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伯嘉基金网 > 基金净值 > 华安新丝路主题股票
华安新丝路主题股票 (001104)股票型 +加自选
单位净值(2020-07-08) 2.0630 日增长率:0.63% 累计净值:2.0630
近3月收益排名 81|1100 2020-07-08
近1周:5.79% 近1月:21.42% 近3月:39.49% 近6月:43.96% 近1年:71.77% 成立来:106.30%
近6月:107|1100 近1年:176|1096 成立来:184|1100
基金类型:股票型 成立日期:2015-04-09 基金规模:7.23亿份 基金经理:谢昌旭 基金全称:华安新丝路主题股票型证券投资基金 基金管理人:华安基金管理有限公司
专业 获得证监会销售牌照 安全 银行级安全保障
交易状态:申购-开放 赎回-开放 定投-开放
原申购费率:1.50% 伯嘉费率:0.15%1折

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近3月 近6月 近1年 成立来
排名 名称 增长率
1 红土创新新科技股票 44.27%
2 易方达中证全指证券公司ETF 42.89%
3 易方达证券公司指数分级 42.77%
4 国富健康优质生活股票 41.35%
5 易方达生物科技指数分级 41.29%
6 泰达宏利转型机遇股票 40.10%
7 泰达宏利首选企业股票 39.18%
8 易方达创业板ETF 38.77%
排名 名称 增长率
1 易方达生物科技指数分级 66.85%
2 银河康乐股票 48.86%
3 光大保德信创业板量化优选股票A 47.66%
4 信达澳银先进智造股票 46.72%
5 泰达宏利首选企业股票 45.35%
6 信达澳银新能源产业股票 45.12%
7 易方达创业板ETF 44.83%
8 博时创业板ETF 44.10%
排名 名称 增长率
1 信达澳银新能源产业股票 137.17%
2 信达澳银先进智造股票 123.94%
3 红土创新新科技股票 118.98%
4 易方达生物科技指数分级 97.38%
5 泰达宏利转型机遇股票 89.84%
6 银河康乐股票 84.33%
7 易方达创业板ETF 82.26%
8 泰达宏利首选企业股票 81.45%
排名 名称 增长率
1 易方达上证50指数A 583.04%
2 易方达深证100ETF 571.52%
3 博时沪深300指数A 500.10%
4 光大保德信量化股票 472.50%
5 泰达宏利首选企业股票 294.53%
6 易方达消费行业股票 275.60%
7 信达澳银新能源产业股票 275.42%
8 易方达创业板ETF 205.33%
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博时医疗保健行业混合 3.9670 3.79%
易方达生物科技指数分级 1.3759 4.08%
银河创新成长混合 7.0657 4.16%
长信医疗保健行业灵活配置混合(LOF) 1.9290 3.43%
银河行业优选混合 2.2780 3.40%
净值走势图 基金收益走势图
单位净值 累计净值
华安新丝路主题股票 上证指数
股票持仓 债券持仓
股票名称 市值(万元) 涨跌幅 持股占比
贵州茅台 7932.54 1.47% 7.68%
立讯精密 6267.26 0.88% 6.07%
爱尔眼科 5575.62 3.64% 5.40%
恒瑞医药 5263.92 1.49% 5.10%
五 粮 液 5147.08 0.18% 4.98%
通策医疗 4459.68 3.11% 4.32%
康泰生物 3705.01 10.00% 3.59%
美的集团 3529.17 1.56% 3.42%
海螺水泥 3298.26 2.23% 3.19%
牧原股份 2595.53 3.30% 2.51%
前十持仓占比合计:46.26% 持仓截止日期:2020-03-31
债券名称 持股占比 涨跌幅
桃李转债 0.03% --
前五持仓占比合计:0.03% 持仓截止日期:2019-09-30
阶段涨幅 季度涨幅 年度涨幅
  近1周 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 5.79% 21.42% 39.49% 43.96% 43.56% 71.77% 124.97% 101.27%
沪深300 11.65% 19.61% 27.63% 16.24% 18.17% 27.62% 39.94% 32.41%
同类平均 8.46% 14.99% 23.77% 20.3% 22.14% 37.01% 45.71% 37.76%
同类排行 955|1100 195|1100 81|1100 108|1100 167|1100 177|1096 25|836 51|638
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

  2020年1季 2019年4季 2019年3季 2019年2季 2019年1季 2018年4季 2018年3季 2018年2季
阶段涨幅 -0.63% 7.4% 11.87% 5.37% 31.37% -7.69% -1.68% -6.48%
沪深300 -10.02% 7.39% -0.29% -- -- -- -- --
同类平均 -4.83% 8.41% 3.09% -2.79% 26.09% -11.35% -4.24% -8%
同类排行 317|1291 730|1303 119|1315 59|1274 295|1206 154|1120 351|1079 310|1037
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

  2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年
阶段涨幅 66.32% -15.29% 14.99% 0.23% -- -- -- --
沪深300 36.07% -- -- -- -- -- -- --
同类平均 37.24% -23.98% 14.35% -9.72% -- -- -- --
同类排行 62|1130 115|894 380|749 100|633 -- -- -- --
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

-- -- -- --
历史净值 分红配送
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2020-07-08 2.0630 2.0630 0.63%
2020-07-07 2.0500 2.0500 2.30%
2020-07-06 2.0040 2.0040 2.30%
2020-07-03 1.9590 1.9590 0.67%
2020-07-02 1.9460 1.9460 -0.21%
2020-07-01 1.9500 1.9500 0.88%
2020-06-30 1.9330 1.9330 2.22%
2020-06-29 1.8910 1.8910 0.69%
2020-06-24 1.8780 1.8780 -0.53%
基金评级
评级机构 评级日期 评级
银河证券评级 2020-07-03 关注
招商证券评级 2020-04-24 推荐
资产配置 更多
前10大股票持仓占比:46.26% 前5大债券持仓占比:0.03%
行业配置 更多
持有人结构
申购赎回
基金经理变动一览
基金经理 在任日期 任职天数 任期回报
杨鑫鑫 2015-04-09 -- 2018-10-31 1301 -12.30%
谢振东 2018-10-31 -- 2019-11-08 373 66.96%
谢昌旭 2018-10-31--至今 617 138.70%

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