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伯嘉基金网 > 基金净值 > 易方达生物科技指数分级
易方达生物科技指数分级 (161122)指数型 +加自选
单位净值(2020-07-09) 1.3759 日增长率:4.08% 累计净值:1.1590
近3月收益排名 2|88 2020-07-09
近1周:7.38% 近1月:20.39% 近3月:41.29% 近6月:66.85% 近1年:97.38% 成立来:40.75%
近6月:--|88 近1年:--|88 成立来:36|88
基金类型:指数型 成立日期:2015-06-03 基金规模:--亿份 基金经理:刘树荣 基金全称:易方达生物科技指数分级证券投资基金 基金管理人:易方达基金管理有限公司
专业 获得证监会销售牌照 安全 银行级安全保障
交易状态:申购-开放 赎回-开放 定投-开放
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近3月 近6月 近1年 成立来
排名 名称 增长率
1 易方达中证全指证券公司ETF 42.89%
2 易方达证券公司指数分级 42.77%
3 易方达生物科技指数分级 41.29%
4 易方达创业板ETF 38.77%
5 博时创业板ETF 38.38%
6 易方达创业板ETF联接A 36.11%
7 易方达创业板ETF联接C 36.03%
8 博时创业板ETF联接A 35.66%
排名 名称 增长率
1 易方达生物科技指数分级 66.85%
2 易方达创业板ETF 44.83%
3 博时创业板ETF 44.10%
4 博时创业板ETF联接A 41.60%
5 博时创业板ETF联接C 41.57%
6 易方达创业板ETF联接A 40.65%
7 易方达创业板ETF联接C 40.48%
8 长信中证500指数增强 36.95%
排名 名称 增长率
1 易方达生物科技指数分级 97.38%
2 易方达创业板ETF 82.26%
3 博时创业板ETF 80.32%
4 博时创业板ETF联接A 74.81%
5 易方达创业板ETF联接A 74.79%
6 博时创业板ETF联接C 74.76%
7 易方达创业板ETF联接C 74.26%
8 长信中证500指数增强 58.21%
排名 名称 增长率
1 易方达上证50指数A 583.04%
2 易方达深证100ETF 571.52%
3 博时沪深300指数A 500.10%
4 易方达创业板ETF 205.33%
5 易方达沪深300量化增强 183.90%
6 易方达创业板ETF联接A 176.39%
7 平安深证300指数增强 160.69%
8 长安沪深300非周期行业 130.24%
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名称 单位净值 日增长率
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以下为热门基金
博时医疗保健行业混合 3.9670 3.79%
易方达生物科技指数分级 1.3759 4.08%
银河创新成长混合 7.0657 4.16%
长信医疗保健行业灵活配置混合(LOF) 1.9290 3.43%
银河行业优选混合 2.2780 3.40%
净值走势图 基金收益走势图
单位净值 累计净值
易方达生物科技指数分级 上证指数
股票持仓 债券持仓
股票名称 市值(万元) 涨跌幅 持股占比
长春高新 1836.13 2.50% 10.56%
药明康德 1382.33 4.53% 7.95%
华兰生物 1361.31 3.00% 7.83%
沃森生物 1313.79 6.22% 7.55%
康泰生物 1247.31 10.00% 7.17%
泰格医药 1134.07 5.79% 6.52%
智飞生物 1091.41 4.90% 6.27%
天坛生物 641.71 4.34% 3.69%
通化东宝 509.73 1.52% 2.93%
华大基因 457.38 3.56% 2.63%
前十持仓占比合计:63.10% 持仓截止日期:2020-03-31
债券名称 持股占比 涨跌幅
明阳转债 0.04% --
鸿达转债 0.03% --
木森转债 0.02% --
国轩转债 0.02% --
东风转债 0.01% --
前五持仓占比合计:0.12% 持仓截止日期:2019-12-31
阶段涨幅 季度涨幅 年度涨幅
  近1周 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 7.38% 20.39% 41.29% 66.85% 71.52% 97.38% 84.71% 111.07%
沪深300 11.65% 19.61% 27.63% 16.24% 18.17% 27.62% 39.94% 32.41%
同类平均 9.33% 15.37% 21.74% 17.78% 19.36% 31.29% 38.94% 27.29%
同类排行 82|88 41|88 2|88 1|88 1|88 1|88 2|64 1|44
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

  2020年1季 2019年4季 2019年3季 2019年2季 2019年1季 2018年4季 2018年3季 2018年2季
阶段涨幅 13.34% 4.35% 11.02% -1.9% 34.53% -17.12% -13.97% 1.25%
沪深300 -10.02% 7.39% -0.29% -- -- -- -- --
同类平均 -5.7% 7.64% 1.76% -3.76% 27.36% -11.44% -3.85% -10.21%
同类排行 10|826 756|836 38|845 325|817 108|763 644|695 634|673 25|648
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

  2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年
阶段涨幅 52.89% -23.52% 2.56% -13.46% -- -- -- --
沪深300 36.07% -- -- -- -- -- -- --
同类平均 33.9% -25.51% 12.37% -11.65% -- -- -- --
同类排行 56|707 213|550 361|490 247|429 -- -- -- --
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

-- -- -- --
历史净值 分红配送
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2020-07-09 1.3759 1.1590 4.08%
2020-07-08 1.3220 1.1136 0.02%
2020-07-07 1.3218 1.1134 2.37%
2020-07-06 1.2912 1.0876 -0.79%
2020-07-03 1.3015 1.0963 1.58%
2020-07-02 1.2813 1.0793 -1.34%
2020-07-01 1.2987 1.0940 -2.11%
2020-06-30 1.3267 1.1176 1.11%
2020-06-29 1.3121 1.1053 1.59%
基金评级
资产配置 更多
前10大股票持仓占比:63.10% 前5大债券持仓占比:0.12%
行业配置 更多
持有人结构
申购赎回
基金经理变动一览
基金经理 在任日期 任职天数 任期回报
王建军 2015-06-03 -- 2016-07-06 399 -31.91%
成曦 2016-05-07 -- 2020-04-23 1447 69.35%
刘树荣 2017-07-18--至今 1087 116.63%

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