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伯嘉基金网 > 基金净值 > 开放式基金
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每日开放式基金净值一览    共366只(每个交易日 16:00~23:00 动态更新基金净值
关注 比较 序号 代码 基金名称 2019-02-19 2019-02-18 日增长值 日增长率 申购状态 赎回状态 原费率 最低费率 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 003254 前海开源鼎裕债券A 1.8462 1.8462 1.8427 1.8427 0.0035 0.19% 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
2 003255 前海开源鼎裕债券C 1.8727 1.8727 1.8692 1.8692 0.0035 0.19% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
3 000422 华泰柏瑞丰汇债券C 1.1657 1.1657 1.1645 1.1645 0.0012 0.10% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
4 000421 华泰柏瑞丰汇债券A 1.1897 1.1897 1.1885 1.1885 0.0012 0.10% 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
5 040026 华安信用四季红债券A 1.0400 1.4250 1.0390 1.4240 0.0010 0.10% 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
6 001212 华润元大稳健收益债券A 1.0470 1.0560 1.0460 1.0550 0.0010 0.10% 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
7 261001 景顺长城稳定收益债券A 1.0650 1.2700 1.0640 1.2690 0.0010 0.09% 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
8 003723 华润元大润泰双鑫债券C 0.9362 0.9362 0.9359 0.9359 0.0003 0.03% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
9 003680 华润元大润泰双鑫债券A 0.9395 0.9395 0.9392 0.9392 0.0003 0.03% 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
10 005560 广发集泰债券C 1.0198 1.0198 1.0195 1.0195 0.0003 0.03% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
11 005559 广发集泰债券A 1.0223 1.0223 1.0220 1.0220 0.0003 0.03% 开放 开放 0.80% 0.80% 购买
12 003082 中融上海清算所银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0464 1.0464 1.0461 1.0461 0.0003 0.03% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
13 003085 中融上海清算所银行间0-1年中高等级信用债指数A 1.0513 1.0513 1.0510 1.0510 0.0003 0.03% 开放 开放 0.60% 0.06% 购买
14 003080 中融上海清算所银行间3-5年中高等级信用债指数C 1.0525 1.0525 1.0522 1.0522 0.0003 0.03% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
15 003081 中融上海清算所银行间1-3年中高等级信用债指数A 1.0531 1.0531 1.0528 1.0528 0.0003 0.03% 开放 开放 0.60% 0.06% 购买
16 003086 中融上海清算所银行间0-1年中高等级信用债指数C 1.0450 1.0450 1.0448 1.0448 0.0002 0.02% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
17 003084 中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数C 1.0468 1.0468 1.0466 1.0466 0.0002 0.02% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
18 003083 中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数A 1.0549 1.0549 1.0547 1.0547 0.0002 0.02% 开放 开放 0.60% 0.06% 购买
19 003079 中融上海清算所银行间3-5年中高等级信用债指数A 1.0624 1.0624 1.0622 1.0622 0.0002 0.02% 开放 开放 0.60% 0.06% 购买
20 519162 新华增怡债券A 1.1594 1.3864 1.1592 1.3862 0.0002 0.02% 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
21 519163 新华增怡债券C 1.1891 1.4221 1.1889 1.4219 0.0002 0.02% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
22 003335 中融融信双盈债券C 0.9312 0.9312 0.9311 0.9311 0.0001 0.01% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
23 003334 中融融信双盈债券A 0.9395 0.9395 0.9394 0.9394 0.0001 0.01% 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
24 006584 中信保诚景泰债券C 1.0047 1.0047 1.0046 1.0046 0.0001 0.01% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
25 006583 中信保诚景泰债券A 1.0054 1.0054 1.0053 1.0053 0.0001 0.01% 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
26 006140 广发集嘉债券A 1.0066 1.0066 1.0065 1.0065 0.0001 0.01% 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
27 006647 汇添富短债债券C 1.0087 1.0087 1.0086 1.0086 0.0001 0.01% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
28 006185 格林泓鑫纯债债券C 1.0143 1.0143 1.0142 1.0142 0.0001 0.01% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
29 006389 金鹰添祥中短债债券A 1.0226 1.0226 1.0225 1.0225 0.0001 0.01% 开放 开放 0.30% 0.03% 购买
30 003640 兴业裕丰债券 1.0299 1.1009 1.0298 1.1008 0.0001 0.01% 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
31 675121 西部利得汇逸债券A 1.0302 1.0482 1.0301 1.0481 0.0001 0.01% 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
32 003672 兴业裕华债券 1.0322 1.1162 1.0321 1.1161 0.0001 0.01% 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
33 005623 广发中债1-3年农发行债券指数A 1.0323 1.0484 1.0322 1.0483 0.0001 0.01% 开放 开放 0.50% 0.05% 购买
34 004894 华润元大润泽债券C 1.0342 1.0342 1.0341 1.0341 0.0001 0.01% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
35 003395 安信尊享纯债债券 1.0389 1.1064 1.0388 1.1063 0.0001 0.01% 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
36 003664 新沃通利纯债债券A 1.0480 1.0480 1.0479 1.0479 0.0001 0.01% 开放 开放 0.60% 0.06% 购买
37 003013 中融恒泰纯债债券A 1.0518 1.1048 1.0517 1.1047 0.0001 0.01% 开放 开放 0.60% 0.06% 购买
38 002865 广发安泽短债债券C 1.0571 1.1042 1.0570 1.1041 0.0001 0.01% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
39 002864 广发安泽短债债券A 1.0574 1.1045 1.0573 1.1044 0.0001 0.01% 开放 开放 0.40% 0.04% 购买
40 003637 安信永鑫增强债券A 1.0676 1.0986 1.0675 1.0985 0.0001 0.01% 开放 开放 0.60% 0.07% 购买
41 003638 安信永鑫增强债券C 1.0678 1.0988 1.0677 1.0987 0.0001 0.01% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
42 005624 广发中债1-3年农发行债券指数C 1.0702 1.0865 1.0701 1.0864 0.0001 0.01% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
43 003014 中融恒泰纯债债券C 1.0720 1.1150 1.0719 1.1149 0.0001 0.01% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
44 003315 景顺长城景瑞双利债券 1.0912 1.0912 1.0911 1.0911 0.0001 0.01% 开放 开放 0.60% 0.06% 购买
45 675083 西部利得祥盈债券C 1.0942 1.0942 1.0941 1.0941 0.0001 0.01% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
46 003418 华润元大润鑫债券A 1.0963 1.0963 1.0962 1.0962 0.0001 0.01% 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
47 675081 西部利得祥盈债券A 1.1270 1.1270 1.1269 1.1269 0.0001 0.01% 开放 开放 0.60% 0.06% 购买
48 675113 西部利得汇享债券C 1.1314 1.1314 1.1313 1.1313 0.0001 0.01% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
49 003009 中融盈泽债券A 1.1328 1.2299 1.1327 1.2298 0.0001 0.01% 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
50 000319 泰达宏利淘利债券A 1.1696 1.3276 1.1695 1.3275 0.0001 0.01% 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
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