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每日开放式基金净值一览    共320只(每个交易日 16:00~23:00 动态更新基金净值
关注 比较 序号 代码 基金名称 2018-02-14 2018-02-13 日增长值 日增长率 申购状态 赎回状态 原费率 最低费率 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 005284 华商可转债债券C 1.0200 1.0200 1.0110 1.0110 0.0090 0.89% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
2 005273 华商可转债债券A 1.0148 1.0148 1.0059 1.0059 0.0089 0.88% 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
3 630107 华商稳健双利债券B 1.4110 1.4650 1.3990 1.4530 0.0120 0.86% 开放 开放 0.00% 0.08% 购买
4 000536 前海开源可转债债券 0.8490 1.2190 0.8420 1.2120 0.0070 0.83% 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
5 470059 汇添富可转换债券债券C 1.4570 1.5270 1.4450 1.5150 0.0120 0.83% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
6 470058 汇添富可转换债券债券A 1.4950 1.5650 1.4830 1.5530 0.0120 0.81% 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
7 630007 华商稳健双利债券A 1.4500 1.5110 1.4390 1.5000 0.0110 0.76% 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
8 000003 中海可转换债券债券A 0.7430 0.9530 0.7380 0.9480 0.0050 0.68% 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
9 000004 中海可转换债券债券C 0.7450 0.9550 0.7400 0.9500 0.0050 0.68% 开放 开放 0.00% -- 购买
10 090017 大成可转债增强债券 1.1220 1.1320 1.1150 1.1250 0.0070 0.63% 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
11 630009 华商稳定增利债券A 1.2990 1.6290 1.2920 1.6220 0.0070 0.54% 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
12 630109 华商稳定增利债券C 1.2600 1.5800 1.2540 1.5740 0.0060 0.48% 开放 开放 0.00% 0.08% 购买
13 040022 华安可转债债券A 1.1150 1.1150 1.1110 1.1110 0.0040 0.36% 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
14 470010 汇添富多元收益债券A 1.1900 1.5690 1.1860 1.5650 0.0040 0.34% 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
15 000118 广发聚鑫债券A 1.2030 1.6470 1.1990 1.6430 0.0040 0.33% 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
16 210014 金鹰元丰债券 1.0477 1.2825 1.0443 1.2783 0.0042 0.33% 开放 开放 0.60% 0.06% 购买
17 000068 民生加银转债优选债券C 0.6430 1.0330 0.6410 1.0310 0.0020 0.31% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
18 002932 圆信永丰强化收益债券A 1.0627 1.0627 1.0594 1.0594 0.0033 0.31% 开放 开放 0.60% 0.06% 购买
19 000067 民生加银转债优选债券A 0.6490 1.0490 0.6470 1.0470 0.0020 0.31% 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
20 002933 圆信永丰强化收益债券C 1.0559 1.0559 1.0527 1.0527 0.0032 0.30% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
21 000123 汇添富实业债债券C 1.0770 1.3510 1.0740 1.3480 0.0030 0.28% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
22 040023 华安可转债债券B 1.0860 1.0860 1.0830 1.0830 0.0030 0.28% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
23 000122 汇添富实业债债券A 1.1030 1.3770 1.1000 1.3740 0.0030 0.27% 开放 开放 1.00% 0.10% 购买
24 003181 新疆前海联合添利债券C 1.0141 1.0141 1.0115 1.0115 0.0026 0.26% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
25 003180 新疆前海联合添利债券A 1.0195 1.0195 1.0169 1.0169 0.0026 0.26% 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
26 470011 汇添富多元收益债券C 1.1780 1.5380 1.1750 1.5350 0.0030 0.26% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
27 001367 德邦新添利债券A 1.0299 1.1989 1.0273 1.1963 0.0026 0.25% 开放 开放 1.50% 0.08% 购买
28 000119 广发聚鑫债券C 1.1950 1.6320 1.1920 1.6290 0.0030 0.25% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
29 002441 德邦新添利债券C 1.1094 1.5894 1.1067 1.5867 0.0027 0.24% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
30 003097 德邦德焕9个月定期开放债券A 1.0028 1.0028 -- -- -- 0.23% 暂停 暂停 0.60% 0.06% 购买
31 261102 景顺长城优信增利债券C 1.3520 1.3620 1.3490 1.3590 0.0030 0.22% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
32 003098 德邦德焕9个月定期开放债券C 0.9971 0.9971 -- -- -- 0.22% 暂停 暂停 0.00% 0.00% 购买
33 261002 景顺长城优信增利债券A 1.3820 1.3920 1.3790 1.3890 0.0030 0.22% 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
34 002843 景顺长城景盈金利债券C 1.0261 1.0261 1.0239 1.0239 0.0022 0.21% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
35 000987 民生加银新收益债券C 0.9340 0.9340 0.9320 0.9320 0.0020 0.21% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
36 000984 民生加银新收益债券A 0.9370 0.9370 0.9350 0.9350 0.0020 0.21% 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
37 002842 景顺长城景盈金利债券A 1.0318 1.0318 1.0296 1.0296 0.0022 0.21% 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
38 002986 泰康丰盈债券 1.0451 1.0451 1.0429 1.0429 0.0022 0.21% 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
39 000386 景顺长城景颐双利债券C 1.4480 1.4480 1.4450 1.4450 0.0030 0.21% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
40 040045 华安信用增强债券 1.0236 1.3826 1.0215 1.3805 0.0021 0.21% 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
41 000385 景顺长城景颐双利债券A 1.4720 1.4720 1.4690 1.4690 0.0030 0.20% 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
42 450005 国富强化收益债券A 1.2335 1.6175 1.2310 1.6150 0.0025 0.20% 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
43 003335 中融融信双盈债券C 0.9426 0.9426 0.9407 0.9407 0.0019 0.20% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
44 003637 安信永鑫定期开放债券A 1.0426 1.0426 -- -- -- 0.20% 暂停 暂停 0.70% 0.07% 购买
45 000027 泰达宏利信用合利定期开放债券B 1.0030 1.3150 1.0010 1.3130 0.0020 0.20% 暂停 暂停 0.00% 0.00% 购买
46 000026 泰达宏利信用合利定期开放债券A 1.0050 1.3310 1.0030 1.3290 0.0020 0.20% 暂停 暂停 0.60% 0.06% 购买
47 470089 汇添富6月红添利定期开放债券C 1.0090 1.0780 1.0070 1.0760 0.0020 0.20% 暂停 暂停 0.00% 0.00% 购买
48 001752 华商信用增强债券C 1.0100 1.0100 1.0080 1.0080 0.0020 0.20% 开放 开放 0.00% 0.08% 购买
49 450006 国富强化收益债券C 1.1128 1.5689 1.1106 1.5667 0.0022 0.20% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
50 470088 汇添富6月红添利定期开放债券A 1.0170 1.0860 1.0150 1.0840 0.0020 0.20% 暂停 暂停 0.80% 0.08% 购买
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