网站首页

随身理财

官方服务号
官方订阅号

官方微博

+关注

400-027-9899

伯嘉基金网 > 基金净值 > 开放式基金
按字母查找: A B C D F G H J M N P Q R S T W X Y Z
每日开放式基金净值一览    共318只(每个交易日 16:00~23:00 动态更新基金净值
关注 比较 序号 代码 基金名称 2018-05-23 2018-05-22 日增长值 日增长率 申购状态 赎回状态 原费率 最低费率 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 001213 华润元大稳健收益债券C 1.0030 1.0110 0.9970 1.0050 0.0060 0.60% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
2 001212 华润元大稳健收益债券A 1.0100 1.0190 1.0040 1.0130 0.0060 0.60% 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
3 003376 广发中债7-10年期国开行债券指数A 0.9700 0.9700 0.9687 0.9687 0.0013 0.13% 开放 开放 0.50% 0.05% 购买
4 003377 广发中债7-10年期国开行债券指数C 0.9603 0.9603 0.9591 0.9591 0.0012 0.13% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
5 005054 泰康瑞坤纯债债券 1.0285 1.0285 1.0274 1.0274 0.0011 0.11% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
6 000299 中海纯债债券C 1.0050 1.1450 1.0040 1.1440 0.0010 0.10% 开放 开放 0.00% -- 购买
7 000186 华泰柏瑞季季红债券 1.0357 1.2703 1.0347 1.2693 0.0010 0.10% 开放 开放 0.80% 0.15% 购买
8 000630 圆信永丰纯债债券C类 1.0640 1.2340 1.0630 1.2330 0.0010 0.09% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
9 000153 大成景旭纯债债券C 1.0870 1.2970 1.0860 1.2960 0.0010 0.09% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
10 000152 大成景旭纯债债券A 1.1060 1.3160 1.1050 1.3150 0.0010 0.09% 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
11 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.1400 1.2783 1.1390 1.2773 0.0010 0.09% 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
12 167501 安信宝利债券(LOF) 1.1510 1.3520 1.1500 1.3510 0.0010 0.09% 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
13 000181 景顺长城四季金利债券A 1.1540 1.2700 1.1530 1.2690 0.0010 0.09% 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
14 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1215 1.2598 1.1206 1.2589 0.0009 0.08% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
15 270045 广发双债添利债券C 1.2830 1.2830 1.2820 1.2820 0.0010 0.08% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
16 519199 万家家享纯债债券 1.0399 1.0399 1.0391 1.0391 0.0008 0.08% 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
17 270044 广发双债添利债券A 1.3000 1.3000 1.2990 1.2990 0.0010 0.08% 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
18 003010 中融盈泽债券C 1.1749 1.1749 1.1740 1.1740 0.0009 0.08% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
19 003009 中融盈泽债券A 1.1775 1.1775 1.1766 1.1766 0.0009 0.08% 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
20 162712 广发聚利债券(LOF) 1.4590 1.7230 1.4580 1.7220 0.0010 0.07% 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
21 004093 金元顺安桉盛债券 1.0284 1.0284 1.0277 1.0277 0.0007 0.07% 开放 开放 0.60% 0.06% 购买
22 003078 泰康安惠纯债债券 1.0320 1.0520 1.0313 1.0513 0.0007 0.07% 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
23 003418 华润元大润鑫债券 1.0420 1.0420 1.0413 1.0413 0.0007 0.07% 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
24 092002 大成债券C 1.0619 2.0527 1.0613 2.0521 0.0006 0.06% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
25 090002 大成债券A/B 1.0550 2.1064 1.0545 2.1059 0.0005 0.05% 开放 开放 1.50% 0.08% 购买
26 000421 华泰柏瑞丰汇债券A 1.1366 1.1366 1.1361 1.1361 0.0005 0.04% 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
27 003927 中融恒信纯债债券C 1.0128 1.0298 1.0124 1.0294 0.0004 0.04% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
28 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0203 1.4153 1.0199 1.4149 0.0004 0.04% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
29 675041 西部利得合享债券A 1.0352 1.0588 1.0348 1.0584 0.0004 0.04% 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
30 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0416 1.4519 1.0412 1.4515 0.0004 0.04% 开放 开放 0.00% 0.08% 购买
31 003671 兴业裕恒债券 1.0499 1.0499 1.0495 1.0495 0.0004 0.04% 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
32 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.3291 1.3291 1.3286 1.3286 0.0005 0.04% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
33 164606 华泰柏瑞信用增利债券(LOF) 1.0769 1.2704 1.0765 1.2700 0.0004 0.04% 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
34 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.3549 1.3549 1.3544 1.3544 0.0005 0.04% 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
35 040009 华安稳定收益债券A 1.0997 1.6599 1.0993 1.6595 0.0004 0.04% 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
36 040010 华安稳定收益债券B 1.1007 1.6137 1.1003 1.6133 0.0004 0.04% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
37 000422 华泰柏瑞丰汇债券C 1.1170 1.1170 1.1166 1.1166 0.0004 0.04% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
38 675043 西部利得合享债券C 1.1870 1.1870 1.1866 1.1866 0.0004 0.03% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
39 004090 汇添富鑫瑞债券C 1.0076 1.0426 1.0073 1.0423 0.0003 0.03% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
40 003926 中融恒信纯债债券A 1.0164 1.0334 1.0161 1.0331 0.0003 0.03% 开放 开放 0.60% 0.06% 购买
41 003664 新沃通利纯债债券A 1.0169 1.0169 1.0166 1.0166 0.0003 0.03% 开放 开放 0.60% 0.06% 购买
42 003665 新沃通利纯债债券C 1.0393 1.0393 1.0390 1.0390 0.0003 0.03% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
43 000497 财通纯债债券A 1.0688 1.0688 1.0685 1.0685 0.0003 0.03% 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
44 519189 万家信用恒利债券C 1.2559 1.2559 1.2556 1.2556 0.0003 0.02% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
45 519188 万家信用恒利债券A 1.2895 1.2895 1.2892 1.2892 0.0003 0.02% 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
46 003334 中融融信双盈债券A 0.9437 0.9437 0.9435 0.9435 0.0002 0.02% 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
47 675121 西部利得汇逸债券A 1.0035 1.0035 1.0033 1.0033 0.0002 0.02% 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
48 004089 汇添富鑫瑞债券A 1.0178 1.0528 1.0176 1.0526 0.0002 0.02% 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
49 164509 富兰克林国海恒利债券(LOF)A 1.0300 1.5110 1.0298 1.5109 0.0001 0.02% 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
50 003395 安信尊享纯债债券 1.0368 1.0553 1.0366 1.0551 0.0002 0.02% 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
首页 上一页1234567 下一页 尾页 7 跳转至

您已选择的基金

对比 加自选

隐藏 清空

X
马上登录
基金销售资格证书
监管机构
自律组织
监督银行
郑重声明:

伯嘉基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。伯嘉基金网不保证该信息(包含但不限于文字,数据及图表)全部或者部分内容的准确性、 真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。投资有风险,交易需谨慎。