牌照 安全 银行级安全保障
交易状态:申购-开放 赎回-开放 定投-开放
原申购费率:1.50% 伯嘉费率:0.60%4折

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同类型基金收益排行
近3月 近6月 近1年 成立来
排名 名称 增长率
1 银河行业优选混合 51.97%
2 易方达科技创新混合 51.07%
3 益民品质升级灵活配置混合 48.01%
4 诺德新旺灵活配置混合 47.49%
5 泰达宏利行业精选混合 46.96%
6 中银证券瑞益定期开放灵活配置混合A 46.96%
7 中银证券瑞益定期开放灵活配置混合C 46.89%
8 易方达蓝筹精选混合 46.85%
排名 名称 增长率
1 博时医疗保健行业混合 68.88%
2 银河创新成长混合 65.91%
3 长信医疗保健行业灵活配置混合(LOF) 63.61%
4 银河行业优选混合 63.31%
5 银河大国智造主题灵活配置混合 63.11%
6 信达澳银健康中国灵活配置混合 61.68%
7 浦银安盛医疗健康灵活配置混合 61.23%
8 华富成长趋势混合 58.82%
排名 名称 增长率
1 银河创新成长混合 175.38%
2 易方达新兴成长灵活配置混合 134.79%
3 中海顺鑫灵活配置混合 126.57%
4 易方达科技创新混合 119.78%
5 易方达信息产业混合 116.83%
6 银河行业优选混合 113.89%
7 银河大国智造主题灵活配置混合 111.79%
8 华富成长趋势混合 111.45%
排名 名称 增长率
1 先锋量化优选灵活配置混合A 6089.10%
2 博时主题行业混合(LOF) 1638.80%
3 银河稳健混合 1617.41%
4 泰达宏利价值优化型成长类行业混合 1362.51%
5 易方达平稳增长混合 1049.59%
6 泰达宏利价值优化型稳定类行业混合 982.76%
7 泰达宏利行业精选混合 974.29%
8 泰达宏利价值优化型周期类行业混合 938.73%
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名称 单位净值 日增长率
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以下为热门基金
博时医疗保健行业混合 3.9670 3.79%
易方达生物科技指数分级 1.3759 4.08%
银河创新成长混合 7.0657 4.16%
长信医疗保健行业灵活配置混合(LOF) 1.9290 3.43%
银河行业优选混合 2.2780 3.40%
净值走势图 基金收益走势图
单位净值 累计净值
泰达宏利价值优化型成长类行业混合 上证指数
股票持仓 债券持仓
股票名称 市值(万元) 涨跌幅 持股占比
中兴通讯 8456.71 2.32% 9.26%
慈文传媒 6641.74 1.00% 7.27%
海信视像 6638.03 2.87% 7.27%
完美世界 5601.64 4.02% 6.13%
中远海能 5528.1 0.80% 6.05%
中科曙光 4287.78 10.00% 4.69%
格力电器 3883.16 0.55% 4.25%
康弘药业 3794.09 4.74% 4.15%
宝通科技 3703.47 7.59% 4.05%
游族网络 3664.76 3.09% 4.01%
前十持仓占比合计:57.13% 持仓截止日期:2020-03-31
债券名称 持股占比 涨跌幅
国开1702 9.32% --
国开1801 6.55% --
21国债(7) 5.77% --
前五持仓占比合计:21.64% 持仓截止日期:2020-03-31
阶段涨幅 季度涨幅 年度涨幅
  近1周 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 12.65% 17.96% 20.08% 25.45% 35.07% 78.51% 105.36% 79.42%
沪深300 11.65% 19.61% 27.63% 16.24% 18.17% 27.62% 39.94% 32.41%
同类平均 5.26% 11.05% 18.06% 19.09% 20.65% 36.03% 46.38% 47.37%
同类排行 55|542 226|542 351|542 240|542 167|542 67|542 33|467 70|369
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

  2020年1季 2019年4季 2019年3季 2019年2季 2019年1季 2018年4季 2018年3季 2018年2季
阶段涨幅 7.15% 16.87% 10.48% -7.73% 42.43% -2.56% -7.85% -13.29%
沪深300 -10.02% 7.39% -0.29% -- -- -- -- --
同类平均 -0.32% 7.39% 6.98% -1.02% 17.97% -6.57% -3.46% -3.99%
同类排行 244|3012 93|3018 451|3037 2745|2979 51|2905 875|2824 2222|2851 2666|2858
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

  2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年
阶段涨幅 69.68% -19.91% -3.53% -22.96% 46.89% 15.98% 30.78% 8.9%
沪深300 36.07% -- -- -- 5.58% 51.66% -7.65% 7.55%
同类平均 32.88% -14.31% 10.7% -6.89% 40.75% 23.57% 14.92% 4.95%
同类排行 126|2741 1408|2355 1991|2130 1245|1418 307|796 423|640 69|541 115|471
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

历史净值 分红配送
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2020-07-09 1.9622 4.3587 1.88%
2020-07-08 1.9259 4.3224 2.27%
2020-07-07 1.8831 4.2796 1.87%
2020-07-06 1.8486 4.2451 4.33%
2020-07-03 1.7719 4.1684 1.72%
2020-07-02 1.7419 4.1384 1.01%
2020-07-01 1.7244 4.1209 0.38%
2020-06-30 1.7179 4.1144 1.49%
2020-06-29 1.6927 4.0892 -1.84%
  • 2019-07-01 分红 每份派0.2015元
  • 2014-10-28 分红 每份派0.2800元
  • 2011-01-21 分红 每份派0.1000元
  • 2010-01-29 分红 每份派0.1050元
  • 2008-09-11 分红 每份派0.2000元
  • 2008-11-13 分红 每份派0.4300元
  • 2007-01-05 分红 每份派0.8500元
  • 2006-02-20 分红 每份派0.0500元
  • 2005-12-28 分红 每份派0.0200元
基金评级
评级机构 评级日期 评级
银河证券评级 2020-07-03 推荐
招商证券评级 2020-04-24 关注
资产配置 更多
前10大股票持仓占比:57.13% 前5大债券持仓占比:21.64%
行业配置 更多
持有人结构
申购赎回
基金经理变动一览
基金经理 在任日期 任职天数 任期回报
刘青山 2003-04-25 -- 2005-04-20 726 16.92%
梁辉 2005-04-20 -- 2008-08-05 1203 203.56%
王勇 2008-08-05 -- 2010-01-06 519 38.45%
李源 2010-01-06 -- 2011-05-17 496 10.29%
梁辉 2011-04-21 -- 2013-05-17 757 1.29%
邓艺颖 2011-06-03 -- 2015-04-03 1400 108.67%
陈炜 2014-10-13 -- 2015-06-08 238 121.32%
周琦凯 2015-05-14--至今 1883 -0.55%
邓艺颖 2015-08-11 -- 2017-02-28 567 -22.40%

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