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伯嘉基金网 > 基金净值 > 国联安增瑞政策性金融债纯债债券C
国联安增瑞政策性金融债纯债债券C (007372)债券型 +加自选
单位净值(2020-04-22) 1.1514 日增长率:0.17% 累计净值:1.2074
近3月收益排名 34|1923 2020-04-22
近1周:0.20% 近1月:2.81% 近3月:4.65% 近6月:18.85% 近1年:-- 成立来:21.04%
近6月:3|1923 近1年:--|1789 成立来:600|1924
基金类型:债券型 成立日期:2019-05-23 基金规模:3.23亿份 基金经理:欧阳健 朱靖宇 基金全称:国联安增瑞政策性金融债纯债债券型证券投资基金C类 基金管理人:国联安基金管理有限公司
专业 获得证监会销售牌照 安全 银行级安全保障
交易状态:申购-开放 赎回-开放 定投-开放
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近3月 近6月 近1年 成立来
排名 名称 增长率
1 长信稳健纯债债券E 9.57%
2 长信稳健纯债债券A 8.34%
3 东吴鼎利债券(LOF) 6.83%
4 光大保德信信用添益债券A 6.33%
5 光大保德信信用添益债券C 6.16%
6 东吴鼎元双债债券A 6.10%
7 东吴鼎元双债债券C 5.93%
8 天弘添利债券(LOF) 5.53%
排名 名称 增长率
1 银河家盈纯债债券 145.38%
2 华润元大润鑫债券C 70.57%
3 银河嘉裕纯债债券 54.34%
4 国联安增瑞政策性金融债纯债债券C 18.85%
5 鹏华可转债债券 17.71%
6 华宝可转债债券A 16.51%
7 华夏鼎利债券A 16.23%
8 华夏鼎利债券C 16.09%
排名 名称 增长率
1 泰达宏利溢利债券A 148.33%
2 银河家盈纯债债券 147.26%
3 华润元大润鑫债券C 73.51%
4 银河嘉裕纯债债券 56.27%
5 鹏华丰盈债券 39.55%
6 诺安联创顺鑫债券C 23.19%
7 诺安联创顺鑫债券A 22.72%
8 东方臻享纯债债券C 20.92%
排名 名称 增长率
1 中信保诚稳鸿债券A 595.12%
2 东方臻宝纯债债券A 294.34%
3 长盛全债指数增强 273.75%
4 大成债券A/B 213.02%
5 易方达安心回报债券A 208.46%
6 嘉实债券 200.27%
7 易方达安心回报债券B 199.80%
8 易方达稳健收益债券B 189.02%
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华润元大润鑫债券C 1.7201 0.06%
万家经济新动能混合A 1.8130 0.18%
万家经济新动能混合C 1.7784 0.18%
银河嘉裕纯债债券 1.5682 0.11%
净值走势图 基金收益走势图
单位净值 累计净值
国联安增瑞政策性金融债纯债债券C 上证指数
股票持仓 债券持仓
股票名称 市值(万元) 涨跌幅 持股占比
暂无数据
持仓截止日期:
债券名称 持股占比 涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期:
阶段涨幅 季度涨幅 年度涨幅
  近1周 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 0.2% 2.81% 4.65% 18.85% 4.86% -- -- --
沪深300 1.11% 5.1% -7.08% -1.45% -6.28% -4.63% 2.09% 10.75%
同类平均 0.33% 1.29% 1.96% 4.04% 2.67% 6.05% 11.25% 15.25%
同类排行 1044|1923 46|1923 34|1923 4|1923 101|1924 -- -- --
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

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  2020年1季 2019年4季 2019年3季 2019年2季 2019年1季 2018年4季 2018年3季 2018年2季
阶段涨幅 2.96% 13.46% 1.18% -- -- -- -- --
沪深300 -10.02% 7.39% -0.29% -- -- -- -- --
同类平均 1.55% 1.72% 1.5% -- -- -- -- --
同类排行 163|2128 7|2151 1040|2153 -- -- -- -- --
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

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  2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年
阶段涨幅 -- -- -- -- -- -- -- --
沪深300 -- -- -- -- -- -- -- --
同类平均 -- -- -- -- -- -- -- --
同类排行 -- -- -- -- -- -- -- --
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

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历史净值 分红配送
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2020-04-22 1.1514 1.2074 0.17%
2020-04-21 1.1495 1.2055 0.10%
2020-04-20 1.1484 1.2044 -0.12%
2020-04-17 1.1498 1.2058 -0.08%
2020-04-16 1.1507 1.2067 0.14%
2020-04-15 1.1491 1.2051 0.15%
2020-04-14 1.1474 1.2034 0.12%
2020-04-13 1.1460 1.2020 -0.08%
2020-04-10 1.1469 1.2029 -0.09%
  • 2020-03-25 分红 每份派0.0460元
  • 2019-10-31 分红 每份派0.0100元
基金评级
资产配置 更多
前10大股票持仓占比:暂无数据 前5大债券持仓占比:暂无数据
行业配置 更多
持有人结构
申购赎回
基金经理变动一览
基金经理 在任日期 任职天数 任期回报
欧阳健 2019-05-23--至今 335 20.83%
朱靖宇 2019-09-25--至今 210 18.79%

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