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伯嘉基金网 > 基金净值 > 易方达安心回报债券A
易方达安心回报债券A (110027)债券型 +加自选
单位净值(2020-04-22) 1.7800 日增长率:0.57% 累计净值:2.7010
近3月收益排名 1811|1923 2020-04-22
近1周:0.57% 近1月:1.77% 近3月:-0.78% 近6月:6.65% 近1年:8.14% 成立来:208.46%
近6月:183|1923 近1年:304|1789 成立来:6|1924
基金类型:债券型 成立日期:2011-06-21 基金规模:63.14亿份 基金经理:张清华 基金全称:易方达安心回报债券型证券投资基金A类 基金管理人:易方达基金管理有限公司
专业 获得证监会销售牌照 安全 银行级安全保障
交易状态:申购-开放 赎回-开放 定投-开放
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近3月 近6月 近1年 成立来
排名 名称 增长率
1 长信稳健纯债债券E 9.57%
2 长信稳健纯债债券A 8.34%
3 东吴鼎利债券(LOF) 6.83%
4 光大保德信信用添益债券A 6.33%
5 光大保德信信用添益债券C 6.16%
6 东吴鼎元双债债券A 6.10%
7 东吴鼎元双债债券C 5.93%
8 天弘添利债券(LOF) 5.53%
排名 名称 增长率
1 银河家盈纯债债券 145.38%
2 华润元大润鑫债券C 70.57%
3 银河嘉裕纯债债券 54.34%
4 国联安增瑞政策性金融债纯债债券C 18.85%
5 鹏华可转债债券 17.71%
6 华宝可转债债券A 16.51%
7 华夏鼎利债券A 16.23%
8 华夏鼎利债券C 16.09%
排名 名称 增长率
1 泰达宏利溢利债券A 148.33%
2 银河家盈纯债债券 147.26%
3 华润元大润鑫债券C 73.51%
4 银河嘉裕纯债债券 56.27%
5 鹏华丰盈债券 39.55%
6 诺安联创顺鑫债券C 23.19%
7 诺安联创顺鑫债券A 22.72%
8 东方臻享纯债债券C 20.92%
排名 名称 增长率
1 中信保诚稳鸿债券A 595.12%
2 东方臻宝纯债债券A 294.34%
3 长盛全债指数增强 273.75%
4 大成债券A/B 213.02%
5 易方达安心回报债券A 208.46%
6 嘉实债券 200.27%
7 易方达安心回报债券B 199.80%
8 易方达稳健收益债券B 189.02%
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名称 单位净值 日增长率
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以下为热门基金
银河家盈纯债债券 2.4803 0.16%
华润元大润鑫债券C 1.7201 0.06%
万家经济新动能混合A 1.8130 0.18%
万家经济新动能混合C 1.7784 0.18%
银河嘉裕纯债债券 1.5682 0.11%
净值走势图 基金收益走势图
单位净值 累计净值
易方达安心回报债券A 上证指数
股票持仓 债券持仓
股票名称 市值(万元) 涨跌幅 持股占比
万 科A 23842.43 0.42% 1.46%
格力电器 23707.63 1.50% 1.45%
扬农化工 17820.79 -0.62% 1.09%
中国平安 17325.94 -0.41% 1.06%
亿联网络 15769.97 10.00% 0.97%
药明康德 15665.67 1.60% 0.96%
隆基股份 14998.71 1.62% 0.92%
长春高新 14629.08 7.80% 0.90%
金风科技 13089.79 1.85% 0.80%
三安光电 12561.25 1.18% 0.77%
前十持仓占比合计:10.38% 持仓截止日期:2020-03-31
债券名称 持股占比 涨跌幅
18国开10 7.29% --
光大转债 7.13% --
光大转债 7.13% --
苏银转债 5.69% --
苏银转债 5.69% --
前五持仓占比合计:32.93% 持仓截止日期:2020-03-31
阶段涨幅 季度涨幅 年度涨幅
  近1周 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 0.57% 1.77% -0.78% 6.65% 1.14% 8.14% 16.08% 24.59%
沪深300 1.11% 5.1% -7.08% -1.45% -6.28% -4.63% 2.09% 10.75%
同类平均 0.33% 1.29% 1.96% 4.04% 2.67% 6.05% 11.25% 15.25%
同类排行 257|1923 531|1923 1811|1923 184|1923 1737|1924 305|1789 141|1226 65|1023
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

  2020年1季 2019年4季 2019年3季 2019年2季 2019年1季 2018年4季 2018年3季 2018年2季
阶段涨幅 -0.85% 6.02% 2.47% -1.06% 12.44% -2.68% 0.92% -3.32%
沪深300 -10.02% 7.39% -0.29% -- -- -- -- --
同类平均 1.55% 1.72% 1.5% 0.29% 2.85% 1.2% 1.68% 0.78%
同类排行 1988|2128 83|2151 205|2153 1771|2069 62|1918 1561|1700 1142|1609 1400|1529
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

  2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年
阶段涨幅 20.87% -6.64% 11.75% -5.88% 30.79% 77.68% 1.49% 9.43%
沪深300 36.07% -- -- -- 5.58% 51.66% -7.65% 7.55%
同类平均 6.54% 4.18% 1.9% -0.06% 10.63% 20.32% 0.16% 7.1%
同类排行 41|1247 1265|1325 8|1130 598|644 4|555 15|477 110|327 41|222
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

历史净值 分红配送
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2020-04-22 1.7800 2.7010 0.56%
2020-04-21 1.7700 2.6910 -0.56%
2020-04-20 1.7800 2.7010 0.00%
2020-04-17 1.7800 2.7010 0.34%
2020-04-16 1.7740 2.6950 0.23%
2020-04-15 1.7700 2.6910 -0.23%
2020-04-14 1.7740 2.6950 0.51%
2020-04-13 1.7650 2.6860 -0.34%
2020-04-10 1.7710 2.6920 -0.51%
  • 2019-04-12 分红 每份派0.0350元
  • 2018-03-08 分红 每份派0.0710元
  • 2015-07-23 分红 每份派0.2900元
  • 2015-03-16 分红 每份派0.2300元
  • 2015-01-21 分红 每份派0.2600元
  • 2013-01-17 分红 每份派0.0350元
基金评级
评级机构 评级日期 评级
银河证券评级 2020-04-17 推荐
上海证券评级 2020-03-31 观望
资产配置 更多
前10大股票持仓占比:10.38% 前5大债券持仓占比:32.93%
行业配置 更多
持有人结构
申购赎回
基金经理变动一览
基金经理 在任日期 任职天数 任期回报
钟鸣远 2011-06-21 -- 2014-01-18 942 10.30%
张清华 2013-12-23--至今 2312 176.19%

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