网站首页

随身理财

官方服务号
官方订阅号

官方微博

+关注

400-027-9899

伯嘉基金网 > 基金净值 > 易方达生物科技指数分级
易方达生物科技指数分级 (161122)指数型 +加自选
单位净值(2020-07-09) 1.3759 日增长率:4.08% 累计净值:1.1590
近3月收益排名 2|88 2020-07-09
近1周:7.38% 近1月:20.39% 近3月:41.29% 近6月:66.85% 近1年:97.38% 成立来:40.75%
近6月:--|88 近1年:--|88 成立来:36|88
基金类型:指数型 成立日期:2015-06-03 基金规模:--亿份 基金经理:刘树荣 基金全称:易方达生物科技指数分级证券投资基金 基金管理人:易方达基金管理有限公司
专业 获得证监会销售牌照 安全 银行级安全保障
交易状态:申购-开放 赎回-开放 定投-开放
伯嘉精选基金

专业研究团队 提供优质选择

立即体验>>
免费开户
基金档案 基金概况 基金经理 历史净值 基金费率 基金分红 基金公告 财务报表 资产配置 行业投资
同类型基金收益排行
近3月 近6月 近1年 成立来
排名 名称 增长率
1 易方达中证全指证券公司ETF 42.89%
2 易方达证券公司指数分级 42.77%
3 易方达生物科技指数分级 41.29%
4 易方达创业板ETF 38.77%
5 博时创业板ETF 38.38%
6 易方达创业板ETF联接A 36.11%
7 易方达创业板ETF联接C 36.03%
8 博时创业板ETF联接A 35.66%
排名 名称 增长率
1 易方达生物科技指数分级 66.85%
2 易方达创业板ETF 44.83%
3 博时创业板ETF 44.10%
4 博时创业板ETF联接A 41.60%
5 博时创业板ETF联接C 41.57%
6 易方达创业板ETF联接A 40.65%
7 易方达创业板ETF联接C 40.48%
8 长信中证500指数增强 36.95%
排名 名称 增长率
1 易方达生物科技指数分级 97.38%
2 易方达创业板ETF 82.26%
3 博时创业板ETF 80.32%
4 博时创业板ETF联接A 74.81%
5 易方达创业板ETF联接A 74.79%
6 博时创业板ETF联接C 74.76%
7 易方达创业板ETF联接C 74.26%
8 长信中证500指数增强 58.21%
排名 名称 增长率
1 易方达上证50指数A 583.04%
2 易方达深证100ETF 571.52%
3 博时沪深300指数A 500.10%
4 易方达创业板ETF 205.33%
5 易方达沪深300量化增强 183.90%
6 易方达创业板ETF联接A 176.39%
7 平安深证300指数增强 160.69%
8 长安沪深300非周期行业 130.24%
同公司旗下基金 更多
基本资料
基金数据
投资组合
财务报表
我的自选基金 更多
名称 单位净值 日增长率
登录 查看我的自选基金
以下为热门基金
博时医疗保健行业混合 3.9670 3.79%
易方达生物科技指数分级 1.3759 4.08%
银河创新成长混合 7.0657 4.16%
长信医疗保健行业灵活配置混合(LOF) 1.9290 3.43%
银河行业优选混合 2.2780 3.40%
项目 内容
基金类型 股票型
基金全称 易方达生物科技指数分级证券投资基金
基金成立日 2015-06-03
基金成立规模(亿份) 3.36
最新规模(亿份) 0.00
基金管理人 易方达基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
基金经理 刘树荣
目标 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差最小化。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证等权益类品种,国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、可转换债券(含分离型可转换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类品种,股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可将其纳入投资范围,其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。 基金的投资组合比例为:股票投资比例不低于基金资产的90%,其中投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%;在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产的5%,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许,基金管理人可对上述资产配置比例进行调整。
业绩比较基准 5.0%×活期存款利率(税后)+95.0%×中证万得生物科技指数
风险收益特征 本基金为股票基金,主要采用完全复制策略跟踪标的指数的表现,其风险收益特征与标的指数相似。长期而言,其风险收益水平高于混合基金、债券基金和货币市场基金。此外,从投资者具体持有的基金份额来看,由于基金收益分级的安排,A类份额的预期收益和预期风险低于基础份额;B类份额的预期收益和预期风险高于基础份额。
报告期 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产(单位:万)
2020-03-31 94.00% -- 5.83% 16425.04
2019-12-31 94.10% 0.12% 5.70% 16087.32
2019-09-30 94.27% -- 5.69% 16353.29
2019-06-30 93.89% -- 6.05% 16208.55
2019-03-31 93.71% -- 5.59% 19644.81
2018-12-31 92.57% -- 7.28% 15159.61
2018-09-30 93.29% -- 6.51% 18107.31
2018-06-30 93.80% -- 5.69% 23616.72
2018-03-31 93.28% -- 6.42% 19142.45
2017-12-31 94.21% -- 5.77% 18904.87
2017-09-30 93.34% -- 6.62% 19730.03
2017-06-30 94.40% -- 5.59% 19891.60
2017-03-31 94.16% -- 5.67% 21335.26
2016-12-31 94.28% -- 5.53% 20431.86
2016-09-30 94.45% -- 5.27% 22191.01
2016-06-30 93.16% -- 5.88% 21678.27
2016-03-31 92.40% -- 5.64% 21578.33
2015-12-31 93.70% -- 6.11% 27296.00
2015-09-30 82.05% -- 17.78% 19541.93
2015-06-04 7.58% -- 92.41% 5592.15
易方达生物科技指数分级行业投资

风险提示:本页面非任何法律文件,投资前请认真阅读基金合同、招募说明书及其更新。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。市场有风险,投资需谨慎。

基金销售资格证书
监管机构
自律组织
监督银行
郑重声明:

伯嘉基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。伯嘉基金网不保证该信息(包含但不限于文字,数据及图表)全部或者部分内容的准确性、 真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。投资有风险,交易需谨慎。

X
马上登录