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伯嘉基金网 > 基金净值 > 中银证券安进债券C
中银证券安进债券C (003930)债券型 +加自选
单位净值(2020-07-09) 1.0341 日增长率:-0.27% 累计净值:1.1388
近3月收益排名 322|406 2020-07-09
近1周:-0.85% 近1月:-0.81% 近3月:-1.90% 近6月:1.12% 近1年:3.42% 成立来:14.42%
近6月:258|406 近1年:234|403 成立来:212|407
基金类型:债券型 成立日期:2016-12-05 基金规模:0.02亿份 基金经理:王玉玺 余亮 基金全称:中银证券安进债券型证券投资基金C类 基金管理人:中银国际证券股份有限公司
专业 获得证监会销售牌照 安全 银行级安全保障
交易状态:申购-开放 赎回-开放 定投-开放
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1 中海可转债债券A 24.09%
2 中海可转债债券C 24.00%
3 博时转债增强债券A 21.04%
4 博时转债增强债券C 21.00%
5 中海合嘉增强收益债券A 16.33%
6 中海合嘉增强收益债券C 16.24%
7 光大保德信信用添益债券A 16.05%
8 光大保德信信用添益债券C 15.89%
排名 名称 增长率
1 中海可转债债券A 21.52%
2 中海可转债债券C 21.27%
3 光大保德信信用添益债券A 20.57%
4 光大保德信信用添益债券C 20.31%
5 中海合嘉增强收益债券A 18.58%
6 中海合嘉增强收益债券C 18.43%
7 博时转债增强债券A 17.82%
8 博时转债增强债券C 17.63%
排名 名称 增长率
1 泰达宏利溢利债券A 141.21%
2 银河家盈纯债债券 137.25%
3 银河嘉裕纯债债券 51.51%
4 中海可转债债券A 42.00%
5 中海可转债债券C 41.51%
6 光大保德信信用添益债券A 35.95%
7 光大保德信信用添益债券C 35.56%
8 博时转债增强债券A 35.47%
排名 名称 增长率
1 易方达安心回报债券A 231.68%
2 长信可转债债券A 222.23%
3 易方达安心回报债券B 221.98%
4 长信可转债债券C 202.89%
5 易方达稳健收益债券B 192.80%
6 易方达增强回报债券A 187.07%
7 易方达稳健收益债券A 182.81%
8 易方达增强回报债券B 172.44%
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净值走势图 基金收益走势图
单位净值 累计净值
中银证券安进债券C 上证指数
股票持仓 债券持仓
股票名称 市值(万元) 涨跌幅 持股占比
暂无数据
持仓截止日期:
债券名称 持股占比 涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期:
阶段涨幅 季度涨幅 年度涨幅
  近1周 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 -0.85% -0.81% -1.9% 1.12% 1.3% 3.42% 8.46% 13.19%
沪深300 11.65% 19.61% 27.63% 16.24% 18.17% 27.62% 39.94% 32.41%
同类平均 0.55% 1.03% 0.78% 2.59% 2.78% 5.68% 12.28% 14.83%
同类排行 355|407 356|407 322|406 259|406 251|407 235|403 197|281 148|230
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

  2020年1季 2019年4季 2019年3季 2019年2季 2019年1季 2018年4季 2018年3季 2018年2季
阶段涨幅 2.39% 1.07% 1.25% 0.89% 0.87% 1.63% 1.54% 1.87%
沪深300 -10.02% 7.39% -0.29% -- -- -- -- --
同类平均 1.55% 1.72% 1.5% 0.29% 2.85% 1.2% 1.68% 0.78%
同类排行 445|2128 1142|2151 918|2153 453|2069 1552|1918 710|1700 712|1609 144|1529
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

  2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年
阶段涨幅 4.15% 6.96% 0.8% -- -- -- -- --
沪深300 36.07% -- -- -- -- -- -- --
同类平均 6.63% 4.18% 1.9% -- -- -- -- --
同类排行 1057|1769 367|1325 809|1130 -- -- -- -- --
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

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历史净值 分红配送
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2020-07-09 1.0341 1.1388 -0.27%
2020-07-08 1.0369 1.1416 -0.11%
2020-07-07 1.0380 1.1427 -0.21%
2020-07-06 1.0402 1.1449 -0.25%
2020-07-03 1.0428 1.1475 -0.02%
2020-07-02 1.0430 1.1477 0.03%
2020-07-01 1.0427 1.1474 0.01%
2020-06-30 1.0426 1.1473 0.04%
2020-06-29 1.0422 1.1469 0.12%
  • 2020-03-05 分红 每份派0.0374元
  • 2019-10-24 分红 每份派0.0078元
  • 2019-05-21 分红 每份派0.0060元
  • 2018-09-21 分红 每份派0.0190元
  • 2018-06-21 分红 每份派0.0125元
  • 2018-03-23 分红 每份派0.0100元
  • 2017-12-27 分红 每份派0.0020元
  • 2017-09-20 分红 每份派0.0050元
  • 2017-06-23 分红 每份派0.0030元
基金评级
评级机构 评级日期 评级
银河证券评级 2020-07-03 推荐
资产配置 更多
前10大股票持仓占比:暂无数据 前5大债券持仓占比:暂无数据
行业配置 更多
持有人结构
申购赎回
基金经理变动一览
基金经理 在任日期 任职天数 任期回报
吴亮谷 2016-12-05 -- 2018-09-10 644 6.36%
王玉玺 2017-01-12--至今 1274 13.55%
余亮 2019-11-13--至今 239 2.58%

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