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伯嘉基金网 > 基金净值 > 开放式基金
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每日开放式基金净值一览    共329只(每个交易日 16:00~23:00 动态更新基金净值
关注 比较 序号 代码 基金名称 2018-08-20 2018-08-17 日增长值 日增长率 申购状态 赎回状态 原费率 最低费率 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 005273 华商可转债债券A 0.9441 0.9441 0.9381 0.9381 0.0060 0.64% 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
2 005284 华商可转债债券C 0.9466 0.9466 0.9406 0.9406 0.0060 0.64% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
3 630107 华商稳健双利债券B 1.3880 1.4420 1.3800 1.4340 0.0080 0.58% 开放 开放 0.00% 0.08% 购买
4 040036 华安安心收益债券A 1.0790 1.5130 1.0730 1.5070 0.0060 0.56% 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
5 630009 华商稳定增利债券A 1.2800 1.6100 1.2730 1.6030 0.0070 0.55% 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
6 004550 中科沃土沃祥债券 0.9984 0.9984 0.9935 0.9935 0.0049 0.49% 开放 开放 0.80% 0.80% 购买
7 630007 华商稳健双利债券A 1.4290 1.4900 1.4220 1.4830 0.0070 0.49% 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
8 040045 华安信用增强债券 0.9698 1.3368 0.9651 1.3321 0.0047 0.49% 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
9 630109 华商稳定增利债券C 1.2390 1.5590 1.2330 1.5530 0.0060 0.49% 开放 开放 0.00% 0.08% 购买
10 000004 中海可转换债券债券C 0.6710 0.8810 0.6680 0.8780 0.0030 0.45% 开放 开放 0.00% -- 购买
11 000003 中海可转换债券债券A 0.6710 0.8810 0.6680 0.8780 0.0030 0.45% 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
12 040037 华安安心收益债券B 1.0810 1.5300 1.0770 1.5260 0.0040 0.37% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
13 002866 新华丰盈回报债券 1.0770 1.0770 1.0740 1.0740 0.0030 0.28% 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
14 002422 新华增强债券C 1.1006 1.1006 1.0977 1.0977 0.0029 0.26% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
15 002421 新华增强债券A 1.1112 1.1112 1.1083 1.1083 0.0029 0.26% 开放 开放 0.80% 0.80% 购买
16 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.0232 1.3889 1.0207 1.3864 0.0025 0.24% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
17 519162 新华增怡债券A 1.1308 1.3578 1.1284 1.3554 0.0024 0.21% 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
18 519163 新华增怡债券C 1.1622 1.3952 1.1598 1.3928 0.0024 0.21% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
19 090017 大成可转债增强债券 1.0400 1.0500 1.0380 1.0480 0.0020 0.19% 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
20 002766 新华双利债券C 1.0420 1.0420 1.0400 1.0400 0.0020 0.19% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
21 002765 新华双利债券A 1.0500 1.0500 1.0480 1.0480 0.0020 0.19% 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
22 002065 景顺长城景盛双息收益债券A 1.0620 1.0620 1.0600 1.0600 0.0020 0.19% 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
23 040022 华安可转债债券A 1.0750 1.0750 1.0730 1.0730 0.0020 0.19% 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
24 002362 富兰克林国海恒瑞债券C 1.0830 1.1160 1.0810 1.1140 0.0020 0.19% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
25 002361 富兰克林国海恒瑞债券A 1.0920 1.1280 1.0900 1.1260 0.0020 0.18% 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
26 001257 兴业收益增强债券A 1.1490 1.1490 1.1470 1.1470 0.0020 0.17% 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
27 000119 广发聚鑫债券C 1.2000 1.6370 1.1980 1.6350 0.0020 0.17% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
28 000118 广发聚鑫债券A 1.2100 1.6540 1.2080 1.6520 0.0020 0.17% 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
29 450005 国富强化收益债券A 1.2089 1.6239 1.2070 1.6220 0.0019 0.16% 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
30 450006 国富强化收益债券C 1.1018 1.5730 1.1001 1.5713 0.0017 0.15% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
31 261102 景顺长城优信增利债券C 1.3470 1.3570 1.3450 1.3550 0.0020 0.15% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
32 261002 景顺长城优信增利债券A 1.3800 1.3900 1.3780 1.3880 0.0020 0.15% 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
33 002932 圆信永丰强化收益债券A 1.0457 1.0457 1.0442 1.0442 0.0015 0.14% 开放 开放 0.60% 0.06% 购买
34 000385 景顺长城景颐双利债券A 1.4810 1.4810 1.4790 1.4790 0.0020 0.14% 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
35 002933 圆信永丰强化收益债券C 1.0371 1.0371 1.0357 1.0357 0.0014 0.14% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
36 001752 华商信用增强债券C 0.8540 0.8540 0.8530 0.8530 0.0010 0.12% 开放 开放 0.00% 0.08% 购买
37 000463 华商双债丰利债券A 0.8640 1.2790 0.8630 1.2780 0.0010 0.12% 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
38 001751 华商信用增强债券A 0.8650 0.8650 0.8640 0.8640 0.0010 0.12% 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
39 002786 中融融裕双利债券C 0.9450 0.9450 0.9440 0.9440 0.0010 0.11% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
40 002785 中融融裕双利债券A 0.9540 0.9540 0.9530 0.9530 0.0010 0.10% 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
41 002441 德邦新添利债券C 1.0582 1.5862 1.0571 1.5851 0.0011 0.10% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
42 002966 中海合嘉增强收益债券C 0.9710 0.9710 0.9700 0.9700 0.0010 0.10% 开放 开放 0.00% -- 购买
43 002965 中海合嘉增强收益债券A 0.9749 0.9749 0.9739 0.9739 0.0010 0.10% 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
44 001367 德邦新添利债券A 1.0138 1.1978 1.0128 1.1968 0.0010 0.10% 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
45 040023 华安可转债债券B 1.0450 1.0450 1.0440 1.0440 0.0010 0.10% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
46 002066 景顺长城景盛双息收益债券C 1.0500 1.0500 1.0490 1.0490 0.0010 0.10% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
47 550005 信诚三得益债券B 1.0760 1.5430 1.0750 1.5420 0.0010 0.09% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
48 620003 金元顺安丰利债券 1.0780 1.2970 1.0770 1.2960 0.0010 0.09% 开放 开放 0.60% 0.06% 购买
49 003181 新疆前海联合添利债券C 0.9904 0.9904 0.9895 0.9895 0.0009 0.09% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
50 550004 信诚三得益债券A 1.1010 1.5970 1.1000 1.5960 0.0010 0.09% 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
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