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伯嘉基金网 > 基金净值 > 国联安鑫安灵活配置混合
国联安鑫安灵活配置混合 (001007)混合型 +加自选
单位净值(2020-07-08) 1.4288 日增长率:0.61% 累计净值:1.8748
近3月收益排名 507|2362 2020-07-08
近1周:2.21% 近1月:14.74% 近3月:33.21% 近6月:38.69% 近1年:62.03% 成立来:111.00%
近6月:417|2362 近1年:631|2357 成立来:618|2362
基金类型:混合型 成立日期:2015-01-26 基金规模:1.11亿份 基金经理:高兰君 基金全称:国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金 基金管理人:国联安基金管理有限公司
专业 获得证监会销售牌照 安全 银行级安全保障
交易状态:申购-开放 赎回-开放 定投-开放
原申购费率:0.70% 伯嘉费率:0.07%2折

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同类型基金收益排行
近3月 近6月 近1年 成立来
排名 名称 增长率
1 银河行业优选混合 51.97%
2 易方达科技创新混合 51.07%
3 益民品质升级灵活配置混合 48.01%
4 诺德新旺灵活配置混合 47.49%
5 泰达宏利行业精选混合 46.96%
6 中银证券瑞益定期开放灵活配置混合A 46.96%
7 中银证券瑞益定期开放灵活配置混合C 46.89%
8 易方达蓝筹精选混合 46.85%
排名 名称 增长率
1 博时医疗保健行业混合 68.88%
2 银河创新成长混合 65.91%
3 长信医疗保健行业灵活配置混合(LOF) 63.61%
4 银河行业优选混合 63.31%
5 银河大国智造主题灵活配置混合 63.11%
6 信达澳银健康中国灵活配置混合 61.68%
7 浦银安盛医疗健康灵活配置混合 61.23%
8 华富成长趋势混合 58.82%
排名 名称 增长率
1 银河创新成长混合 175.38%
2 易方达新兴成长灵活配置混合 134.79%
3 中海顺鑫灵活配置混合 126.57%
4 易方达科技创新混合 119.78%
5 易方达信息产业混合 116.83%
6 银河行业优选混合 113.89%
7 银河大国智造主题灵活配置混合 111.79%
8 华富成长趋势混合 111.45%
排名 名称 增长率
1 先锋量化优选灵活配置混合A 6089.10%
2 博时主题行业混合(LOF) 1638.80%
3 银河稳健混合 1617.41%
4 泰达宏利价值优化型成长类行业混合 1362.51%
5 易方达平稳增长混合 1049.59%
6 泰达宏利价值优化型稳定类行业混合 982.76%
7 泰达宏利行业精选混合 974.29%
8 泰达宏利价值优化型周期类行业混合 938.73%
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名称 单位净值 日增长率
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以下为热门基金
博时医疗保健行业混合 3.9670 3.79%
易方达生物科技指数分级 1.3759 4.08%
银河创新成长混合 7.0657 4.16%
长信医疗保健行业灵活配置混合(LOF) 1.9290 3.43%
银河行业优选混合 2.2780 3.40%
净值走势图 基金收益走势图
单位净值 累计净值
国联安鑫安灵活配置混合 上证指数
股票持仓 债券持仓
股票名称 市值(万元) 涨跌幅 持股占比
海天味业 654.64 0.68% 5.19%
贵州茅台 533.28 1.47% 4.23%
九阳股份 449.27 1.38% 3.56%
伊利股份 433.27 0.52% 3.43%
恒瑞医药 414.14 1.49% 3.28%
华兰生物 385.28 3.00% 3.05%
家 家 悦 370.16 3.12% 2.93%
中顺洁柔 367.98 -0.92% 2.92%
顺丰控股 333.51 0.02% 2.64%
三只松鼠 327.38 1.49% 2.59%
前十持仓占比合计:33.82% 持仓截止日期:2020-03-31
债券名称 持股占比 涨跌幅
19国债01 4.99% --
前五持仓占比合计:4.99% 持仓截止日期:2019-12-31
阶段涨幅 季度涨幅 年度涨幅
  近1周 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 2.21% 14.74% 33.21% 38.69% 39.76% 62.03% 81.72% 79.9%
沪深300 11.65% 19.61% 27.63% 16.24% 18.17% 27.62% 39.94% 32.41%
同类平均 5.26% 11.05% 18.06% 19.09% 20.65% 36.03% 46.38% 47.37%
同类排行 1988|2362 1326|2362 507|2362 418|2362 500|2362 632|2357 417|2011 303|1565
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

  2020年1季 2019年4季 2019年3季 2019年2季 2019年1季 2018年4季 2018年3季 2018年2季
阶段涨幅 4.4% 4.36% 10.65% 9.61% 32.96% -16.68% -11.1% 3.09%
沪深300 -10.02% 7.39% -0.29% -- -- -- -- --
同类平均 -0.32% 7.39% 6.98% -1.02% 17.97% -6.57% -3.46% -3.99%
同类排行 447|3012 2089|3018 435|3037 40|2979 273|2905 2713|2824 2613|2851 98|2858
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

  2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年
阶段涨幅 68.28% -28.58% 11.15% 3.35% -- -- -- --
沪深300 36.07% -- -- -- -- -- -- --
同类平均 32.88% -14.31% 10.7% -6.89% -- -- -- --
同类排行 139|2741 2070|2355 768|2130 240|1418 -- -- -- --
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

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历史净值 分红配送
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2020-07-08 1.4288 1.8748 0.61%
2020-07-07 1.4201 1.8661 0.98%
2020-07-06 1.4063 1.8523 1.03%
2020-07-03 1.3920 1.8380 0.45%
2020-07-02 1.3857 1.8317 -0.87%
2020-07-01 1.3979 1.8439 -0.68%
2020-06-30 1.4075 1.8535 2.51%
2020-06-29 1.3731 1.8191 1.28%
2020-06-24 1.3558 1.8018 -0.56%
  • 2020-04-17 分红 每份派0.0680元
  • 2020-01-17 分红 每份派0.0830元
  • 2019-10-31 分红 每份派0.1300元
  • 2017-10-20 分红 每份派0.0510元
  • 2017-07-28 分红 每份派0.0640元
  • 2015-12-07 分红 每份派0.0500元
基金评级
评级机构 评级日期 评级
银河证券评级 2020-07-03 关注
招商证券评级 2020-04-24 推荐
资产配置 更多
前10大股票持仓占比:33.82% 前5大债券持仓占比:4.99%
行业配置 更多
持有人结构
申购赎回
基金经理变动一览
基金经理 在任日期 任职天数 任期回报
韦明亮 2015-01-26 -- 2015-04-28 92 2.80%
周平 2015-01-26 -- 2015-06-23 148 5.50%
冯俊 2015-03-30 -- 2017-01-19 661 10.36%
王超伟 2016-02-26 -- 2019-06-21 1211 16.81%
高兰君 2019-06-21--至今 384 65.97%

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