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伯嘉基金网 > 基金净值 > 嘉实债券
嘉实债券 (070005)债券型 +加自选
单位净值(2020-04-22) 1.3530 日增长率:0.15% 累计净值:2.3730
近3月收益排名 1090|1923 2020-04-22
近1周:0.37% 近1月:1.73% 近3月:2.19% 近6月:4.11% 近1年:6.23% 成立来:200.27%
近6月:977|1923 近1年:968|1789 成立来:7|1924
基金类型:债券型 成立日期:2003-07-09 基金规模:18.31亿份 基金经理:曲扬 轩璇 基金全称:嘉实债券开放式证券投资基金 基金管理人:嘉实基金管理有限公司
专业 获得证监会销售牌照 安全 银行级安全保障
交易状态:申购-开放 赎回-开放 定投-开放
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近3月 近6月 近1年 成立来
排名 名称 增长率
1 长信稳健纯债债券E 9.57%
2 长信稳健纯债债券A 8.34%
3 东吴鼎利债券(LOF) 6.83%
4 光大保德信信用添益债券A 6.33%
5 光大保德信信用添益债券C 6.16%
6 东吴鼎元双债债券A 6.10%
7 东吴鼎元双债债券C 5.93%
8 天弘添利债券(LOF) 5.53%
排名 名称 增长率
1 银河家盈纯债债券 145.38%
2 华润元大润鑫债券C 70.57%
3 银河嘉裕纯债债券 54.34%
4 国联安增瑞政策性金融债纯债债券C 18.85%
5 鹏华可转债债券 17.71%
6 华宝可转债债券A 16.51%
7 华夏鼎利债券A 16.23%
8 华夏鼎利债券C 16.09%
排名 名称 增长率
1 泰达宏利溢利债券A 148.33%
2 银河家盈纯债债券 147.26%
3 华润元大润鑫债券C 73.51%
4 银河嘉裕纯债债券 56.27%
5 鹏华丰盈债券 39.55%
6 诺安联创顺鑫债券C 23.19%
7 诺安联创顺鑫债券A 22.72%
8 东方臻享纯债债券C 20.92%
排名 名称 增长率
1 中信保诚稳鸿债券A 595.12%
2 东方臻宝纯债债券A 294.34%
3 长盛全债指数增强 273.75%
4 大成债券A/B 213.02%
5 易方达安心回报债券A 208.46%
6 嘉实债券 200.27%
7 易方达安心回报债券B 199.80%
8 易方达稳健收益债券B 189.02%
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以下为热门基金
银河家盈纯债债券 2.4803 0.16%
华润元大润鑫债券C 1.7201 0.06%
万家经济新动能混合A 1.8130 0.18%
万家经济新动能混合C 1.7784 0.18%
银河嘉裕纯债债券 1.5682 0.11%
净值走势图 基金收益走势图
单位净值 累计净值
嘉实债券 上证指数
股票持仓 债券持仓
股票名称 市值(万元) 涨跌幅 持股占比
大 参 林 1241.53 3.74% 0.51%
海尔智家 1113.15 1.02% 0.46%
和 而 泰 1049.32 -0.94% 0.43%
天康生物 357.77 7.58% 0.15%
水晶光电 331.46 2.30% 0.14%
前十持仓占比合计:1.69% 持仓截止日期:2020-03-31
债券名称 持股占比 涨跌幅
19国开03 5.47% --
19进出05 4.61% --
19附息国债02 4.53% --
19鄂交投MTN002 2.94% --
20冀中能源SCP004 2.86% --
前五持仓占比合计:20.41% 持仓截止日期:2020-03-31
阶段涨幅 季度涨幅 年度涨幅
  近1周 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 0.37% 1.73% 2.19% 4.11% 2.93% 6.23% 12.41% 18.06%
沪深300 1.11% 5.1% -7.08% -1.45% -6.28% -4.63% 2.09% 10.75%
同类平均 0.33% 1.29% 1.96% 4.04% 2.67% 6.05% 11.25% 15.25%
同类排行 409|1923 566|1923 1090|1923 978|1923 995|1924 969|1789 534|1226 315|1023
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

  2020年1季 2019年4季 2019年3季 2019年2季 2019年1季 2018年4季 2018年3季 2018年2季
阶段涨幅 1.56% 1.38% 1.24% 0.16% 2.36% 1.53% 2.14% 1.33%
沪深300 -10.02% 7.39% -0.29% -- -- -- -- --
同类平均 1.55% 1.72% 1.5% 0.29% 2.85% 1.2% 1.68% 0.78%
同类排行 1332|2128 673|2151 937|2153 1487|2069 482|1918 780|1700 257|1609 421|1529
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

  2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年
阶段涨幅 5.23% 7.06% 2.08% 1.42% 10.06% 9.68% 0.47% 6.06%
沪深300 36.07% -- -- -- 5.58% 51.66% -7.65% 7.55%
同类平均 6.54% 4.18% 1.9% -0.06% 10.63% 20.32% 0.16% 7.1%
同类排行 452|1247 354|1325 510|1130 246|644 324|555 375|477 171|327 150|222
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

历史净值 分红配送
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2020-04-22 1.3530 2.3730 0.15%
2020-04-21 1.3510 2.3710 0.00%
2020-04-20 1.3510 2.3710 0.07%
2020-04-17 1.3500 2.3700 0.00%
2020-04-16 1.3500 2.3700 0.15%
2020-04-15 1.3480 2.3680 0.07%
2020-04-14 1.3470 2.3670 0.07%
2020-04-13 1.3460 2.3660 -0.07%
2020-04-10 1.3470 2.3670 -0.07%
  • 2020-01-15 分红 每份派0.0076元
  • 2019-01-17 分红 每份派0.0047元
  • 2018-01-15 分红 每份派0.0022元
  • 2016-12-26 分红 每份派0.4700元
  • 2016-01-19 分红 每份派0.0100元
  • 2015-01-22 分红 每份派0.0300元
  • 2014-01-17 分红 每份派0.0100元
  • 2013-01-22 分红 每份派0.0500元
  • 2011-01-21 分红 每份派0.0100元
基金评级
评级机构 评级日期 评级
银河证券评级 2020-04-17 推荐
上海证券评级 2020-03-31 推荐
资产配置 更多
前10大股票持仓占比:1.69% 前5大债券持仓占比:20.41%
行业配置 更多
持有人结构
申购赎回
基金经理变动一览
基金经理 在任日期 任职天数 任期回报
刘欣 2003-07-09 -- 2004-08-10 398 -4.30%
邵健 2005-02-24 -- 2005-06-30 126 3.60%
田晶 2005-02-24 -- 2005-06-30 126 3.60%
刘夫 2005-04-30 -- 2008-04-11 1077 75.72%
刘熹 2008-04-11 -- 2011-11-18 1316 15.38%
曲扬 2011-11-18--至今 3078 54.09%
轩璇 2019-11-05--至今 169 3.96%

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