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伯嘉基金网 > 基金净值 > 开放式基金
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每日开放式基金净值一览    共347只(每个交易日 16:00~23:00 动态更新基金净值
关注 比较 序号 代码 基金名称 2018-11-16 2018-11-15 日增长值 日增长率 申购状态 赎回状态 原费率 最低费率 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 003680 华润元大润泰双鑫债券A 0.9277 0.9277 0.9208 0.9208 0.0069 0.75% 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
2 003723 华润元大润泰双鑫债券C 0.9253 0.9253 0.9185 0.9185 0.0068 0.74% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
3 001213 华润元大稳健收益债券C 1.0260 1.0340 1.0210 1.0290 0.0050 0.49% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
4 001212 华润元大稳健收益债券A 1.0360 1.0450 1.0310 1.0400 0.0050 0.48% 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
5 004894 华润元大润泽债券C 1.0224 1.0224 1.0178 1.0178 0.0046 0.45% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
6 003135 金元顺安沣楹债券 1.0378 1.0378 1.0352 1.0352 0.0026 0.25% 开放 开放 0.60% 0.06% 购买
7 162299 泰达宏利集利债券C 1.2005 1.6575 1.1979 1.6549 0.0026 0.22% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
8 162210 泰达宏利集利债券A 1.2673 1.7233 1.2646 1.7206 0.0027 0.21% 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
9 620009 金元顺安丰祥债券 1.0440 1.2440 1.0420 1.2420 0.0020 0.19% 开放 开放 0.60% 0.06% 购买
10 620003 金元顺安丰利债券 1.0850 1.3040 1.0830 1.3020 0.0020 0.18% 开放 开放 0.60% 0.06% 购买
11 004093 金元顺安桉盛债券 1.0708 1.0708 1.0693 1.0693 0.0015 0.14% 开放 开放 0.60% 0.06% 购买
12 000320 泰达宏利淘利债券C 1.1849 1.2939 1.1833 1.2923 0.0016 0.14% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
13 000319 泰达宏利淘利债券A 1.1959 1.3059 1.1943 1.3043 0.0016 0.13% 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
14 003418 华润元大润鑫债券A 1.0794 1.0794 1.0781 1.0781 0.0013 0.12% 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
15 004893 华润元大润泽债券A 1.0190 1.0190 1.0184 1.0184 0.0006 0.06% 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
16 003897 金元顺安桉泰债券 1.0637 1.0637 1.0633 1.0633 0.0004 0.04% 开放 开放 0.60% 0.04% 购买
17 573003 诺德增强收益债券 1.1120 1.1390 1.1120 1.1390 0.0000 0.00% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
18 003638 安信永鑫增强债券C -- -- 1.0649 1.0849 -- -- 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
19 000118 广发聚鑫债券A -- -- 1.1910 1.6350 -- -- 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
20 005913 广发全球收益债券(QDII)C -- -- -- -- -- -- 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
21 000175 汇添富高息债债券C -- -- 1.3460 1.3810 -- -- 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
22 006482 广发可转债债券A -- -- -- -- -- -- -- -- 1.00% 0.10% 购买
23 000253 景顺长城景兴信用纯债债券C -- -- 1.2840 1.2840 -- -- 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
24 000396 汇添富安心中国债券C -- -- 1.2280 1.2280 -- -- 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
25 000298 中海纯债债券A -- -- 1.0530 1.1930 -- -- 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
26 000744 北信瑞丰稳定收益债券A类 -- -- 1.1320 1.3470 -- -- 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
27 000421 华泰柏瑞丰汇债券A -- -- 1.1622 1.1622 -- -- 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
28 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C -- -- 1.0056 1.3713 -- -- 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
29 000181 景顺长城四季金利债券A -- -- 1.1870 1.3030 -- -- 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
30 002065 景顺长城景盛双息收益债券A -- -- 1.0760 1.0760 -- -- 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
31 002274 中邮纯债聚利债券A -- -- 1.1250 1.1420 -- -- 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
32 002488 汇添富稳健添利定期开放债券C -- -- 1.0220 1.0220 -- -- 暂停 暂停 0.00% 0.00% 购买
33 002765 新华双利债券A -- -- 1.0550 1.0550 -- -- 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
34 002785 中融融裕双利债券A -- -- 0.9520 0.9520 -- -- 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
35 002986 泰康丰盈债券 -- -- 1.0737 1.0737 -- -- 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
36 675053 西部利得合赢债券C -- -- 1.0437 1.0850 -- -- 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
37 003335 中融融信双盈债券C -- -- 0.9198 0.9198 -- -- 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
38 395001 中海稳健收益债券 -- -- 1.0480 1.6380 -- -- 开放 开放 0.00% -- 购买
39 003664 新沃通利纯债债券A -- -- 1.0393 1.0393 -- -- 开放 开放 0.60% 0.06% 购买
40 400009 东方稳健回报债券 -- -- 1.1650 1.3310 -- -- 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
41 003733 金鹰添裕纯债债券 -- -- 1.0669 1.0859 -- -- 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
42 040012 华安强化收益债券A -- -- 1.1830 1.8040 -- -- 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
43 003079 中融上海清算所银行间3-5年中高等级信用债指数A -- -- 1.0492 1.0492 -- -- 开放 开放 0.60% 0.06% 购买
44 470078 汇添富增强收益债券C -- -- 1.1740 1.5490 -- -- 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
45 003010 中融盈泽债券C -- -- 1.1114 1.2085 -- -- 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
46 630009 华商稳定增利债券A -- -- 1.2590 1.5890 -- -- 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
47 003085 中融上海清算所银行间0-1年中高等级信用债指数A -- -- 1.0401 1.0401 -- -- 开放 开放 0.60% 0.06% 购买
48 470058 汇添富可转换债券债券A -- -- 1.2030 1.4150 -- -- 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
49 675111 西部利得汇享债券A -- -- 1.0983 1.0983 -- -- 开放 开放 0.50% 0.05% 购买
50 261002 景顺长城优信增利债券A -- -- 1.3960 1.4060 -- -- 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
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