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伯嘉基金网 > 基金净值 > 大成债券A/B
大成债券A/B (090002)债券型 +加自选
单位净值(2020-04-22) 1.0599 日增长率:0.10% 累计净值:2.2331
近3月收益排名 1434|1923 2020-04-22
近1周:0.36% 近1月:1.13% 近3月:1.53% 近6月:4.23% 近1年:5.52% 成立来:213.02%
近6月:884|1923 近1年:1243|1789 成立来:5|1924
基金类型:债券型 成立日期:2003-06-12 基金规模:15.48亿份 基金经理:王立 基金全称:大成债券投资基金A/B类 基金管理人:大成基金管理有限公司
专业 获得证监会销售牌照 安全 银行级安全保障
交易状态:申购-开放 赎回-开放 定投-开放
原申购费率:1.50% 伯嘉费率:0.08%1折

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同类型基金收益排行
近3月 近6月 近1年 成立来
排名 名称 增长率
1 长信稳健纯债债券E 9.57%
2 长信稳健纯债债券A 8.34%
3 东吴鼎利债券(LOF) 6.83%
4 光大保德信信用添益债券A 6.33%
5 光大保德信信用添益债券C 6.16%
6 东吴鼎元双债债券A 6.10%
7 东吴鼎元双债债券C 5.93%
8 天弘添利债券(LOF) 5.53%
排名 名称 增长率
1 银河家盈纯债债券 145.38%
2 华润元大润鑫债券C 70.57%
3 银河嘉裕纯债债券 54.34%
4 国联安增瑞政策性金融债纯债债券C 18.85%
5 鹏华可转债债券 17.71%
6 华宝可转债债券A 16.51%
7 华夏鼎利债券A 16.23%
8 华夏鼎利债券C 16.09%
排名 名称 增长率
1 泰达宏利溢利债券A 148.33%
2 银河家盈纯债债券 147.26%
3 华润元大润鑫债券C 73.51%
4 银河嘉裕纯债债券 56.27%
5 鹏华丰盈债券 39.55%
6 诺安联创顺鑫债券C 23.19%
7 诺安联创顺鑫债券A 22.72%
8 东方臻享纯债债券C 20.92%
排名 名称 增长率
1 中信保诚稳鸿债券A 595.12%
2 东方臻宝纯债债券A 294.34%
3 长盛全债指数增强 273.75%
4 大成债券A/B 213.02%
5 易方达安心回报债券A 208.46%
6 嘉实债券 200.27%
7 易方达安心回报债券B 199.80%
8 易方达稳健收益债券B 189.02%
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名称 单位净值 日增长率
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以下为热门基金
银河家盈纯债债券 2.4803 0.16%
华润元大润鑫债券C 1.7201 0.06%
万家经济新动能混合A 1.8130 0.18%
万家经济新动能混合C 1.7784 0.18%
银河嘉裕纯债债券 1.5682 0.11%
净值走势图 基金收益走势图
单位净值 累计净值
大成债券A/B 上证指数
股票持仓 债券持仓
股票名称 市值(万元) 涨跌幅 持股占比
东方雨虹 2054.34 -0.70% 0.87%
通威股份 487.11 4.69% 0.21%
前十持仓占比合计:1.08% 持仓截止日期:2020-03-31
债券名称 持股占比 涨跌幅
19国开05 6.97% --
19国开15 6.14% --
18国开10 5.42% --
14深业债 3.91% --
17丰台国资MTN001 3.88% --
前五持仓占比合计:26.32% 持仓截止日期:2020-03-31
阶段涨幅 季度涨幅 年度涨幅
  近1周 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 0.36% 1.13% 1.53% 4.23% 2.66% 5.52% 13.6% 21.03%
沪深300 1.11% 5.1% -7.08% -1.45% -6.28% -4.63% 2.09% 10.75%
同类平均 0.33% 1.29% 1.96% 4.04% 2.67% 6.05% 11.25% 15.25%
同类排行 424|1923 1267|1923 1434|1923 885|1923 1177|1924 1244|1789 344|1226 139|1023
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

  2020年1季 2019年4季 2019年3季 2019年2季 2019年1季 2018年4季 2018年3季 2018年2季
阶段涨幅 1.56% 1.72% 1.54% -0.89% 2.47% 1.44% 1.95% 4.38%
沪深300 -10.02% 7.39% -0.29% -- -- -- -- --
同类平均 1.55% 1.72% 1.5% 0.29% 2.85% 1.2% 1.68% 0.78%
同类排行 1332|2128 483|2151 573|2153 1752|2069 467|1918 845|1700 372|1609 20|1529
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

  2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年
阶段涨幅 10.06% 1.83% 0.62% 11.65% 31.91% 0.92% 4.85% 0.94%
沪深300 -- -- -- 5.58% 51.66% -7.65% 7.55% --
同类平均 4.18% 1.9% -0.06% 10.63% 20.32% 0.16% 7.1% -3%
同类排行 43|1325 590|1130 349|644 225|555 69|477 147|327 177|222 23|158
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

历史净值 分红配送
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2020-04-22 1.0599 2.2331 0.10%
2020-04-21 1.0588 2.2320 0.00%
2020-04-20 1.0588 2.2320 0.05%
2020-04-17 1.0583 2.2315 0.06%
2020-04-16 1.0577 2.2309 0.15%
2020-04-15 1.0561 2.2293 0.02%
2020-04-14 1.0559 2.2291 0.13%
2020-04-13 1.0545 2.2277 -0.12%
2020-04-10 1.0558 2.2290 -0.20%
  • 2020-01-17 分红 每份派0.0430元
  • 2019-01-08 分红 每份派0.0788元
  • 2018-01-18 分红 每份派0.0220元
  • 2017-01-20 分红 每份派0.0561元
  • 2016-01-25 分红 每份派0.2105元
  • 2015-01-21 分红 每份派0.1098元
  • 2014-11-17 分红 每份派0.0700元
  • 2014-01-17 分红 每份派0.0140元
  • 2013-01-18 分红 每份派0.0500元
基金评级
评级机构 评级日期 评级
银河证券评级 2020-04-17 关注
上海证券评级 2020-03-31 推荐
资产配置 更多
前10大股票持仓占比:1.08% 前5大债券持仓占比:26.32%
行业配置 更多
持有人结构
申购赎回
基金经理变动一览
基金经理 在任日期 任职天数 任期回报
陈尚前 2003-06-12 -- 2009-05-23 2172 49.04%
王立 2009-05-23--至今 3987 109.56%
朱文辉 2012-05-02 -- 2012-10-08 159 1.80%

风险提示:本页面非任何法律文件,投资前请认真阅读基金合同、招募说明书及其更新。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。市场有风险,投资需谨慎。

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