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伯嘉基金网 > 基金净值 > 中银证券瑞益定期开放灵活配置混合A
中银证券瑞益定期开放灵活配置混合A (003980)混合型 +加自选
单位净值(2020-07-09) 1.6302 日增长率:0.59% 累计净值:1.6302
近3月收益排名 5|542 2020-07-09
近1周:8.15% 近1月:20.48% 近3月:46.96% 近6月:25.70% 近1年:43.08% 成立来:63.02%
近6月:235|542 近1年:252|542 成立来:220|542
基金类型:混合型 成立日期:2017-01-25 基金规模:0.48亿份 基金经理:王玉玺 张燕 基金全称:中银证券瑞益定期开放灵活配置混合型证券投资基金A类 基金管理人:中银国际证券股份有限公司
专业 获得证监会销售牌照 安全 银行级安全保障
交易状态:申购-开放 赎回-开放 定投-暂停
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近3月 近6月 近1年 成立来
排名 名称 增长率
1 银河行业优选混合 51.97%
2 易方达科技创新混合 51.07%
3 益民品质升级灵活配置混合 48.01%
4 诺德新旺灵活配置混合 47.49%
5 泰达宏利行业精选混合 46.96%
6 中银证券瑞益定期开放灵活配置混合A 46.96%
7 中银证券瑞益定期开放灵活配置混合C 46.89%
8 易方达蓝筹精选混合 46.85%
排名 名称 增长率
1 博时医疗保健行业混合 68.88%
2 银河创新成长混合 65.91%
3 长信医疗保健行业灵活配置混合(LOF) 63.61%
4 银河行业优选混合 63.31%
5 银河大国智造主题灵活配置混合 63.11%
6 信达澳银健康中国灵活配置混合 61.68%
7 浦银安盛医疗健康灵活配置混合 61.23%
8 华富成长趋势混合 58.82%
排名 名称 增长率
1 银河创新成长混合 175.38%
2 易方达新兴成长灵活配置混合 134.79%
3 中海顺鑫灵活配置混合 126.57%
4 易方达科技创新混合 119.78%
5 易方达信息产业混合 116.83%
6 银河行业优选混合 113.89%
7 银河大国智造主题灵活配置混合 111.79%
8 华富成长趋势混合 111.45%
排名 名称 增长率
1 先锋量化优选灵活配置混合A 6089.10%
2 博时主题行业混合(LOF) 1638.80%
3 银河稳健混合 1617.41%
4 泰达宏利价值优化型成长类行业混合 1362.51%
5 易方达平稳增长混合 1049.59%
6 泰达宏利价值优化型稳定类行业混合 982.76%
7 泰达宏利行业精选混合 974.29%
8 泰达宏利价值优化型周期类行业混合 938.73%
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名称 单位净值 日增长率
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以下为热门基金
博时医疗保健行业混合 3.9670 3.79%
易方达生物科技指数分级 1.3759 4.08%
银河创新成长混合 7.0657 4.16%
长信医疗保健行业灵活配置混合(LOF) 1.9290 3.43%
银河行业优选混合 2.2780 3.40%
净值走势图 基金收益走势图
单位净值 累计净值
中银证券瑞益定期开放灵活配置混合A 上证指数
股票持仓 债券持仓
股票名称 市值(万元) 涨跌幅 持股占比
凌云股份 374.74 -0.84% 6.71%
当升科技 359.27 0.17% 6.43%
星源材质 286.85 1.50% 5.14%
奥 瑞 金 256.27 4.68% 4.59%
杉杉股份 246.07 -0.64% 4.41%
慈文传媒 240.84 1.00% 4.31%
光线传媒 239.59 -1.36% 4.29%
王 府 井 229.28 -1.75% 4.11%
北汽蓝谷 228.82 -0.13% 4.10%
多 氟 多 213.62 0.41% 3.83%
前十持仓占比合计:47.92% 持仓截止日期:2020-03-31
债券名称 持股占比 涨跌幅
明阳转债 0.04% --
木森转债 0.02% --
仙鹤转债 0.01% --
前五持仓占比合计:0.07% 持仓截止日期:2019-12-31
阶段涨幅 季度涨幅 年度涨幅
  近1周 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 8.15% 20.48% 46.96% 25.7% 29.37% 43.08% 61.42% 57.32%
沪深300 11.65% 19.61% 27.63% 16.24% 18.17% 27.62% 39.94% 32.41%
同类平均 5.26% 11.05% 18.06% 19.09% 20.65% 36.03% 46.38% 47.37%
同类排行 278|542 149|542 5|542 236|542 237|542 253|542 162|467 127|369
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

  2020年1季 2019年4季 2019年3季 2019年2季 2019年1季 2018年4季 2018年3季 2018年2季
阶段涨幅 -12.82% 11.68% 2.65% -6.82% 25.41% -5.44% -3.85% -4.99%
沪深300 -10.02% 7.39% -0.29% -- -- -- -- --
同类平均 -0.32% 7.39% 6.98% -1.02% 17.97% -6.57% -3.46% -3.99%
同类排行 2972|3012 524|3018 1982|3037 2664|2979 882|2905 1198|2824 1553|2851 1682|2858
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

  2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年
阶段涨幅 33.97% -10.36% -- -- -- -- -- --
沪深300 36.07% -- -- -- -- -- -- --
同类平均 32.88% -14.31% -- -- -- -- -- --
同类排行 1274|2741 874|2355 -- -- -- -- -- --
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

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历史净值 分红配送
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2020-07-09 1.6302 1.6302 0.59%
2020-07-08 1.6207 1.6207 1.36%
2020-07-07 1.5990 1.5990 1.41%
2020-07-06 1.5767 1.5767 3.01%
2020-07-03 1.5307 1.5307 1.55%
2020-07-02 1.5073 1.5073 0.94%
2020-07-01 1.4932 1.4932 0.93%
2020-06-30 1.4794 1.4794 0.81%
2020-06-29 1.4675 1.4675 -0.52%
基金评级
资产配置 更多
前10大股票持仓占比:47.92% 前5大债券持仓占比:0.07%
行业配置 更多
持有人结构
申购赎回
基金经理变动一览
基金经理 在任日期 任职天数 任期回报
吴亮谷 2017-01-25 -- 2018-09-10 593 -4.52%
罗众球 2017-01-25 -- 2018-09-10 593 -4.52%
王玉玺 2017-01-26 -- 2020-07-25 1260 62.04%
张燕 2018-01-19 -- 2020-07-25 902 52.24%

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